Chiến lược mô hình B2: Kiếm lợi nhuận từ việc đảo chiều xu hướng

Adam

Lienhard

Chiến lược mô hình B2 được phổ biến bởi Victor Sperandeo, một nhà giao dịch và tác giả nổi tiếng, được công nhận về chuyên môn trong giao dịch và phân tích thị trường. Đây là phương pháp giao dịch tập trung vào việc xác định sự đảo chiều xu hướng dựa trên các tín hiệu phá vỡ giả.

Chiến lược này hoạt động dựa trên ý tưởng rằng nếu giá hầu như không vượt qua mức đỉnh hoặc đáy được hình thành gần đây và sau đó nhanh chóng đảo chiều, điều này cho thấy thị trường thiếu động lực để tiếp tục đi theo hướng tương tự. Kết quả là, một sự điều chỉnh lớn hơn ngược chiều với xu hướng hiện hành có khả năng xảy ra, tạo cơ hội kiếm lợi nhuận.

Chiến lược mô hình B2 khá dễ sử dụng vì mô hình này chỉ yêu cầu phân tích hành động giá với một mô hình giao dịch (hai đỉnh hoặc hai đáy) để xem xét và không cần chỉ báo.

Bạn có thể áp dụng chiến lược này để giao dịch gì?

Chiến lược mô hình B2 rất linh hoạt và có thể được sử dụng trên nhiều công cụ tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, Forex, hàng hóa và chỉ số. Về cơ bản, bất kỳ tài sản nào hiển thị xu hướng và biến động giá rõ ràng đều có thể được giao dịch bằng chiến lược này.

Chiến lược này sử dụng khung thời gian nào?

Chiến lược này cũng có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào, khiến nó phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau, từ giao dịch trong ngày đến giao dịch trung hạn. Cho dù bạn đang phân tích biểu đồ 5 phút hay biểu đồ hàng ngày, các nguyên tắc của mô hình B2 vẫn nhất quán. Khung thời gian cụ thể mà bạn chọn sẽ chỉ phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch của bạn và tần suất bạn muốn tham gia và thoát giao dịch.

Cách sử dụng mô hình B2

Như đã nói trước đây, chiến lược mô hình B2 chỉ dựa vào hành động giá và việc xác định các mô hình hai đỉnh/hai đáy. Thuật toán giao dịch hoạt động như sau:

Xác định dấu hiệu ổn định giá. Bắt đầu bằng cách xác định một khu vực trên biểu đồ, nơi giá di chuyển trong một phạm vi. Điều này xảy ra khi các đỉnh và đáy bằng nhau được hình thành.
Xác định đỉnh hoặc đáy theo chiến thuật. Giá vượt ra khỏi phạm vi ổn định, bằng cách hình thành mức đỉnh cao hơn hoặc mức đáy thấp hơn theo chiến thuật. Mức này làm điểm tham chiếu cho các bước tiếp theo.
Quan sát hành động giá. Sau khi xác định đỉnh hay đáy theo chiến thuật, hãy quan sát giá để xem liệu nó có giảm một chút không. Đợt giảm giá này là sự điều chỉnh giá tự nhiên trên thị trường, cho thấy giá đang tạm dừng động lượng trong giây lát để kiểm tra lại các khu vực trước đó của xu hướng.
Đợi đợt kiểm tra lại giá. Tiếp theo, hãy xem liệu giá có cố gắng kiểm tra lại mức đỉnh cao hơn hoặc mức đáy thấp hơn được hình thành gần đây hay không. Chìa khóa ở đây là xem liệu các giới hạn giá có vượt quá mức này nhưng không phá vỡ một cách dứt khoát hay không.
Tìm kiếm tín hiệu phá vỡ giả. Nếu giá vượt quá mức đỉnh hoặc đáy rồi nhanh chóng đảo chiều thì đây là thời điểm quan trọng. Tín hiệu phá vỡ giả cho thấy thị trường không còn đủ sức để tiếp tục xu hướng hiện tại và có thể bước vào một đợt điều chỉnh lớn hơn.
Xác nhận sự đảo chiều và tham gia giao dịch. Cuối cùng, khi sự đảo chiều được xác nhận bằng cách quan sát một vài thanh di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng mới được tìm thấy (hình thành hai đỉnh/hai đáy) thì bạn có thể tham gia giao dịch. Bạn nên tận dụng sự điều chỉnh dự kiến, thu lợi nhuận khi thị trường đi ngược lại xu hướng trước đó.

Bằng cách làm theo các bước này, chiến lược mô hình B2 giúp các nhà giao dịch dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng và xác định vị thế để kiếm lợi nhuận từ những lần điều chỉnh thị trường tiếp theo.

Chiến lược B2: Ví dụ về xu hướng giảm giá

Khi mô hình hai đỉnh hình thành, chúng ta sẽ tìm kiếm một vị thế bán. Các bước để kiếm lợi nhuận từ giao dịch bán là:

Xác định dấu hiệu ổn định giá.
Hãy tìm dấu hiệu phá vỡ một trong các giới hạn giá.
Đợi sự điều chỉnh và kiểm tra lại mức đỉnh cao hơn được hình thành gần đây.
Xem liệu giá có tiếp tục giảm sau khi kiểm tra lại không.
Bạn chỉ có thể mở vị thế bán nếu giá tiếp tục giảm.
Cắt lỗ: phải đặt mức cắt lỗ (SL) trên hai đỉnh cao hơn.
Chốt lời: Có thể Chốt lời (TP) ở mức hành động giá thấp cuối cùng được hình thành.

Tín hiệu bán

Trên biểu đồ, chúng ta thấy diễn biến giá EURUSD hàng ngày. Chúng ta xác định thời kỳ giá ổn định từ cuối tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Sau đó, mô hình hai đỉnh được hình thành. Giá tiếp tục xu hướng giảm cho tới mùa hè năm 2022. Đó là tín hiệu “bán” của chiến lược mô hình B2.

Chiến lược B2: Ví dụ về xu hướng tăng giá

Khi mô hình hai đáy hình thành, chúng ta sẽ tìm kiếm một vị thế mua. Các bước để kiếm lợi nhuận từ giao dịch mua là:

Xác định dấu hiệu ổn định giá.
Hãy tìm dấu hiệu phá vỡ một trong các giới hạn giá.
Đợi sự điều chỉnh và kiểm tra lại mức đáy thấp hơn được hình thành gần đây. Mô hình hai đáy hình thành.
Xem liệu giá có tiếp tục tăng sau khi kiểm tra lại không.
Bạn chỉ có thể mở vị thế mua nếu giá tiếp tục tăng.
Cắt lỗ: phải đặt mức cắt lỗ (SL) bên dưới hai đáy thấp hơn.
Chốt lời: Có thể Chốt lời (TP) ở mức hành động giá cao cuối cùng được hình thành.

Tín hiệu mua

Trên biểu đồ, chúng ta thấy diễn biến giá EURUSD hàng ngày. Chúng ta xác định thời kỳ giá ổn định từ giữa tháng 8 năm 2022 đến cuối tháng 9 năm 2022. Sau đó, mô hình hai đáy được hình thành. Xu hướng tăng trong cả năm, tăng mạnh cho đến tháng 10 năm 2023. Đó là tín hiệu “mua” của chiến lược mô hình B2.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.