Cách tính mức Cắt lỗ và Chốt lời?
Quá trình tính mức Cắt lỗ và Chốt lời trong giao dịch thường liên quan đến việc xem xét nhiều yếu tố khác nhau: điều kiện thị trường, khả năng chấp nhận rủi ro và phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, chuyên gia phân tích Headway sẽ chia sẻ một số phương pháp phổ biến để tính các mức này.
Phương pháp #1: tỷ lệ phần trăm
Phương pháp đơn giản là đặt các mức Cắt lỗ và Chốt lời bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm được xác định trước của giá vào lệnh. Phương pháp này đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận nhất quán.
Ví dụ: bạn có thể đặt mức Cắt lỗ ở mức 1% hoặc 2% dưới giá vào lệnh và mức Chốt lời ở mức cao hơn 2% hoặc 3% so với giá vào lệnh.
Phương pháp #2: các mức hỗ trợ và kháng cự
Bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Bạn có thể đặt lệnh Cắt lỗ ngay bên dưới mức hỗ trợ để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp giá giảm. Tương tự, bạn có thể đặt các lệnh Chốt lời đặt gần các mức kháng cự để tận dụng lợi nhuận tiềm năng nếu giá đạt đến các mức đó.
Phương pháp #3: tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận
Khi đã quyết định mức Cắt lỗ và Chốt lời, bạn có thể xem xét tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Tỷ lệ này tính toán lợi nhuận tiềm năng so với tổn thất tiềm ẩn trong một giao dịch.
Nếu bạn hài lòng với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:2, hãy đặt lệnh Dừng lỗ ở mức 50 pip và Chốt lời ở mức 100 pip.
Phương pháp #4: biến động
Mức độ biến động trên thị trường có thể ảnh hưởng đến vị trí đặt mức Cắt lỗ và Chốt lời. Khi độ biến động cao hơn, bạn có thể cần đặt mức Cắt lỗ rộng hơn để phòng ngừa biến động giá. Mặt khác, độ biến động thấp hơn có thể cho phép đặt mức Cắt lỗ hẹp hơn.
Để xác định mức độ thích hợp, các chỉ báo biến động như Khoảng dao động thực tế trung bình (ATR) có thể giúp đánh giá mức độ biến động của thị trường.
Các công cụ hữu ích để đánh giá độ biến động
- Khoảng dao động thực tế trung bình (ATR)
ATR là chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đo lường mức độ biến động. Chỉ báo này tính toán phạm vi trung bình giữa đỉnh và đáy giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị ATR cao hơn chỉ ra mức độ biến động lớn hơn, cho thấy bạn cần đặt mức Cắt lỗ và Chốt lời rộng hơn. Ngược lại, giá trị ATR thấp hơn cho thấy mức độ biến động thấp hơn và khả năng đặt các mức hẹp hơn.
- Bollinger Bands (Dải Bollinger)
Dải Bollinger bao gồm một Đường trung bình động ở giữa và các dải trên và dải dưới biểu thị mức độ biến động. Khi các dải mở rộng, điều đó cho thấy mức độ biến động tăng lên và trong khoảng thời gian các dải thu hẹp, mức độ biến động sẽ thấp hơn. Bạn có thể điều chỉnh mức Cắt lỗ và Chốt lời dựa trên độ rộng của dải.
- Chỉ báo biến động
Có sẵn nhiều chỉ báo biến động khác nhau, chẳng hạn như Chỉ số biến động (VIX) biểu thị biến động của thị trường chứng khoán hoặc Chỉ số định hướng trung bình (ADX) biểu thị xu hướng và sức mạnh tổng thể của thị trường. Các chỉ báo này có thể cung cấp thông tin chi tiết về môi trường biến động hiện tại, giúp bạn xác định mức Cắt lỗ và Chốt lời thích hợp.
- Mô hình nến
Các mô hình nến có thể cho biết độ biến động. Các nến có phạm vi rộng và thân lớn cho thấy mức độ biến động cao hơn, trong khi các nến có phạm vi hẹp và thân nhỏ cho thấy mức độ biến động thấp hơn. Hãy xem xét kích thước và phạm vi của các cây nến để điều chỉnh mức Cắt lỗ và Chốt lời cho phù hợp.
Cần lưu ý rằng không có phương pháp chung nào để xác định mức Cắt lỗ hoặc Chốt lời hoàn hảo. Thay đổi và điều chỉnh chiến lược của bạn theo kinh nghiệm cá nhân, điều kiện thị trường và khả năng chấp nhận rủi ro. Hãy thực hiện thường xuyên và kết quả tuyệt vời sẽ đến!
Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.
