Làm thế nào để giao dịch vàng bằng phân tích kỹ thuật?

Giao dịch vàng bằng phân tích kỹ thuật bao gồm việc sử dụng nhiều mô hình biểu đồ, chỉ báo và xu hướng khác nhau để phân tích dữ liệu giá lịch sử và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Trong bài viết này, các chuyên gia Headway chia sẻ cách giao dịch vàng bằng phân tích kỹ thuật.

Thuật toán giao dịch

Trước tiên, tìm hiểu kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật. Làm quen các khái niệm quan trọng của phân tích kỹ thuật, như các mức hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng, mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật. Hiểu cách áp dụng những công cụ này để phân tích biến động giá vàng.

Chọn một khung thời gian. Quyết định khung thời gian bạn muốn phân tích và giao dịch. Các khung thời gian phổ biến của giao dịch vàng có phạm vi từ biểu đồ trong ngày (ví dụ: 15 phút, 1 giờ) đến biểu đồ dài hạn (ví dụ: hàng ngày, hàng tuần). Mỗi khung thời gian cung cấp một góc nhìn khác nhau về biến động giá.

Xác định xu hướng chung trong thị trường vàng. Sử dụng các đường xu hướng hay Đường trung bình động để xác định xem xu hướng là tăng giá (đi lên), giảm giá (đi xuống) hay dao động (đi ngang). Giao dịch theo xu hướng có thể tăng xác suất giao dịch thành công.

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Hãy tìm những mức giá quan trọng nơi vàng có xu hướng tìm thấy mức hỗ trợ (giá ngừng giảm) hoặc mức kháng cự (giá ngừng tăng). Có thể xác định các mức này bằng cách sử dụng các đường nằm ngang hoặc các đỉnh và đáy giá trước đó. Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể đóng vai trò là các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh tiềm năng.

Sử dụng các mô hình biểu đồ. Tìm kiếm các mô hình biểu đồ có thể cho thấy khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Các mô hình phổ biến bao gồm Mô hình hai đỉnh/hai đáy, Mô hình Vai-Đầu-Vai, Mô hình tam giác và Mô hình cờ. Những mô hình này có thể cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý của những người tham gia thị trường và giúp xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để bổ sung cho phân tích. Các chỉ báo phổ biến để giao dịch vàng bao gồm Đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ báo dao động và MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ). Các chỉ báo này có thể giúp xác nhận xu hướng, xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức và tạo tín hiệu giao dịch.

Liên tục theo dõi các biến động giá vàng và điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn khi các điều kiện thị trường phát triển. Luôn cập nhật tin tức kinh tế, sự kiện địa chính trị và các yếu tố khác có thể tác động đến giá vàng.

Các công cụ kỹ thuật hữu ích

Lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật để giao dịch vàng sẽ tùy thuộc vào tùy chọn cá nhân và chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, một số chỉ báo thường được sử dụng có thể hữu ích.

Đường trung bình động (MA) rất hữu ích để xác định xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng. Các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày để phân tích dài hạn trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng Đường trung bình động ngắn hạn. Sự giao cắt của các Đường trung bình động khác nhau có thể cho thấy các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh tiềm năng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Chỉ báo này giúp xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, có thể được dùng làm tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Giá trị RSI trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức trong khi giá trị dưới 30 cho thấy tình trạng bán quá mức.

Chỉ báo dao động là một chỉ báo động lượng khác so sánh giá đóng cửa của một tài sản so với phạm vi giá trong một thời gian nhất định. Chỉ báo này cung cấp thông tin về khả năng đảo chiều xu hướng. Chỉ báo trên 80 cho thấy tình trạng mua quá mức trong khi chỉ báo dưới 20 cho thấy tình trạng bán quá mức.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là chỉ báo động lượng theo dõi xu hướng giúp xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Nó bao gồm hai đường (đường MACD và đường tín hiệu) và biểu đồ. Tín hiệu tăng giá xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, trong khi tín hiệu giảm giá xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Các mức Fibonacci thoái lui là các đường ngang cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên các tỷ lệ Fibonacci quan trọng. Nhà giao dịch sử dụng các mức này để xác định các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh tiềm năng trong quá trình giá thoái lui trong một xu hướng lớn hơn.

Dải Bollinger bao gồm một Đường trung bình động, một dải trên và một dải dưới. Chúng giúp xác định sự biến động và các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm năng. Giá di chuyển gần dải trên có thể cho thấy tình trạng mua quá mức trong khi giá gần dải dưới có thể cho thấy tình trạng bán quá mức.

Giao dịch vàng với Headway! Bắt đầu ngay →

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.