Estratégia de Trading de Breakout: Conselho Prático

Trading de breakout é uma estratégia popular usada para tirar vantagem de movimentações substanciais de preço quando um deles ultrapassa um nível pré-determinado de suporte ou resistência, acompanhado de um aumento repentino notável de volume de trading. Essa estratégia mira a capitalização a partir do impulso gerado pelo breakout, potencialmente levando a oportunidades de trading rentáveis. Leia o artigo e saiba mais sobre a estratégia, para usá-la em seu benefício.

Como usar?

Dois componente cruciais do trading de breakout são os níveis de suporte e resistência. O suporto é um nível de preço em que este geralmente sofre um rebote após um declínio, enquanto a resistência é um nível de preço em que este tende a reverter sua tendência de alta. Breakouts acontecem quando o preço de um ativo se move acima do nível de resistência ou abaixo do nível de suporte com um volume de trading aumentado.

Ao se engajar em um trading de breakout, é importante reconhecer padrões específicos de preço, como o padrão de triângulo ascendente. Esse padrão é caracterizado por uma série de picos que o preço atingiu, mas que não foram rompidos; isso pode indicar uma potencial tendência de alta de preço.

Você assume uma posição longa (de compra), quando o preço da ação rompe acima do nível de resistência, ou uma posição curta (de venda), quando ele rompe abaixo do suporte. Após a negociação de um ativo além da barreira de preço, a volatilidade tende a aumentar e os preços geralmente tendem na direção do rompimento.

É importante estabelecer uma ordem de Stop-Loss para minimizar perdas potenciais caso o rompimento falhe. O Stop-Loss deve ser estabelecido logo abaixo da baixa de swing ou da linha de tendência ascendente mais recentes.

Mantenha um risco consistente por negociação ajustando o tamanho de sua posição: isso tipicamente significa, no máximo, 1-2% de seu capital de trading. Relativamente à razão risco-recompensa, é recomendado que seja estabelecida em um mínimo de 1:2. Isso permite que a recompensa potencial para a negociação seja duas vezes a quantia de risco tomada.

Considere obter lucros parciais no preço-alvo e use um trailing stop para a posição restante para capturar qualquer tendência de alta estendida. Aguarde até que o padrão se desenvolva completamente antes de tomar qualquer ação, e é importante não antecipar o breakout prematuramente.

Quais instrumentos técnicos ajudarão?

Estratégias de trading de breakout avançadas envolvem mais do que apenas identificar níveis de suporte e resistência. Em geral, elas incorporam indicadores e técnicas adicionais para melhorar a precisão e profitabilidade da estratégia. Eis algumas estratégias avançadas de trading de breakout:

Estratégia de breakout ATR channel. Esta estratégia utiliza a volatilidade como um filtro de breakout. A primeira etapa é adicionar um filtro Average True Range (ATR) à média móvel de 350 dias. Depois disso, entra-se em uma posição longa quando o preço de fechamento romper acima do canal superior. Por outro lado, a posição é vendida quando o preço de fechamento termina abaixo de uma faixa que é de três ATRs subtraídos da Média Móvel.

Estratégia de breakout canal de Bollinger. Esta estratégia usa Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de ruptura. Um rompimento de preço acima da Banda de Bollinger superior ou abaixo da Banda de Bollinger inferior, acompanhado por um aumento de volume, indica um forte rompimento.

Breakouts de volume. Volume é um fator importante a se considerar ao se engajar em trading de breakout. Se o preço ultrapassar um nível significativo de suporte ou resistência com alto volume de negociação, isso indica um forte rompimento. O alto volume confirma que o rompimento é válido e sugere que há uma mudança significativa no sentimento do mercado.

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