/ Tìm hiểu / BTCUSD: Hướng dẫn giao dịch…

23 September 2024

11 min read

BTCUSD: Hướng dẫn giao dịch toàn diện

Adam

Lienhard

Bitcoin (BTC), loại tiền điện tử đầu tiên trên thế giới, đã làm thay đổi bối cảnh tài chính toàn cầu. Do đó, BTCUSD là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch tích cực nhất trên thị trường. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá mọi thứ bạn cần biết để giao dịch BTCUSD thành công.

Lịch sử BTCUSD

Bitcoin được người có bí danh Satoshi Nakamoto giới thiệu vào năm 2009, với giao dịch đầu tiên được ghi nhận vào năm 2010 khi 10.000 BTC được đổi lấy hai chiếc pizza. Vào thời điểm đó, Bitcoin có giá trị rất thấp, chỉ được giao dịch với giá bằng một phần nhỏ của một cent.

Khi Bitcoin được công nhận, các sàn giao dịch bắt đầu cung cấp BTCUSD để giao dịch. Mt. Gox, một trong những sàn giao dịch đầu tiên, đã trở thành trung tâm giao dịch BTCUSD quan trọng cho đến khi sụp đổ vào năm 2014. Trong giai đoạn đầu này, giá Bitcoin cực kỳ biến động vì xảy ra tranh luận về khả năng tồn tại của Bitcoin giữa những người dùng đầu tiên và nhà đầu tư.

Trong năm 2013, Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mức $1.000 và đến năm 2017, giá tăng vọt lên gần $20.000, nhờ sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức, sự chú ý của giới truyền thông và sự ra đời của hợp đồng tương lai Bitcoin. Ngày nay, BTCUSD là một trong những cặp giao dịch thanh khoản nhất và được theo dõi chặt chẽ nhất trong thế giới tài chính, mang đến cơ hội cho cả nhà đầu tư dài hạn và nhà giao dịch trong ngày. Sự phát triển của Bitcoin từ một loại tiền kỹ thuật số thích hợp thành một tài sản tài chính được công nhận trên toàn cầu làm nổi bật khả năng phục hồi và vai trò ngày càng tăng của Bitcoin trên thị trường toàn cầu.

Những chỉ báo tốt nhất để giao dịch Bitcoin

Bản chất biến động của Bitcoin mang đến cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội, nhưng điều này cũng yêu cầu các công cụ hiệu quả để tính toán thời gian vào lệnh và thoát lệnh. Sau đây là một số chỉ báo được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất để giao dịch BTCUSD:

Đường trung bình động (MA). Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng bằng cách làm mịn các biến động giá.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). RSI là chỉ báo dao động động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Chỉ báo này có phạm vi từ 0 đến 100, với giá trị trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức và giá trị dưới 30 cho thấy tình trạng bán quá mức.
Bollinger Bands (Dải Bollinger). Dải Bollinger bao gồm một dải giữa (SMA) và hai dải ngoài biểu thị độ lệch chuẩn. Các dải này mở rộng và thu hẹp dựa trên độ biến động của Bitcoin.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD). Chỉ báo MACD chỉ ra mối quan hệ giữa hai đường trung bình động (thường là EMA 12 ngày và EMA 26 ngày). Chỉ báo này bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ histogram cho thấy sự khác biệt giữa hai đường này.
Hồ sơ khối lượng. Hồ sơ khối lượng cho biết khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau, cung cấp thông tin chi tiết về vị trí của các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Chỉ số sợ hãi & tham lam của tiền điện tử. Chỉ báo tâm lý này đo lường tâm lý chung trên thị trường tiền điện tử, kết hợp nhiều yếu tố như độ biến động, động lực thị trường và tâm lý trên mạng xã hội.

Mặc dù các chỉ báo này rất hữu ích, nhưng không có chỉ báo nào có thể cung cấp tín hiệu hoàn hảo, đặc biệt là trong một thị trường năng động như Bitcoin. Việc kết hợp và áp dụng các chỉ báo này cùng với việc quản lý rủi ro hợp lý có thể giúp bạn có cái nhìn rõ nét hơn về diễn biến giá Bitcoin và giúp bạn phát triển chiến lược giao dịch vững chắc.

Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá BTCUSD

Trong khi Bitcoin thường được coi là một tài sản có tính đầu cơ cao với giá cả phụ thuộc vào tâm lý thị trường, thì một số yếu tố cơ bản quan trọng lại tác động trực tiếp đến giá BTCUSD. Việc hiểu những yếu tố này có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Sau đây là những yếu tố cơ bản chính ảnh hưởng đến giá Bitcoin so với đồng đô la Mỹ.

Nguồn cung và cầu. Nguồn cung Bitcoin giới hạn ở mức 21 triệu coin, khiến nó trở thành một tài sản khan hiếm. Việc phát hành có thể dự đoán được và hạn chế, được kiểm soát bởi mã của Bitcoin, làm tăng thêm tính khan hiếm của nó. Khi Bitcoin tiến gần đến giới hạn này, sự khan hiếm của nó có thể khiến nhu cầu tăng cao.
Sự kiện giảm một nửa. Sự kiện giảm một nửa Bitcoin, xảy ra khoảng bốn năm một lần, làm giảm một nửa phần thưởng khai thác. Điều này làm giảm tốc độ đưa Bitcoin mới vào lưu thông, thắt chặt nguồn cung. Từ trước đến nay, các sự kiện giảm một nửa thường dẫn đến giá tăng đáng kể do áp lực lạm phát giảm và tình trạng khan hiếm gia tăng.
Tâm lý thị trường. Tâm lý thị trường đóng vai trò rất lớn trong biến động của BTCUSD. Tin tức, xu hướng truyền thông xã hội, ý kiến của người có tầm ảnh hưởng và những bên tham gia thị trường lớn có thể nhanh chóng tác động đến biến động giá trong ngắn hạn. Tâm lý tăng giá có thể dẫn đến tăng giá theo đường parabol, trong khi tâm lý giảm giá có thể gây ra những đợt điều chỉnh giá mạnh.
Lạm phát. Bitcoin thường được coi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát vì có nguồn cung cố định. Khi lạm phát tăng hoặc các ngân hàng trung ương áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, nhu cầu về Bitcoin như một tài sản chống lạm phát có thể tăng lên.
Lãi suất. Lãi suất thấp có xu hướng có lợi cho Bitcoin vì chúng làm giảm sức hấp dẫn của khoản tiết kiệm và trái phiếu truyền thống, thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro hơn như Bitcoin. Ngược lại, lãi suất tăng có thể làm giảm sức hấp dẫn của Bitcoin như một tài sản đầu cơ.

Hiểu được những kiến thức cơ bản này có thể giúp các nhà giao dịch xử lý các vấn đề phức tạp của thị trường BTCUSD.

Giới thiệu về chiến lược giao dịch BTCUSD

BTCUSD là một trong những cặp tiền tệ thanh khoản nhất trên thị trường tiền điện tử do được áp dụng rộng rãi và khối lượng giao dịch lớn. Do vậy, cặp tiền tệ này thu hút nhiều nhà giao dịch, cả nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức.

Do tính thanh khoản, tính biến động cao và thiếu sự quản lý thị trường chung, giống như các loại tiền điện tử khác, BTCUSD thường bị thao túng giá. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá cách tận dụng những điều kiện này để mang lại lợi ích cho bạn khi giao dịch.

Tìm hiểu về khái niệm tiền thông minh

Khái niệm tiền thông minh (SMC) trong giao dịch nhấn mạnh vai trò của thanh khoản và việc thao túng thị trường của các tổ chức đầu tư lớn, thường được gọi là “tiền thông minh”.

Tính thanh khoản rất quan trọng đối với các tổ chức này vì họ cần thực hiện các lệnh giao dịch lớn. Họ thường tập trung vào các lĩnh vực gọi là nhóm thanh khoản. Các nhóm này, nơi tích lũy một số lượng lớn các lệnh Cắt lỗ, thường nằm trên các mức kháng cự hoặc dưới các mức hỗ trợ.

Các tổ chức thường thao túng thị trường bằng cách đẩy giá về phía các nhóm thanh khoản này để thực hiện các lệnh lớn của họ, kích hoạt lệnh Cắt lỗ hoặc gây ra sự hoảng loạn cho các nhà giao dịch bán lẻ. Điều này dẫn đến hiện tượng được gọi là “Săn cắt lỗ” hoặc “Quét thanh khoản”, khi giá phá vỡ các mức quan trọng trong thời gian ngắn, chẳng hạn như hỗ trợ hoặc kháng cự, trước khi đảo chiều theo hướng có lợi cho tiền thông minh.

Do vậy, các nhà giao dịch truyền thống dựa vào các chiến lược hỗ trợ và kháng cự thường bị thua lỗ nặng do các tín hiệu “phá vỡ” giả này. Không có gì lạ khi chứng kiến Thay đổi tính chất (CHOCH) hoặc Phá vỡ cấu trúc (BOS) sau khi một cặp tiền tệ bị thao túng.

Cách giao dịch BTCUSD: Quét thanh khoản

Giao dịch quét thanh khoản, nơi những người tham gia thị trường tận dụng các động thái đột ngột để thu thập thanh khoản ở các mức quan trọng, có thể đặc biệt có lợi trong BTCUSD. Các nhà giao dịch lành nghề có thể khai thác các đợt Quét thanh khoản này bằng cách xác định các khu vực có khả năng tập trung khối lượng lệnh lớn, cho phép họ vào hoặc thoát các vị thế với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận có lợi khi thị trường nhanh chóng phục hồi sau đợt quét thanh khoản.

Một trong những lợi thế chính của chiến lược này là không cần đến bất kỳ chỉ báo nào cả. Những thông số duy nhất cần xem xét là giá cả và khối lượng.

Về khung thời gian, chiến lược này cũng có hiệu quả với mọi khung thời gian có thể hình dung, từ 1 phút cho đến hàng tháng. Đó là vì Tiền thông minh hoạt động trong các khung thời gian khác nhau: có các tổ chức có tần suất giao dịch cao (HTF) tập trung nhiều hơn vào giao dịch lướt sóng, và còn có cả các công ty đầu tư và quỹ phòng hộ dài hạn hơn.

Dựa trên mục tiêu của mình, họ sẽ thao túng thị trường ở các khung thời gian và cấp độ khác nhau, nhưng luôn theo cùng một cách và tạo ra cùng một cấu trúc thị trường.

Thiết lập chiến lược Quét thanh khoản

Sau khi mở thiết bị đầu cuối MetaTrader và chọn cặp tiền tệ BTCUSD, trước tiên bạn cần xem xét cấu trúc thị trường hiện tại và xác định hai kịch bản giao dịch.

Xác định cấu trúc thị trường

Nếu BTCUSD tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn thì cặp tiền tệ này đang trong xu hướng tăng giá. Nếu biểu đồ cho thấy các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn thì cặp tiền tệ này đang trong xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, nếu tiền điện tử liên tục tạo ra đỉnh hoặc đáy tương tự thì có nghĩa là nó đang trong quá trình ổn định giá.

Sau khi xác định giai đoạn thị trường, hãy tìm các mức quan trọng mà giá đã bị từ chối trong quá khứ. Đánh dấu các mức đó trên biểu đồ của bạn bằng một đường đơn giản.

Xác định các nhóm thanh khoản

Trong giai đoạn xu hướng, thanh khoản nằm trên các đỉnh (mức cắt lỗ (SL) của những người bán ra) và dưới các đáy (SL của những người mua vào). Nếu đang trong xu hướng tăng giá, chúng ta chỉ xem xét tính thanh khoản dưới các đáy. Nếu đang trong xu hướng giảm giá, chúng ta sẽ chỉ xem xét thanh khoản trên các đỉnh.

Mặt khác, trong quá trình ổn định giá, chúng ta có thể làm việc với cả nhóm thanh khoản trên và dưới, nằm trên và dưới các cạnh phạm vi. Các vị thế mua sẽ được mở sau khi thao túng giá ở dưới cạnh dưới trong khi các vị thế bán sẽ xuất hiện sau khi đạt được thanh khoản ở trên cạnh trên.

Nhóm thanh khoản trong xu hướng tăng giá (đường màu đỏ = thanh khoản, vòng tròn màu xám = điểm vào lệnh) (biểu đồ BTCUSD H1)
Nhóm thanh khoản trong quá trình ổn định giá (đường màu đỏ = thanh khoản) (biểu đồ BTCUSD H1)

Đợi tín hiệu thao túng giá

Sau khi xác định giai đoạn thị trường hiện tại và nhóm thanh khoản trên biểu đồ, chúng ta phải đợi thời điểm giá vượt qua đường thanh khoản và sau đó đảo chiều theo hướng ngược lại. Đợi tín hiệu giá đảo chiều để xác nhận tham gia giao dịch.

Tham gia giao dịch

Nên mở vị thế ngay khi giá đảo chiều theo hướng mong muốn. Luôn tìm kiếm tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận ít nhất là 1,5. Để nắm bắt được điểm vào lệnh tốt hơn, hãy sử dụng khung thời gian ngắn hơn để nhận biết sớm các dấu hiệu đảo chiều.

Giao dịch BTCUSD khi ổn định giá

Trong quá trình ổn định, giá luôn có xu hướng tạo ra mức đáy bằng nhau và mức đỉnh bằng nhau, hoặc các mức đỉnh gần bằng nhau và các mức đáy gần bằng nhau. Đó là vì sự ổn định giá không nhất thiết phải nằm trong phạm vi ổn định mà cũng có thể có một chút xu hướng tăng hoặc giảm.

Các ví dụ về xu hướng với xu hướng ổn định (biểu đồ BTCUSD H4)

Để quản lý vị thế, lệnh Cắt lỗ và Chốt lời luôn phải được đặt theo các quy tắc sau:

Phải đặt SL bên trên/bên dưới bấc nến hoặc đỉnh/đáy đạt thanh khoản và làm đảo chiều giá.
Phải đặt TP ở cạnh đối diện của phạm vi giá trong quá trình ổn định giá hoặc ở mức đỉnh/đáy gần nhất trong xu hướng ổn định giá.

Kịch bản giao dịch BTCUSD dựa vào xu hướng

Chúng ta chỉ nên giao dịch theo xu hướng miễn là xu hướng vẫn tiếp tục. Giao dịch ngược xu hướng có thể quá rủi ro và thường mang lại tiềm năng lợi nhuận hạn chế.

Để xác nhận tính hợp lệ của một xu hướng, chúng ta nên xem xét cấu trúc thị trường của xu hướng đó. Chúng ta luôn có thể giao dịch cho đến khi xảy ra Thay đổi tính chất (CHOCH). Khi mô hình đảo chiều này xuất hiện, chúng ta không nên làm gì cho đến khi có tín hiệu xác nhận thêm. Vì lý do này, chúng ta cũng nên lạc quan khi có xu hướng tăng giá. Chúng ta nên theo xu hướng giảm giá khi có xu hướng giảm giá.

Cho dù chúng ta đang trong xu hướng tăng giá hay xu hướng giảm giá, chúng ta nên chờ đợi đợt giảm giá có sự thao túng giá, sau đó mở vị thế, nhắm vào cấu trúc thị trường cuối cùng.

Ví dụ về nơi xảy ra thao túng thanh khoản trong xu hướng tăng giá và xu hướng giảm giá