Giao dịch EURUSD: Lịch sử, Chiến lược và Phân tích kỹ thuật

Giao dịch Forex mở ra cánh cửa cho các loại tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn các nhà giao dịch vẫn gắn bó với giao dịch EURUSD. Tại sao vậy? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và biết cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch EURUSD.

Thời kỳ đầu của EURUSD

Mặc dù đây là cặp tiền tệ Forex được giao dịch nhiều nhất trên thế giới nhưng vẫn còn khá mới.

Đồng tiền Euro lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1999 như một loại tiền tệ được sử dụng cho mục đích kế toán. Trước đó, các nước châu Âu sử dụng đồng tiền riêng của mình, chẳng hạn như đồng Mark Đức, đồng Franc Pháp và đồng Lira Ý. USD là đồng tiền thống trị toàn cầu và các đồng tiền châu Âu thường biến động theo USD dựa trên điều kiện kinh tế của từng quốc gia.

Vào năm 2002, đồng Euro cuối cùng cũng được đưa vào sử dụng như một loại tiền tệ vật lý. Lúc đầu, tỷ giá hối đoái EURUSD bắt đầu ở mức khoảng 1,17. Vào đầu những năm 2000, đồng Euro bắt đầu mất giá so với USD, đạt mức thấp nhất mọi thời đại là khoảng 0,82 vào tháng 10 năm 2000. Nguyên nhân là do nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh mẽ và những bất ổn xung quanh đồng Euro mới ra mắt.

Tuy nhiên, sau năm 2003, đồng Euro liên tục tăng giá so với USD, nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế ở Khu vực đồng Euro và đồng USD suy yếu do các yếu tố như thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ và lãi suất thấp. Cặp tiền tệ EURUSD đạt mức giá trị cao nhất mọi thời đại rơi vào khoảng 1,60 vào tháng 7 năm 2008.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến EURUSD?

• Tốc độ tăng trưởng GDP. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ báo quan trọng cho thấy tình hình nền kinh tế. Khi tốc độ tăng trưởng GDP của Khu vực đồng Euro hoặc Hoa Kỳ vượt quá kỳ vọng, báo hiệu tăng trưởng kinh tế, từ đó giá trị đồng tiền tăng cao. Nếu GDP ở Khu vực đồng Euro tăng trưởng hơn Hoa Kỳ, đồng Euro sẽ mạnh hơn so với đồng đô la, dẫn đến tăng giá trị EURUSD.
• Tỷ lệ lạm phát. Tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua bằng một loại tiền tệ. Các ngân hàng trung ương, như Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed), sử dụng biện pháp điều chỉnh lãi suất để kiểm soát lạm phát. Tỷ lệ lạm phát ở Khu vực đồng Euro cao hơn Hoa Kỳ có thể khiến đồng Euro suy yếu vì làm giảm sức mua bằng đồng tiền này.
• Lãi suất. Lãi suất do ECB và Fed ấn định là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp nhất đến EURUSD. Lãi suất cao hơn mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các khoản đầu tư bằng loại tiền tệ đó, từ đó thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Nếu Fed tăng lãi suất còn ECB thì không, đồng đô la sẽ tăng giá, khiến EURUSD giảm giá.
• Bầu cử. Các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ hay các quốc gia thuộc Khu vực đồng Euro có thể tạo ra tình hình bất ổn hoặc lạc quan tùy thuộc vào chính sách kinh tế của các ứng cử viên. Nếu sau bầu cử, kết quả là một chính quyền được thành lập và chịu trách nhiệm về mặt tài chính, thì đồng tiền của khu vực đó có thể mạnh lên.
• Tâm lý thị trường. Tâm lý rủi ro toàn cầu thường quyết định dòng vốn. Trong những thời điểm rủi ro cao, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn, và điều này thường làm đồng đô la mạnh lên. Nếu thị trường toàn cầu đang trong tình trạng tránh rủi ro do căng thẳng địa chính trị hoặc khủng hoảng tài chính, đồng đô la thường mạnh lên như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn, từ đó làm sụt giá EURUSD.
• Thay đổi chính sách. Các chính sách của chính phủ về thương mại, thuế và quy định có thể tác động đáng kể đến hiệu quả kinh tế và niềm tin của các nhà đầu tư. Ví dụ, việc Hoa Kỳ cắt giảm thuế có thể thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp và hoạt động kinh tế, tăng giá trị đồng đô la và giảm giá EURUSD.

Bạn có thể dự đoán tốt hơn những biến động tiềm ẩn của cặp EURUSD và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn nếu duy trì cập nhật thông tin về các yếu tố này.

Điểm khác biệt giữa cặp EURUSD và các cặp tiền tệ khác

EURUSD thường được coi là ít biến động hơn so với các cặp tiền tệ khác như GBPUSD và USDJPY. Mức độ biến động thấp hơn của cặp tiền tệ này một phần là do quy mô và tình hình ổn định của các nền kinh tế liên quan — Khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ — giúp giảm khả năng xảy ra biến động giá cực đoan. Ngoài ra, cả đồng Euro và đồng đô la đều được sử dụng rộng rãi làm tiền tệ dự trữ, điều này có thể làm giảm biến động vì các ngân hàng trung ương trên thế giới nắm giữ lượng dự trữ lớn của cả hai loại tiền tệ.

Trên cơ sở hàng ngày, cặp EURUSD thường có phạm vi giao dịch hẹp hơn so với các cặp tiền tệ như GBPUSD, có thể chứng kiến ​​những biến động giao dịch trong ngày mạnh mẽ hơn. Điều này khiến cặp EURUSD trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà giao dịch hướng đến thị trường ổn định, đặc biệt là đối với các chiến lược giao dịch dài hạn.

Đối với tình hình biến động hướng sự kiện, mặc dù cặp EURUSD nhìn chung ít biến động hơn nhưng có thể xảy ra biến động đáng kể trong các sự kiện kinh tế lớn, chẳng hạn như các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hoặc các sự kiện địa chính trị ảnh hưởng đến Khu vực đồng Euro. Tuy nhiên, những biến động này thường được đo lường và đánh giá kỹ lưỡng hơn so với những phản ứng mạnh mẽ ở các cặp tiền tệ Forex phổ biến khác.

Cách giao dịch cặp EURUSD: Phân tích kỹ thuật

Giao dịch cặp EURUSD đòi hỏi phải kết hợp giữa kinh nghiệm, kiến ​​thức kỹ thuật và phân tích cơ bản. Hãy cùng khám phá những công cụ phân tích kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo trải nghiệm giao dịch cặp EURUSD thành công.

• Đường trung bình động. MA giúp các nhà giao dịch xác định hướng đi của xu hướng thị trường (tăng, giảm hoặc đi ngang). Ví dụ, nếu cặp EURUSD giao dịch cao hơn Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày thì thường được coi là đang trong xu hướng tăng.
• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). RSI giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Nếu RSI của cặp EURUSD trên 70, có thể chỉ ra rằng cặp tiền tệ này đang bị mua quá mức, báo hiệu khả năng giá có thể giảm. Ngược lại, nếu RSI dưới 30 có thể biểu thị rằng cặp tiền tệ này đang bị bán quá mức, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.
• MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ). MACD là một chỉ báo động lượng theo dõi xu hướng, cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá một cặp tiền tệ. Biểu đồ tần số thể hiện điểm khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Nếu biểu đồ tần số di chuyển trên mức 0, xác nhận xu hướng tăng giá cho cặp EURUSD; nếu biểu đồ tần số di chuyển dưới mức 0, cho thấy xu hướng giảm giá.

Bạn nên xác nhận bằng nhiều chỉ báo kỹ thuật trước khi thực hiện giao dịch. Ví dụ, tín hiệu tăng giá từ đường trung bình động giao nhau có thể được xác nhận bằng RSI cho thấy tình trạng bán quá mức.

Cách giao dịch cặp EURUSD: Phân tích cơ bản

Để giao dịch EURUSD thành công, việc tiến hành phân tích cơ bản cũng rất quan trọng. Sau đây là danh sách các sự kiện kinh tế và chính trị quan trọng cần cân nhắc cho chiến lược giao dịch của bạn.

• Bảng lương việc làm phi nông nghiệp (NFP). Báo cáo NFP thường gây ra biến động đáng kể trên thị trường Forex, đặc biệt là cặp EURUSD. Số liệu NFP cao hơn dự kiến ​​thường củng cố đồng đô la Mỹ, dẫn đến sụt giảm cặp EURUSD, trong khi số liệu NFP thấp hơn dự kiến ​​có thể làm đồng đô la yếu đi và đẩy giá cặp EURUSD lên cao hơn.
• Thông báo của ECB. ECB là ngân hàng trung ương của Khu vực đồng Euro, chịu trách nhiệm đặt ra chính sách tiền tệ, bao gồm lãi suất và quản lý lạm phát. Các cuộc họp thường kỳ và họp báo của ECB cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng kinh tế và các quyết định chính sách về lãi suất, các biện pháp chống lạm phát và các chương trình nới lỏng định lượng.
• Các cuộc họp và quyết định của Fed. Giống như ECB, quyết định của Fed ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Các cuộc họp và quyết định của Fed rất quan trọng đối với các nhà giao dịch Forex.
• Hiệp định thương mại. Các hiệp định thương mại tích cực giữa Khu vực đồng Euro và các khu vực khác có thể thúc đẩy đồng Euro, trong khi các hiệp định có lợi cho Hoa Kỳ có thể củng cố đồng đô la.
• Khủng hoảng toàn cầu. Các cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch, chiến tranh và các xung đột địa chính trị khác có thể tạo ra bất ổn đáng kể trên thị trường tài chính, dẫn đến biến động giá của cặp EURUSD. Trong thời kỳ khủng hoảng, đồng đô la thường đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn an toàn, tăng giá so với đồng Euro khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn. Tuy nhiên, khi triển vọng phục hồi được cải thiện, đồng Euro có thể lấy lại sức mạnh, đẩy giá cặp EURUSD lên cao hơn.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng một số sự kiện chỉ có thể gây ra tác động ngắn hạn và không dẫn đến những thay đổi đáng kể dài hạn, và ngược lại. Hãy luôn cân nhắc điều này khi xây dựng chiến lược giao dịch.

Chiến lược giao dịch cặp EURUSD

Tùy thuộc vào phong cách giao dịch ưu tiên, cách tiếp cận giao dịch cặp EURUSD của bạn sẽ khác nhau. Chúng ta hãy cùng phân tích các chiến lược và công cụ giao dịch cặp EURUSD chính mà bạn nên sử dụng để kiếm lợi nhuận từ cặp tiền Forex này.

EURUSD: Chiến lược giao dịch lướt sóng

Giao dịch lướt sóng là chiến lược giao dịch nhanh nhằm nắm bắt những biến động giá nhỏ trong một thị trường có tính thanh khoản cao như cặp EURUSD. Đây là một chiến lược rất ngắn hạn, trong đó mỗi vị thế chỉ được giữ mở trong vài phút.

1. Sử dụng biểu đồ M1 và M5. Biểu đồ 1 phút là lựa chọn lý tưởng cho giao dịch lướt sóng vì nó cho phép các nhà giao dịch nắm bắt được biến động giá nhanh chóng, trong khi biểu đồ 5 phút cung cấp bối cảnh rộng hơn về hướng đi của thị trường.
2. Kích hoạt đường trung bình động. Đối với chiến lược giao dịch lướt sóng EURUSD, bạn sẽ cần sử dụng EMA 50 kỳ và EMA 200 kỳ trên biểu đồ 1 phút.
3. Thiết lập RSI. Đối với giao dịch lướt sóng, hãy sử dụng RSI 14 kỳ. Chỉ số trên 70 có thể chỉ ra thị trường mua quá mức (tín hiệu bán tiềm năng), trong khi chỉ số dưới 30 chỉ ra thị trường bán quá mức (tín hiệu mua tiềm năng).
4. Sử dụng Dải Bollinger. Sử dụng cài đặt tiêu chuẩn (20 kỳ với 2 độ lệch chuẩn). Dải Bollinger giúp xác định mức độ biến động và điểm đảo chiều tiềm năng. Giá chạm hoặc vượt quá dải trên hoặc dưới có thể báo hiệu sự đảo chiều.
5. Theo dõi khối lượng giao dịch. Chỉ báo khối lượng xác nhận sức mạnh của biến động giá. Khối lượng lớn khi phá vỡ giá cho thấy động thái mạnh mẽ hơn.
6. Xác định điểm vào lệnh. Trước tiên, hãy đảm bảo đường EMA 50 nằm trên đường EMA 200 để biết tín hiệu mua hoặc nằm dưới đường EMA 200 để biết tín hiệu bán. Hãy xem xét RSI để xác nhận khả năng đảo chiều. Nếu giá chạm đến dải dưới của Dải Bollinger trong xu hướng tăng giá và RSI bị bán quá mức, hãy cân nhắc mua. Trong xu hướng giảm giá, hãy tìm cách bán khi giá chạm đến dải trên và RSI bị mua quá mức. Tham gia giao dịch khi khối lượng giao dịch tăng đột biến trùng với các chỉ báo khác.
7. Đặt lệnh cắt lỗ. Khi giao dịch lướt sóng, hãy đặt lệnh Cắt lỗ hẹp, thường cách điểm vào lệnh khoảng 2-3 pip. Đặt điểm vào lệnh ngay bên ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần đây. Duy trì các vị thế nhỏ để hạn chế rủi ro. Thông thường, không nên sử dụng quá 1-2% vốn giao dịch cho mỗi giao dịch.
8. Thoát giao dịch. Thoát giao dịch khi bạn nhận được tín hiệu ngược lại (ví dụ: đường EMA 50 cắt xuống dưới đường EMA 200 hoặc RSI đạt mức mua quá mức/bán quá mức theo hướng ngược lại). Để hạn chế khả năng thua lỗ, hãy đặt lệnh cắt lỗ hoặc lệnh Chốt Lời dựa trên phạm vi trung bình của các nến gần đây (ví dụ: 3-5 pip).
9. Ghi lại mọi giao dịch. Ghi lại mọi giao dịch, bao gồm lý do, điểm vào lệnh/điểm thoát lệnh và kết quả, để theo dõi hiệu suất và cải thiện tình hình.

Giao dịch lướt sóng có thể mang lại lợi nhuận cao nhất trong thời kỳ biến động cao, ví dụ như gần thời điểm công bố NFP. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm giao dịch có rủi ro cao, vì vậy hãy đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng để quản lý các giao dịch của mình trong những tình huống căng thẳng.

EURUSD: Chiến lược giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là một chiến lược khác nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn. Tuy nhiên, không giống như giao dịch lướt sóng, số lượng vị thế mở ít hơn và các giao dịch có thể được giữ trong nhiều giờ liền. Đó là lý do tại sao giao dịch trong ngày đòi hỏi phải có cách tiếp cận khác.

• Sử dụng biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ. Biểu đồ 15 phút tạo ra cân bằng đáng tin cậy cho giao dịch trong ngày. Biểu đồ này cung cấp cái nhìn rõ ràng về các xu hướng trong ngày và cho phép bạn xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh mà không bị tác động bởi các khung thời gian ngắn hơn. Khung thời gian dài hơn giúp xác định xu hướng chung, các mức hỗ trợ/kháng cự chính và các mô hình giá quan trọng.
• Thiết lập các chỉ báo kỹ thuật. Sử dụng SMA 50 kỳ và 200 kỳ, MACD (12, 26, 9) và các mức Fibonacci.
• Tìm điểm vào lệnh. Thực hiện giao dịch theo hướng của xu hướng được xác định trên đồ thị 1 giờ hoặc 4 giờ. Ví dụ, nếu giá cao hơn đường SMA 50 và SMA 200 trên các khung thời gian này, hãy tìm kiếm cơ hội mua. Tìm kiếm các điểm giao cắt theo hướng tăng giá của MACD (đường MACD giao nhau phía trên đường tín hiệu) đối với các vị thế mua hoặc giao điểm theo hướng giảm giá cho các vị thế bán. Vào lệnh ở các mức Fibonacci quan trọng (38,2%, 50%, 61,8%) sau khi thoái lui trong thị trường có xu hướng. Điều này làm tăng khả năng nắm bắt được xu hướng tiếp theo. Xác nhận với hướng của xu hướng chung.
• Quản lý rủi ro. Đặt lệnh Cắt lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch của bạn (ví dụ: 1-2%) hoặc cấp độ kỹ thuật ngay sau mức đỉnh đảo chiều/đáy đảo chiều gần đây hoặc trên/dưới mức Fibonacci quan trọng.
• Thoát giao dịch. Thoát giao dịch tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định trước trên biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ. Các mức này thường là rào cản tự nhiên khiến giá có thể đảo ngược hoặc củng cố. Mở rộng: Nếu bạn vào lệnh khi giao dịch thoái lui, hãy cân nhắc thoát lệnh ở mức mở rộng Fibonacci (chẳng hạn như 127,2% hoặc 161,8%) khi giá có thể dừng lại hoặc đảo chiều.
• Không giao dịch quá mức. Đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày (ví dụ: 3% vốn giao dịch của bạn). Nếu đạt đến giới hạn này, hãy ngừng giao dịch trong ngày để tránh thua lỗ thêm và xem xét lại chiến lược của bạn.

Tập trung vào phiên giao dịch ở London và New York vì đây là thời điểm thanh khoản và biến động nhất đối với cặp EURUSD. Khoảng thời gian giao dịch chồng chéo giữa các phiên này (từ 15:00 đến 18:00 theo giờ MetaTrader) đặc biệt thuận lợi cho giao dịch trong ngày.

EURUSD: Chiến lược giao dịch dài hạn

Mục đích của phương pháp này là tận dụng những biến động lớn của thị trường, đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả. Sau đây là những điều bạn có thể làm.

1. Nghiên cứu biểu đồ D1, W1 và H4. Biểu đồ hàng ngày sẽ là người bạn đồng hành chính của bạn, nhưng Biểu đồ hàng tuần sẽ giúp bạn xác định xu hướng lớn hơn. Sử dụng biểu đồ 4 giờ để tinh chỉnh điểm vào lệnh bằng cách tìm kiếm các mô hình nến tăng giá hoặc giảm giá tại các mức hỗ trợ/kháng cự đã xác định.
2. Chuẩn bị các chỉ báo. Đối với chiến lược dài hạn, bạn có thể sử dụng MA 200 ngày và 50 ngày, RSI (14) và MACD (12, 26, 9).
3. Xác nhận xu hướng. Bước đầu tiên là xác nhận xu hướng trên Biểu đồ hàng tuần. Đối với giao dịch dài hạn, giá phải cao hơn MA 200. Đối với giao dịch ngắn hạn, giá phải thấp hơn MA 200.
4. Tìm các điểm vào lệnh. Trên Biểu đồ hàng ngày, hãy đảm bảo rằng giá cũng phù hợp với xu hướng Hàng tuần và nằm trên (mua) hoặc dưới (bán) đường MA 200. Tìm điểm giao cắt giữa đường MA 50 trên đường MA 200 để thực hiện giao dịch mua hoặc dưới đường MA 200 để thực hiện giao dịch bán. Đối với các giao dịch bán, hãy đảm bảo RSI nằm trong khoảng từ 40 đến 70 sau khi thoái lui về mức hỗ trợ quan trọng (chẳng hạn như mức thoái lui Fibonacci 50%). Đối với các giao dịch bán, RSI phải nằm trong khoảng từ 30 đến 60 sau khi thoái lui về mức kháng cự quan trọng. Xác nhận điểm vào lệnh bằng giao điểm MACD (Đường tín hiệu cắt nhau phía trên Đường MACD đối với giao dịch mua hoặc phía dưới đối với giao dịch bán) trên Biểu đồ hàng ngày.
5. Đặt lệnh cắt lỗ. Đặt mức cắt lỗ ban đầu ngay dưới đáy đảo chiều gần đây (đối với giao dịch mua) hoặc trên đỉnh đảo chiều gần đây (đối với giao dịch bán) trên Biểu đồ hàng ngày.
6. Thoát khỏi giao dịch. Sử dụng các mức Fibonacci để xác định mục tiêu chốt lời tiềm năng. Ngoài ra, hãy thoát khỏi giao dịch khi giá đạt đến mức kháng cự/hỗ trợ mạnh được xác định trên Biểu đồ hàng tuần. Khi giao dịch có lợi cho bạn với một lượng đáng kể (ví dụ: rủi ro 1,5 lần), hãy thực hiện lệnh Cắt lỗ động để chốt lợi nhuận khi xu hướng tiếp diễn.

Đừng quên rằng bạn nên tập trung vào xu hướng dài hạn. Sử dụng Biểu đồ hàng tuần và Biểu đồ hàng ngày để xác định và liên kết với xu hướng chính và không bị phân tâm bởi những đợt điều chỉnh giá nhỏ.

Bằng cách sử dụng các chiến lược này, bạn sẽ có thể kiếm lợi nhuận từ cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Hãy luôn nhớ quản lý rủi ro và chuẩn bị ứng phó với biến động của thị trường.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.