Chiến lược Turtle Soup: Một phương pháp giao dịch hiệu quả cho người mới bắt đầu
“Nhà Giao Dịch Turtle” là một nhóm cá nhân được đào tạo vào những năm 1980 như một phần trong cuộc thử nghiệm của các nhà giao dịch hàng hóa Richard Dennis và William Eckhardt. Thí nghiệm nhằm giải quyết cuộc tranh luận giữa hai người: Dennis tin rằng bất kỳ ai cũng có thể được dạy giao dịch thành công trong khi Eckhardt cho rằng thành công là tài năng bẩm sinh. Họ đã chọn 23 người chưa có kinh nghiệm giao dịch thông qua một quảng cáo trên báo và đào tạo họ cách tiếp cận giao dịch có hệ thống, chứng minh lý thuyết của Dennis là đúng khi nhiều người đã trở nên thành công. Cái tên “Nhà giao dịch Turtle” xuất phát từ nhận xét của Dennis về số lượng nhà giao dịch ngày càng tăng giống như rùa được nuôi ở Singapore.
Chiến lược giao dịch Turtle Soup là gì?
Chiến lược Turtle Soup là sự biến thể của Linda Bradford Raschke, một nhà giao dịch khá nổi tiếng, từ phương pháp Nhà giao dịch Turtle ban đầu. Chiến lược này được phát triển để xác định và tận dụng những tín hiệu phá vỡ giả trên thị trường.
Tín hiệu phá vỡ giả xảy ra khi giá tạm thời biến động vượt quá mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều. Chiến lược Turtle Soup được thiết kế để tận dụng những đợt đảo chiều này bằng cách tham gia giao dịch tại các điểm tối ưu ngay sau khi xác định được tín hiệu phá vỡ giả.
Bạn có thể áp dụng chiến lược này để giao dịch gì?
Bạn có thể áp dụng chiến lược Turtle Soup để giao dịch bất kỳ cặp tiền tệ nào trên thị trường Forex. Nhìn chung, các nguyên tắc của chiến lược rất linh hoạt và cũng có thể được áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau. Chiến lược này đặc biệt phù hợp để giao dịch tiền tệ do sự thao túng thường xuyên cũng như biến động giá mạnh xảy ra hàng ngày trong suốt các phiên giao dịch.
Chiến lược này sử dụng khung thời gian nào?
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng chiến lược Turtle Soup trong các khung thời gian từ M15 (biểu đồ 15 phút) trở lên. Điều này là do chiến lược này dựa vào việc xác định các tín hiệu phá vỡ giả, có xu hướng đáng tin cậy hơn trong các khung thời gian dài hơn.
Khung thời gian đã chọn sẽ chỉ ảnh hưởng đến số lượng giao dịch bạn tìm thấy và khoản lợi nhuận bạn có thể mong đợi, với các khung thời gian dài hơn thường mang lại nhiều cơ hội quan trọng hơn nhưng lại có ít giao dịch hơn.
Cách sử dụng chiến lược Turtle Soup?
Để thực hiện chiến lược Turtle Soup, bạn bắt đầu bằng cách phân tích 20 cây nến cuối cùng trên biểu đồ bạn đã chọn trong các giai đoạn giá ổn định (khi giá đi ngang). Phạm vi 20 kỳ này rất quan trọng để xác định các mức đỉnh và đáy, sẽ được sử dụng để đặt điểm vào lệnh và thoát lệnh của bạn.
Tùy thuộc vào khung thời gian bạn chọn, các mức cắt lỗ (SL), chốt lời (TP) và lệnh dừng có thể khác nhau về kích thước. Ví dụ, trong mô hình hàng ngày, bạn nên sử dụng phạm vi 50 pip cho lệnh Cắt lỗ. Đối với biểu đồ M15 – khoảng cách chỉ ở 3/5 pip.
Trong tình huống “mua”:
- Xác định mức đỉnh và đáy của phạm vi 20 cây nến gần nhất và đánh dấu chúng bằng các đường ngang.
- Đợi giá giảm xuống dưới mức đáy trong khoảng thời gian đó.
- Đặt lệnh “chờ mua giá cao” trên mức đáy này và cách mức đáy 5 -10 pip (đảm bảo lệnh này chỉ áp dụng cho nến hiện tại trong các khung thời gian lâu hơn).
- Đặt SL dưới mức giá thấp nhất hiện tại và cách mức này 5-15 pip.
- Bạn nên đặt mức TP dưới giới hạn trên của phạm vi 20 cây nến và cách giới hạn trên 5-10 pip.
Trong tình huống “bán”:
- Một lần nữa, xác định đỉnh và đáy của phạm vi 20 cây nến cuối cùng.
- Đợi giá vượt qua mức đỉnh của phạm vi.
- Đặt lệnh “chờ bán giá thấp” dưới mức đỉnh của 20 cây nến cuối cùng và cách đỉnh 5 -10 pip (đảm bảo lệnh này chỉ áp dụng cho nến hiện tại trong các khung thời gian lâu hơn).
- Đặt SL trên mức giá cao nhất hiện tại và cách mức này 5-15 pip.
- Bạn nên đặt mức TP trên giới hạn dưới của phạm vi 20 cây nến và cách giới hạn này 5-10 pip.
Biến thể của chiến lược
Ngoài ra, chiến lược này còn có một biến thể là chiến lược Turtle Soup + One. Điều này cho phép mở các vị thế sau khi mô hình nến phá vỡ đóng bên ngoài phạm vi, mang đến cơ hội vào lệnh với ít rủi ro hơn.
Ví dụ thực tế
Hãy xem xét mô hình D1 EURUSD. Đợt ổn định giá quan trọng đầu tiên xuất hiện vào tuần cuối cùng của tháng 7 năm 2020 (cũng có thể xác định thông qua mô hình Thay đổi tính chất (CHOCH)).
Sau khi đếm được 20 cây nến, chúng ta vẽ một hộp chứa tất cả các cây nến. Các cạnh trên và dưới của hộp là đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn của chu kỳ.
Sau khi chờ một thời gian, giá sẽ vượt ra khỏi phạm vi thông qua đường phía trên. Theo chiến lược này, chúng ta đặt ngay lệnh dừng “bán” dưới đỉnh cao hơn và cách đỉnh 50 pip và lệnh cắt lỗ (SL) trên đỉnh cao hơn và cách đỉnh 50 pip. Đặt lệnh TP phía trên và cách đáy thấp hơn 50 pip. Giao dịch này có lãi.
Sau một động thái xu hướng giảm giá khiến chúng ta phải chốt lời, một đợt ổn định giá khác lại xuất hiện.
Sau khi đánh dấu hộp 20 kỳ bằng phương pháp tương tự, chúng ta chờ tín hiệu giá. Đầu tiên, một tín hiệu phá vỡ giả xảy ra ở cạnh trên và chúng ta lại đặt lệnh dừng “bán” cách 5 pip bên dưới và một SL ở phía trên cạnh trên. Đặt lệnh TP phía trên và cách cạnh dưới 50 pip. Chúng ta lại có lãi.
Ngay sau đó, giá đảo chiều từ mức phá vỡ giả của đáy thấp hơn. Lần này, chúng ta sẽ mua vào. Đặt mức SL bên dưới và cách đáy thấp hơn 50 pip, TP bên dưới và cách đỉnh cao hơn trước đó 50 pip và lệnh dừng “mua” bên trên và cách đáy thấp hơn 50 pip để mở vị thế.
Và giao dịch lại sinh lãi!
Hãy cùng xem chiến lược này hoạt động như thế nào trên biểu đồ M15 EURUSD, mức tối thiểu cần thiết để chiến lược này hoạt động hiệu quả.
Vào tối ngày 30 tháng 8 năm 2024, chúng ta thấy có dấu hiệu ổn định giá nên chúng ta vẽ hộp gồm 20 cây nến. Sau tín hiệu phá vỡ giả, chúng ta đặt lệnh dừng “mua” phía trên và cách cạnh dưới 4 pip, lần lượt đặt mức TP và SL bên dưới đáy thấp hơn và đỉnh cao hơn. Vị thế đóng lại và sinh lãi sau một số biến động bổ sung.
Vào cuối giai đoạn xu hướng tăng giá ngắn hạn tiếp theo, chúng ta vẽ một ô khác sau khi giá bước vào giai đoạn ổn định giá rõ ràng. Ở đây, sau tín hiệu phá vỡ giả, chúng ta đặt cùng khoảng cách 4 pip cho các lệnh SL, TP và lệnh dừng “bán”. Vị thế này cũng mang lại lợi nhuận.
Cuối cùng, chúng ta có cơ hội tham gia một vị thế bán sinh lãi khác sau đợt ổn định giá vào ngày 4 tháng 9.
Nhìn chung, như các ví dụ trên cho thấy, tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận tốt hơn trong các khung thời gian dài hơn, như khung thời gian hàng ngày. Trái lại, các biểu đồ có khung thời gian ngắn hơn, như biểu đồ 15 phút, mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn và không mất nhiều thời gian từ khi vào lệnh đến khi thoát lệnh.
Nếu bạn thích, hãy thử ngay chiến lược này trên nền tảng MetaTrader của chúng tôi!
Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.
