Como Negociar o Padrão Retangular

O padrão retangular é uma ferramenta utilizada na análise que sinaliza um mercado onde o preço oscila entre duas linhas horizontais, conhecidas como níveis de suporte e resistência. Neste artigo, você aprenderá a identificar o padrão de retângulo em um gráfico e usá-lo na negociação.

Qual é o padrão retangular?

Um retângulo é um padrão gráfico que indica mercados limitados, na medida em que pressões de compra e venda estão equilibradas.

Um padrão retangular se forma quando o preço de um ativo se move entre níveis de suporte e resistência horizontais, criando um “retângulo” no gráfico. Este padrão indica um mercado em estado de indecisão, já que os preços flutuam entre esses limites bem definidos.

O padrão retangular pode servir como um padrão de continuação ou reversão. Um rompimento do retângulo pode sinalizar o começo de uma nova tendência ou a retomada da anterior, por isso é importante saber como negociar esse padrão.

Tipos de padrões retangulares

Pode haver dois tipos de padrões retangulares:

• Retângulo de alta. Este padrão se forma durante uma forte tendência de alta. Em um padrão retangular de alta, o preço se consolida dentro de uma faixa retangular após uma tendência de alta. Traders antecipam uma fuga de alta, onde o preço se move acima do nível de resistência superior, indicando a continuação da tendência de alta anterior.
• Retângulo de baixa. Este padrão se espelha na imagem do padrão de alta. Ele começa com um decréscimo de preço, seguido por uma faixa em formato retangular. Traders esperam um rompimento de baixa, em que o preço cai abaixo do nível de suporte inferior, sinalizando a continuação da tendência de baixa anterior.

Como identificar o padrão retangular

Identificar um padrão retangular envolve reconhecer caracterísitcas específicas na ação do preço de um ativo. Eis alguns passos para identificar o padrão retangular:

1. Identifique a tendência anterior. Antes da formação de um padrão retangular, deve haver uma tendência rpecedente, seja de alta (para um retângulo de alta), ou de baixa (para um retângulo de baixa). Essa tendência é essencial, já que o padrão de retângulo normalmente representa uma fase de consolidação dentro da tendência mais ampla.
2. Localize níveis de suporte e resistência. Procure pelo menos dois topos e dois fundos significativos que criem linhas horizontais paralelas, formando os níveis de resistência superior e suporte inferior do padrão retangular. Estes níveis devem ser aproximadamente iguais em distância e correr paralelos uns aos outros.
3. Observe o volume de negociação. Durante a fase de consolidação dentro do padrão retangular, o volume de negociação tende a diminuir. Menor volume sugere uma diminuição na participação e incerteza no mercado.

Ao seguir estes passos, traders podem eficientemente identificar padrões retangulares e usá-los para antecipar movimentações potencais de preço e oportunidade de negociação no mercado.

O padrão retangular é de reversão ou de alta?

O padrão retangular não é inerentemente de baixa ou de alta; ele é um padrão neutro de continuação. Entretanto, a forma em que é interpretado depende de seu contexto dentro da tendência mais ampla do mercado.

Alguns especialistas diferenciam entre retângulo de amplo ou curto alcance.

Retângulos de curto alcance são caracterizados por uma faixa de consolidação relativamente apertada, onde o preço oscila dentro de uma pequena faixa de preço. Esses padrões frequentemente indicam baixa volatilidade e indecisão, então faixas mais estreitas podem significar uma continuação potencial.

Por outro lado, retângulos de largo alcance apresentam uma ampla faixa de consolidação em que o preço flutua dentro de um alcance maior de preço. Estes padrões normalmente indicam uma volatilidade mais alta e potencialmente uma acumulação ou distribuição mais forte pelos participantes do mercado. Por conta disso, retângulos amplos são mais propensos a levar a uma reversão de tendência.

Como negociar padrões retangulares

Há duas estratégias principais para negociar padrões retangulares.

Estratégias de trading de alcance

Esta estratégia consiste em lucrar com as oscilações de preço dentro do próprio retângulo.

1. Negocie dentro do intervalo do padrão de retângulo até que ocorra um rompimento.
2. Compre próximo ao nível de suporte e venda próximo ao nível de resistência.
3. Obtenha lucros no limite oposto do intervalo e use ordens de stop-loss apertadas para gerenciar o risco.

Esta estratégia é adequada para traders que preferem mercados com limites definidos e negociações de curto prazo.

Estratégia de trading de rompimento

Negociar o rompimento de um padrão retangular envolve capitalizar a potencial movimentação de preço que ocorre quando o preço rompe a fase de consolidação.

1. Identifique o retângulo. Use análise técnica para identifica um padrão retangular no gráfico de preço. Procure uma série de máximas e mínimas relativamente iguais, formando níveis de suporte e resistência paralelos.
2. Confirme o padrão. Assegure-se de que o padrão retangular foi estabelecido com pelo menos dois toques no nível de resistência superior e dois toques no nível de suporte inferior. Quanto mais toques, mais forte o padrão.
3. Espere ela confirmação do rompimento. Aguarde até que o preço rompa definitivamente acima do nível de resistência superior (para um rompimento de alta), ou abaixo do nível de suporte inferior (para um rompimento de baixa).
4. Confirme o rompimento com volume. Confirme o rompimento com o aumento do volume de trading. Idealmente, o volume deve se expandir durante o rompimento, indicando forte particpação e convicção dos participantes do mercado. Volumes mais altos geram credibilidade ao rompimento, e aumenta a probabilidade de um momento de continuidade.
5. Estabeleça uma ordem de entrada. Uma vez que a fuga é confirmada, estabeleça uma ordem para entrar na negociação na direção do rompimento (compre para um rompimento de alta, venda a descoberto para um rompimento de baixa). Alternativamente, você pode usar uma ordem de Buy Stop acima do nível de resistência superior, ou uma ordem de Sell Stop abaixo do nível de suporte inferior para entrar na negociação automaticamente quando ocorrer o rompimento.
6. Estabeleça ordens de Stop-Loss e Take-Profit. Estabeleça uma ordem de Stop-Loss abaixo do ponto de rompimento (para um rompimento de alta), ou acima do ponto de rompimento (para um rompimento de baixa), para limitar perdas potenciais caso o rompimento falhe. Determine uma meta de lucro baseada na altura do padrão retangular. Meça a distância entre os níveis de suporte e resistência do retângulo e projete-a na direção do rompimento.

Lembre-se de que a negociação de rompimento carrega riscos, incluindo falsos rompimentos e whipsaws. É essencial combina os sinais de rompimento com outras ferramentas de análise técnica e técnicas de gerenciamento de risco para aumentar a probabilidade de negociações bem-sucedidas. Além disso, pratique a paciência e a disciplina na execução da estratégia de forma consistente ao longo do tempo.

Conclusão: negocindo padrões retangulares

O padrão retangular é uma ferramente de análise técnica versátil que oferece aos traders insights valiosos sobre a dinâmica de mercado e possíveis movimentações de preço. Ao identificar e entender as características de padrões retangulares, traders podem capitalizar com oportunidades de rompimento para obter negociações lucrativas.

Embora padrões retangulares forneçam oportunidades valiosas de trading, é importante lembrar que nenhuma estratégia de trading é infalível. Traders devem se manter disciplinados, pacientes e adaptáveis, aprendendo continuamente e aprimorando suas habilidades para navegar as complexidades dos mercado financeiros.

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