Dagangan EURUSD: Sejarah, Strategi dan Analisis Teknikal

Dagangan forex membuka pintu kepada mata wang dari seluruh dunia. Walau bagaimanapun, sebilangan besar pedagang tetap berdagang EURUSD. Apakah sebabnya? Baca artikel ini untuk memahami dan ketahui cara memperoleh keuntungan daripada perdagangan EURUSD.

Sejarah awal EURUSD

Walaupun pasangan mata wang ini adalah pasangan Forex yang paling banyak didagangkan di dunia, namun pasangan ini agak baharu.

Euro pertama kali diperkenalkan sebagai mata wang perakaunan pada tahun 1999. Sebelum ini, negara-negara Eropah menggunakan mata wang mereka sendiri, seperti German Deutsche Mark, Franc Perancis, dan Lira Itali. USD ialah mata wang global yang dominan, dan mata wang Eropah sering turun naik terhadapnya berdasarkan keadaan ekonomi di negara masing-masing.

Pada tahun 2002, euro akhirnya mula digunakan sebagai mata wang fizikal. Pada mulanya, kadar pertukaran EURUSD bermula pada kira-kira 1.17. Pada awal 2000-an, euro pada mulanya menyusut berbanding USD, lantas mencapai paras terendah sepanjang masa sekitar 0.82 pada Oktober 2000. Ini disebabkan prestasi ekonomi AS yang kukuh dan ketidaktentuan di sekeliling euro yang baru diperkenalkan.

Walau bagaimanapun, selepas 2003, nilainya semakin meningkat berbanding USD, didorong oleh pertumbuhan ekonomi di Zon Euro dan USD yang semakin lemah disebabkan faktor seperti defisit perdagangan AS dan kadar faedah yang rendah. Pasangan mata wang EURUSD mencapai paras tertinggi sepanjang masa sekitar 1.60 pada Julai 2008.

Apakah faktor yang mempengaruhi EURUSD?

• Pertumbuhan KDNK. Pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) ialah penunjuk utama kesihatan ekonomi. Apabila kadar pertumbuhan Zon Euro atau KDNK AS melebihi jangkaan, perkara ini menandakan kekuatan ekonomi, yang biasanya membawa kepada mata wang yang lebih kukuh. Jika pertumbuhan KDNK Zon Euro lebih tinggi daripada AS, euro mengukuh berbanding dolar, sekali gus membawa kepada kenaikan EURUSD.
• Kadar inflasi. Kadar inflasi secara langsung mempengaruhi kuasa beli mata wang. Bank pusat, seperti Bank Pusat Eropah (ECB) dan Rizab Persekutuan (Fed), menggunakan pelarasan kadar faedah untuk mengawal inflasi. Inflasi yang lebih tinggi di Zon Euro berbanding AS boleh membawa kepada euro yang lebih lemah, kerana perkara ini mampu mengurangkan kuasa beli mata wang.
• Kadar faedah. Kadar faedah yang ditetapkan oleh ECB dan Fed adalah antara pengaruh yang paling langsung terhadap EURUSD. Kadar faedah yang lebih tinggi menawarkan pulangan yang lebih baik ke atas pelaburan yang didenominasikan dalam mata wang itu, sekali gus menarik lebih ramai pelabur. Jika Fed menaikkan kadar dan ECB tidak berbuat demikian, maka dolar akan mengukuh, lantas menyebabkan EURUSD jatuh.
• Pilihan raya. Pilihan raya sama ada di AS atau negara Zon Euro boleh mewujudkan ketidakpastian atau keyakinan bergantung kepada dasar ekonomi calon. Jika pilihan raya menghasilkan kerajaan yang dilihat bertanggungjawab secara fiskal, maka mata wang wilayah tersebut mungkin akan bertambah kukuh.
• Sentimen pasaran. Sentimen risiko global seringkali menentukan aliran modal. Dalam keadaan yang berisiko tinggi, para pelabur cenderung untuk bergerak ke arah aset lindungan, yang biasanya mampu mengukuhkan nilai dolar. Jika pasaran global berada dalam mod mengelak risiko akibat ketegangan geopolitik atau krisis kewangan, dolar biasanya mengukuh sebagai mata wang lindungan, yang membawa kepada penurunan dalam EURUSD.
• Perubahan dasar. Dasar kerajaan mengenai perdagangan, percukaian dan peraturan boleh memberi kesan ketara kepada prestasi ekonomi dan keyakinan pelabur. Sebagai contoh, pemotongan cukai AS boleh meningkatkan keuntungan korporat dan aktiviti ekonomi, sekali gus mengukuhkan dolar dan menurunkan EURUSD.

Dengan mengikuti perkembangan terkini tentang kesemua faktor ini, anda boleh menjangkakan potensi pergerakan dalam EURUSD dengan lebih baik dan membuat keputusan perdagangan yang lebih termaklum.

Perbezaan EURUSD daripada pasangan lain

EURUSD biasanya dianggap kurang tidak menentu berbanding pasangan seperti GBPUSD dan USDJPY. Ketaktentuan yang lebih rendah bagi pasangan mata wang tersebut sebahagiannya disebabkan oleh saiz dan kestabilan ekonomi tertentu — Zon Euro dan AS — yang mengurangkan kemungkinan perubahan harga yang melampau. Selain itu, euro dan dolar digunakan secara meluas sebagai mata wang rizab, yang boleh mengurangkan ketaktentuan kerana bank pusat di seluruh dunia memegang rizab besar bagi kedua-dua mata wang.

Setiap hari, EURUSD cenderung mempunyai julat dagangan yang lebih kecil berbanding pasangan seperti GBPUSD, yang boleh melihat pergerakan intrahari yang lebih dramatik. Ini menjadikan EURUSD pilihan yang popular untuk pedagang yang lebih menyukai pasaran yang lebih stabil, terutamanya untuk strategi dagangan jangka panjang.

Bagi ketaktentuan yang didorong oleh peristiwa, walaupun EURUSD pada umumnya agak baik, pasangan mata wang ini boleh mengalami pergerakan yang ketara semasa peristiwa ekonomi utama, seperti mesyuarat ECB, pengumuman Rizab Persekutuan AS atau peristiwa geopolitik yang menjejaskan Zon Euro. Walau bagaimanapun, pergerakan ini biasanya lebih kerap diukur berbanding dengan tindak balas yang lebih mendadak yang dilihat dalam pasangan Forex popular yang lain.

Cara berdagang EURUSD: Analisis teknikal

Berdagang EURUSD memerlukan gabungan pengalaman, pengetahuan teknikal dan analisis asas. Mari terokai alatan analisis teknikal yang boleh anda gunakan untuk memastikan pengalaman dagangan EURUSD yang berjaya.

• Purata bergerak. MA membantu para pedagang mengenal pasti arah aliran (menaik, menurun atau mengiring). Sebagai contoh, jika EURUSD berdagang di atas SMA 200 hari, ini biasanya dianggap sebagai arah aliran menaik.
• RSI (Indeks Kekuatan Relatif). RSI membantu pedagang mengenal pasti potensi titik pembalikan. Jika RSI EURUSD melebihi 70, ini mungkin menunjukkan bahawa pasangan mata wang tersebut terlebih beli, sekali gus menandakan kemungkinan berlakunya penarikan balik. Sebaliknya, RSI di bawah 30 mungkin menunjukkan pasangan mata wang tersebut terlebih jual, sekali gus menandakan potensi peluang pembelian.
• MACD (Perbezaan Penumpuan Purata Bergerak). MACD ialah penunjuk momentum mengikut arah aliran yang menunjukkan perhubungan antara dua purata bergerak bagi harga pasangan mata wang. Histogram mewakili perbezaan antara garis MACD dengan garis isyarat. Jika histogram bergerak di atas sifar, ini menyokong pandangan bulis untuk EURUSD; sekiranya bergerak di bawah sifar, maka ini menunjukkan arah aliran bearis.

Anda harus mencari pengesahan daripada berbilang penunjuk teknikal sebelum membuat perdagangan. Sebagai contoh, isyarat bulis daripada persilangan purata bergerak mungkin disahkan oleh RSI yang menunjukkan keadaan terlebih jual.

Cara berdagang EURUSD: Analisis asas

Untuk dagangan EURUSD yang berjaya, anda turut dinasihatkan untuk menjalankan analisis asas. Berikut ialah senarai peristiwa ekonomi dan politik penting yang penting untuk dipertimbangkan bagi strategi dagangan anda.

• Gaji bukan pertanian (NFP). Laporan NFP seringkali menyebabkan turun naik yang ketara dalam pasaran Forex, terutamanya dalam EURUSD. Angka NFP yang lebih kukuh daripada jangkaan biasanya mengukuhkan dolar AS, sekali gus membawa kepada penurunan dalam EURUSD, manakala angka yang lebih lemah daripada jangkaan boleh melemahkan dolar dan menolak EURUSD lebih tinggi.
• Pengumuman ECB. ECB ialah bank pusat untuk Zon Euro, yang bertanggungjawab untuk menetapkan dasar monetari, termasuk kadar faedah, dan mengurus inflasi. Mesyuarat tetap dan sidang akhbar ECB memberikan pemahaman tentang pandangan ekonomi dan keputusan dasar mengenai kadar faedah, langkah-langkah anti-inflasi, serta program pelonggaran kuantitatif.
• Mesyuarat dan keputusan Fed. Seperti ECB, keputusan Fed secara langsung mempengaruhi kekuatan dolar AS. Mesyuarat dan keputusan Fed adalah penting untuk pedagang Forex.
• Perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan yang positif antara Zon Euro dengan rantau lain boleh meningkatkan euro, manakala perjanjian yang memihak kepada AS mungkin akan mengukuhkan dolar.
• Krisis global. Krisis global seperti wabak, peperangan dan konflik geopolitik lain boleh mewujudkan ketidakpastian yang ketara dalam pasaran kewangan, yang membawa kepada turun naik dalam EURUSD. Semasa krisis, dolar sering bertindak sebagai mata wang lindungan, yang mengukuh berbanding euro apabila pelabur mencari keselamatan. Walau bagaimanapun, apabila prospek pemulihan bertambah baik, euro mungkin akan memperoleh semula kekuatan, sekali gus mendorong nilai EURUSD lebih tinggi.

Anda digalakkan untuk memahami bahawa sesetengah peristiwa hanya boleh mempunyai implikasi jangka pendek dan mungkin tidak membawa kepada perubahan ketara dalam jangka panjang, dan begitu juga sebaliknya. Sentiasa pertimbangkan perkara ini semasa membangunkan strategi dagangan anda.

Strategi perdagangan EURUSD

Bergantung pada gaya dagangan pilihan anda, pendekatan anda untuk berdagang EURUSD akan berbeza. Mari kita pecahkan strategi dan alat dagangan EURUSD utama yang perlu anda gunakan untuk memperoleh keuntungan daripada pasangan Forex ini.

EURUSD: Strategi saham singkat

Saham singkat ialah strategi dagangan pantas yang bertujuan untuk menangkap pergerakan harga yang kecil dalam pasaran yang sangat cair seperti EURUSD. Ini adalah strategi jangka pendek, dengan setiap kedudukan dibuka selama beberapa minit sahaja.

1. Gunakan carta M1 dan M5. Carta 1 minit sangat sesuai untuk saham singkat kerana ini membolehkan para pedagang menangkap pergerakan harga yang pantas, manakala carta 5 minit menyediakan konteks hala tuju pasaran yang lebih luas.
2. Mendayakan purata bergerak. Untuk strategi saham singkat EURUSD, anda perlu menggunakan EMA 50 tempoh dan EMA 200 tempoh pada carta 1 minit.
3. Sediakan RSI. Untuk saham singkat, gunakan RSI 14 tempoh. Bacaan di atas 70 mungkin menunjukkan pasaran terlebih beli (potensi isyarat jualan), manakala di bawah 30 menunjukkan pasaran terlebih jual (potensi isyarat belian).
4. Gunakan jalur Bollinger. Gunakan tetapan piawai (20 tempoh dengan 2 sisihan piawai). Jalur Bollinger membantu dalam mengenal pasti ketaktentuan dan potensi titik pembalikan. Harga yang menyentuh atau melebihi jalur atas atau bawah mungkin menandakan pembalikan.
5. Perhatikan volum dagangan. Penunjuk volum mengesahkan kekuatan pergerakan harga. Volum yang tinggi pada penembusan menunjukkan pergerakan yang lebih kukuh.
6. Tentukan titik masuk. Pertama sekali, pastikan EMA 50 berada di atas EMA 200 untuk isyarat belian atau lebih rendah untuk isyarat jualan. Cari RSI untuk mengesahkan potensi pembalikan. Jika harga menyentuh Jalur Bollinger yang lebih rendah dalam arah aliran menaik dan RSI terlebih jual, pertimbangkan untuk membuat pembelian. Dalam arah aliran bearis, sasarkan untuk menjual apabila harga menyentuh jalur atas dan RSI terlebih beli. Masukkan dagangan apabila terdapat lonjakan volum yang bertepatan dengan penunjuk lain.
7. Tetapkan Henti Rugi. Dalam saham singkat, tetapkan Henti Rugi yang terhad, biasanya sekitar 2-3 pip daripada titik masuk. Letakkan hanya melepasi tahap sokongan atau rintangan terkini. Pastikan kedudukan kecil untuk mengehadkan pendedahan. Biasanya, gunakan tidak lebih daripada 1-2% daripada modal dagangan anda bagi setiap dagangan.
8. Keluar daripada perdagangan. Keluar daripada dagangan apabila anda menerima isyarat bertentangan (cth., EMA 50 bersilang kembali di bawah EMA 200, atau RSI mencapai tahap terlebih beli/terlebih jual dalam arah yang bertentangan). Untuk mengehadkan potensi kerugian, tetapkan hentian belakang atau pesanan Ambil Keuntungan berdasarkan julat purata lilin yang terkini (cth., 3-5 pip).
9. Catat setiap dagangan. Catatkan setiap perdagangan, termasuk rasional, titik masuk/keluar dan hasil, untuk menjejak prestasi anda dan membuat penambahbaikan.

Saham singkat boleh menjadi paling menguntungkan semasa tempoh ketaktentuan yang tinggi, contohnya. berhampiran keluaran NFP. Walau bagaimanapun, ini juga merupakan masa yang sangat berisiko untuk berdagang, jadi pastikan anda bersedia untuk mengurus dagangan anda dalam keadaan tertekan.

EURUSD: Strategi perdagangan harian

Perdagangan harian adalah satu lagi strategi yang bertujuan untuk membuat keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek. Walau bagaimanapun, tidak seperti saham singkat, bilangan kedudukan terbuka adalah lebih rendah, dan perdagangan boleh dalam keadaan aktif selama beberapa jam pada satu masa. Itulah sebabnya perdagangan harian memerlukan pendekatan yang berbeza.

• Gunakan carta 15M, 1J, dan 4J. Carta 15 minit adalah keseimbangan yang baik untuk perdagangan harian. Ini memberikan pandangan yang jelas tentang arah aliran intrahari dan membolehkan anda mengenal pasti titik masuk dan keluar tanpa gangguan daripada jangka masa yang lebih rendah. Jangka masa yang lebih panjang membantu mengenal pasti arah aliran yang lebih luas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak harga yang ketara.
• Sediakan penunjuk teknikal. Gunakan SMA tempoh 50 dan 200, MACD (12, 26, 9) dan tahap Fibonacci.
• Cari titik masuk. Masukkan dagangan mengikut arah aliran yang dikenal pasti pada carta 1 jam atau 4 jam. Contohnya, jika harga melebihi SMA 50 dan SMA 200 pada jangka masa ini, cari peluang membeli. Cari persilangan MACD bulis (garisan MACD melintasi di atas garis isyarat) untuk kedudukan panjang atau persilangan bearis untuk kedudukan pendek. Masuk pada tahap Fibonacci utama (38.2%, 50%, 61.8%) selepas anjakan dalam pasaran yang sedang sohor kini. Ini meningkatkan kebarangkalian untuk mengejar arah aliran seterusnya. Sahkan dengan keseluruhan arah aliran.
• Urus risiko anda. Letakkan pesanan Henti Rugi berdasarkan peratusan modal dagangan anda (cth., 1-2%) atau tahap teknikal hanya melebihi ayunan tinggi/rendah atau atas/bawah tahap Fibonacci utama yang terkini.
• Keluar daripada dagangan anda. Keluar daripada dagangan pada tahap sokongan atau rintangan yang telah dikenal pasti pada carta 1 jam atau 4 jam. Tahap ini biasanya bertindak sebagai penghalang semula jadi yang memungkinkan harga berbalik atau bersatu. Sambungan: Jika anda memasuki anjakan, pertimbangkan untuk keluar pada tahap sambungan Fibonacci (seperti 127.2% atau 161.8%) yang memungkinkan harga terhenti atau berbalik.
• Jangan terlebih dagang. Tetapkan had kerugian harian (cth., 3% daripada modal dagangan anda). Jika had ini dicapai, hentikan dagangan untuk hari itu untuk mengelakkan kerugian selanjutnya dan semak semula strategi anda.

Fokus pada sesi London dan New York untuk berdagang, kerana ini adalah masa paling cair dan tidak menentu untuk EURUSD. Pertindihan antara sesi ini (15:00 hingga 18:00 waktu MetaTrader) amat sesuai untuk perdagangan harian.

EURUSD: Strategi perdagangan jangka panjang

Pendekatan ini direka bentuk untuk memanfaatkan pergerakan pasaran utama di samping mengurus risiko dengan berkesan. Berikut adalah perkara yang boleh anda lakukan.

1. Kaji H1, M1, dan J4. Carta Harian akan menjadi medan tindakan utama anda, tetapi carta Mingguan akan membantu anda mengenal pasti arah aliran yang lebih besar. Gunakan carta 4 Jam untuk memperhalusi titik masuk dengan mencari corak kaki lilin bulis atau bearis pada tahap sokongan/rintangan yang dikenal pasti.
2. Sediakan penunjuk anda. Untuk strategi jangka panjang, anda boleh menggunakan MA 200 hari dan 50 hari, RSI (14) dan MACD (12, 26, 9).
3. Sahkan arah aliran. Langkah pertama adalah mengesahkan arah aliran pada carta Mingguan. Untuk dagangan panjang, harga harus melebihi MA 200. Untuk dagangan pendek, harga harus di bawah MA 200.
4. Cari titik masuk. Pada carta Harian, pastikan harga juga sejajar dengan arah aliran Mingguan dan berada di atas (panjang) atau di bawah (pendek) MA 200. Cari persilangan MA 50 di atas MA 200 untuk perdagangan panjang atau di bawah MA 200 untuk perdagangan pendek. Untuk dagangan panjang, pastikan RSI adalah antara 40 dan 70 selepas anjakan ke tahap sokongan utama (seperti 50% anjakan Fibonacci). Untuk dagangan pendek, RSI hendaklah antara 30 dan 60 selepas anjakan ke tahap rintangan utama. Sahkan kemasukan dengan persilangan MACD (Garis Isyarat melintasi di atas Garisan MACD untuk dagangan panjang, atau di bawah untuk dagangan pendek) pada carta Harian.
5. Tetapkan Henti Rugi. Tetapkan henti rugi awal tepat di bawah ayunan rendah yang terkini (untuk dagangan panjang) atau di atas ayunan tinggi yang terkini (untuk dagangan pendek) pada carta Harian.
6. Keluar daripada dagangan anda. Gunakan tahap Fibonacci untuk menentukan potensi sasaran Ambil Keuntungan. Sebagai alternatif, keluar daripada dagangan apabila harga mencapai tahap rintangan/sokongan terdahulu yang kukuh yang dikenal pasti pada carta Mingguan. Sebaik sahaja pergerakan perdagangan memihak kepada anda dengan jumlah yang besar (cth., 1.5x risiko), laksanakan Henti Rugi yang tertinggal untuk mengunci keuntungan semasa arah aliran berterusan.

Jangan lupa bahawa fokus anda haruslah pada arah aliran panjang. Gunakan carta Mingguan dan Harian untuk mengenal pasti dan menyelaraskan arah aliran utama dan jangan terganggu dengan pembetulan harga kecil.

Menggunakan strategi ini, anda akan memperoleh keuntungan daripada pasangan mata wang yang paling banyak didagangkan di dunia. Sentiasa ingat untuk mengurus risiko anda dan bersiap sedia untuk menghadapi ketidaktentuan pasaran.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.