BTCUSD: Panduan Komprehensif untuk Perdagangan

Bitcoin (BTC), mata wang kripto pertama di dunia, telah mengubah landskap kewangan global. Akibatnya, BTCUSD ialah salah satu pasangan yang paling aktif didagangkan dalam pasaran. Dalam panduan ini, kami akan meneroka semua yang anda perlu ketahui untuk berjaya mendagangkan BTCUSD.

Sejarah BTCUSD

Bitcoin telah diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto yang misteri, dengan urus niaga pertamanya yang direkodkan pada tahun 2010 apabila 10,000 BTC ditukar dengan dua piza. Pada masa itu, nilai Bitcoin sangat kecil, berdagang untuk pecahan sen.

Apabila Bitcoin mendapat pengiktirafan, bursa mula menawarkan BTCUSD untuk dagangan. Mt. Gox, salah satu bursa terawal, menjadi hab utama untuk dagangan BTCUSD sehingga kejatuhannya pada tahun 2014. Dalam tempoh awal ini, harga Bitcoin adalah sangat tidak menentu kerana kedayamajuaannya diperdebatkan dalam kalangan pengguna awal dan pelabur.

Pada tahun 2013, Bitcoin melepasi $1,000 buat kali pertama, dan menjelang 2017, mata wang ini melonjak kepada hampir $20,000, didorong oleh minat institusi yang semakin meningkat, perhatian media, dan pengenalan niaga hadapan Bitcoin. Hari ini, BTCUSD ialah salah satu pasangan dagangan yang paling cair dan dipantau rapi dalam dunia kewangan, serta menawarkan peluang untuk pelabur jangka panjang dan pedagang harian. Evolusinya daripada mata wang digital khusus kepada aset kewangan yang diiktiraf secara global menyerlahkan daya tahan Bitcoin dan peranan yang semakin meningkat dalam pasaran global.

Penunjuk terbaik untuk berdagang Bitcoin

Sifat tidak menentu Bitcoin menawarkan banyak peluang kepada pedagang, tetapi juga memerlukan alat yang berkesan untuk masuk dan keluar tepat pada masanya. Berikut ialah beberapa penunjuk yang paling banyak digunakan dan berkesan untuk berdagang BTCUSD:

• Purata Bergerak (MA). Purata Bergerak Mudah (SMA) dan Purata Bergerak Eksponen (EMA) membantu pedagang mengenal pasti arah aliran dengan melancarkan turun naik harga.
• Indeks Kekuatan Relatif (RSI). RSI ialah pengayun momentum yang mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga. Penunjuk ini memberikan bacaan antara 0 hingga 100, dengan nilai melebihi 70 menunjukkan keadaan terlebih beli dan nilai di bawah 30 menunjukkan keadaan terlebih jual.
• Jalur Bollinger. Jalur Bollinger terdiri daripada jalur tengah (SMA) dan dua jalur luar yang mewakili sisihan piawai. Jalur ini berkembang dan menguncup berdasarkan ketaktentuan Bitcoin.
• Perbezaan Penumpuan Purata Bergerak (MACD). Penunjuk MACD menunjukkan hubungan antara dua purata bergerak (biasanya EMA 12 hari dan EMA 26 hari). Ini terdiri daripada garisan MACD, garisan isyarat, dan histogram yang menunjukkan perbezaan antara kedua-keduanya.
• Profil Volum. Profil Volum menunjukkan jumlah volum yang telah didagangkan pada tahap harga yang berbeza, menawarkan pemahaman tentang kedudukan zon sokongan dan rintangan utama.
• Ketakutan Kripto & Indeks Ketamakan. Penunjuk sentimen ini mengukur mood umum dalam pasaran mata wang kripto, menggabungkan pelbagai faktor seperti turun naik, momentum pasaran dan sentimen media sosial.

Walaupun penunjuk ini membantu, tiada penunjuk tunggal boleh memberikan isyarat yang sempurna, terutamanya dalam pasaran yang dinamik seperti Bitcoin. Menggabungkan penunjuk ini dan digunakan bersama pengurusan risiko yang kukuh boleh memberi anda gambaran yang lebih jelas tentang tindakan harga Bitcoin dan membantu anda membangunkan strategi dagangan yang mantap.

Asas yang mempengaruhi harga BTCUSD

Walaupun Bitcoin sering dilihat sebagai aset yang sangat spekulatif dengan harga didorong oleh sentimen pasaran, beberapa faktor asas utama secara langsung memberi kesan kepada harga BTCUSD. Memahami pemacu ini boleh membantu pedagang dan pelabur membuat keputusan yang lebih termaklum. Berikut ialah asas utama yang mempengaruhi harga Bitcoin berbanding dolar AS.

• Penawaran dan permintaan. Penawaran Bitcoin dihadkan kepada 21 juta syiling, sekali gus menjadikan mata wang ini aset yang terhad. Terbitan yang boleh diramal dan terhad, dikawal oleh kod, menambah kekurangan mata wang ini. Apabila Bitcoin semakin hampir untuk mencapai had ini, kekurangannya mungkin akan mendorong permintaan yang lebih tinggi.
• Peristiwa pengurangan separuh. Peristiwa pengurangan separuh Bitcoin, yang berlaku kira-kira setiap empat tahun, mengurangkan ganjaran perlombongan sebanyak separuh. Ini mengurangkan kadar di mana Bitcoin baharu diperkenalkan dalam penawaran yang berterusan dan ketat. Menurut sejarah, peristiwa pengurangan separuh diikuti dengan kenaikan harga yang ketara disebabkan oleh pengurangan tekanan inflasi dan peningkatan dari segi kekurangan.
• Sentimen pasaran. Sentimen pasaran memainkan peranan yang besar dalam pergerakan BTCUSD. Berita, arah aliran media sosial, pendapat pempengaruh dan peserta pasaran yang besar boleh mempengaruhi pergerakan harga jangka pendek dengan cepat. Sentimen bulis boleh membawa kepada kenaikan harga parabola, manakala sentimen bearis boleh mencetuskan pembetulan mendadak.
• Inflasi. Bitcoin seringkali dilihat sebagai lindung nilai terhadap inflasi kerana penawaran yang tetap. Apabila inflasi meningkat atau bank pusat terlibat dalam pelonggaran monetari yang agresif, permintaan untuk Bitcoin sebagai aset kalis inflasi boleh meningkat.
• Kadar faedah. Kadar faedah yang rendah cenderung memberi manfaat kepada Bitcoin kerana perkara ini mengurangkan daya tarikan simpanan dan bon tradisional, sekali gus mendorong pelabur kepada aset yang lebih berisiko seperti Bitcoin. Sebaliknya, kenaikan kadar faedah boleh mengurangkan daya tarikan Bitcoin sebagai aset spekulatif.

Memahami asas-asas ini boleh membantu pedagang menavigasi kerumitan pasaran BTCUSD.

Pengenalan kepada strategi dagangan BTCUSD

BTCUSD ialah salah satu pasangan mata wang yang paling cair dalam pasaran mata wang kripto disebabkan penggunaan yang meluas dan jumlah dagangan yang besar. Akibatnya, mata wang ini menarik pelbagai pedagang, iaitu runcit dan institusi.

Disebabkan kecairan, ketaktentuan yang tinggi, dan kekurangan peraturan pasaran sejagat, BTCUSD, seperti mata wang kripto lain, seringkali tertakluk pada manipulasi harga. Hari ini, kami akan meneroka cara memanfaatkan syarat ini dalam perdagangan.

Memahami Konsep Wang Pintar

Konsep Wang Pintar (SMC) dalam perdagangan menekankan peranan kecairan dan manipulasi pasaran oleh pemain institusi yang besar, seringkali dirujuk sebagai “wang pintar.”

Kecairan adalah penting bagi institusi ini kerana mereka perlu melaksanakan pesanan secara besar-besaran. Mereka sering menumpukan pada kawasan yang dipanggil kumpulan kecairan. Kumpulan ini, iaitu apabila sejumlah pesanan Henti Rugi yang besar terkumpul, biasanya ditemui di atas tahap rintangan atau di bawah tahap sokongan.

Institusi seringkali memanipulasi pasaran dengan menolak harga ke arah kumpulan kecairan ini untuk mengisi pesanan besar mereka, sekali gus mencetuskan pesanan Henti Rugi atau mewujudkan panik dalam kalangan pedagang runcit. Ini membawa kepada fenomena yang dikenali sebagai “Berhenti Buru” atau “Pembersihan Kecairan,” iaitu apabila harga secara ringkas menembusi tahap utama, seperti sokongan atau rintangan, sebelum berbalik ke arah yang menguntungkan wang pintar.

Oleh itu, pedagang tradisional yang bergantung pada strategi sokongan dan rintangan sering mengalami kerugian besar akibat “penembusan palsu.” Ini bukan sesuatu yang luar biasa untuk melihat Perubahan Karakter (CHOCH) atau Penembusan Struktur (BOS) selepas pasangan mata wang dimanipulasi.

Cara berdagang BTCUSD: Pembersihan Kecairan

Pembersihan Kecairan Dagangan, iaitu apabila peserta pasaran memanfaatkan pergerakan mendadak untuk mengumpulkan kecairan yang berada pada tahap utama, boleh memberi ganjaran terutamanya dalam BTCUSD. Pedagang yang mahir boleh mengeksploitasi Pembersihan Kecairan ini dengan mengenal pasti kawasan yang berkemungkinan mengumpulkan jumlah pesanan yang besar, sekali gus membolehkan mereka memasuki atau keluar daripada kedudukan dengan nisbah risiko kepada ganjaran yang menguntungkan apabila pasaran berbalik dengan pantas selepas pembersihan.

Salah satu kelebihan utama strategi ini adalah tidak memerlukan sebarang penunjuk sama sekali. Satu-satunya parameter yang perlu diambil kira ialah harga dan volum.

Bagi jangka masa, strategi ini juga berfungsi pada setiap jangka masa yang dapat difikirkan, daripada 1 minit hingga bulanan. Ini kerana Wang Pintar beroperasi pada jangka masa yang berbeza: terdapat institusi HTF (Kekerapan Dagangan Tinggi) yang lebih memfokuskan saham singkat, dan terdapat juga lebih banyak dana lindung nilai jangka panjang dan syarikat pelaburan.

Berdasarkan objektif mereka, mereka akan memanipulasi pasaran pada jangka masa yang berbeza dan pada tahap yang berbeza, tetapi sentiasa dalam cara yang sama dan dengan penciptaan struktur pasaran yang sama.

Persediaan strategi Pembersihan Kecairan

Selepas membuka terminal MetaTrader anda dan memilih pasangan mata wang BTCUSD, anda perlu terlebih dahulu melihat struktur pasaran semasa dan mengenal pasti dua senario dagangan.

• Menentukan struktur pasaran

Jika BTCUSD membuat paras tinggi yang lebih tinggi dan paras rendah yang lebih tinggi, ini berada dalam arah aliran menaik. Jika mata wang menunjukkan paras rendah yang lebih rendah dan paras tinggi yang lebih rendah, ini berada dalam arah aliran menurun. Walau bagaimanapun, jika mata wang kripto membuat paras rendah atau tinggi yang sama sekali lagi, ini adalah dalam penyatuan.

Selepas menentukan fasa pasaran, cari tahap utama, iaitu dari tahap harga telah ditolak pada masa lalu. Tandakan tahap tersebut pada carta anda dengan garisan mudah.

• Mengenal pasti kumpulan kecairan

Semasa fasa arah aliran, kecairan terletak di atas paras tertinggi (SL bagi mereka yang menjual) dan di bawah paras terendah (SL bagi mereka yang membeli). Jika kami berada dalam arah aliran menaik, kami hanya mempertimbangkan kecairan di bawah paras rendah. Jika kami berada dalam arah aliran menurun, kami hanya mengendalikan kecairan di atas paras tinggi.

Dalam penyatuan, sebaliknya, kita boleh mengendalikan kumpulan kecairan atas dan bawah, berehat di atas dan di bawah sisi julat. Kedudukan panjang akan dibuka selepas manipulasi di bawah sisi bawah manakala kedudukan pendek akan muncul selepas kecairan mencapai di atas sisi atas.

• Tunggu manipulasi

Selepas mengenal pasti fasa pasaran semasa dan kumpulan kecairan pada carta, kita perlu menunggu saat harga melepasi garisan kecairan dan kemudian menunjukkan pembalikan dalam arah yang bertentangan. Menunggu pembalikan bertindak sebagai pengesahan untuk kemasukan perdagangan kami.

• Memasuki dagangan

Kedudukan harus dibuka sebaik sahaja harga berbalik ke arah yang diperlukan. Sentiasa cari nisbah Risiko-Ganjaran yang bernilai sekurang-kurangnya 1.5. Untuk menangkap kemasukan kedudukan yang lebih baik, gunakan jangka masa yang lebih rendah untuk tanda-tanda awal pembalikan.

Berdagang penyatuan BTCUSD

Apabila dalam penyatuan, harga sentiasa cenderung untuk membuat paras yang sama rendah dan sama tinggi, atau hampir sama rendah dan sama tinggi. Ini kerana penyatuan tidak semestinya perlu berada dalam julat rata, tetapi juga boleh mempunyai sedikit kecenderungan ke atas atau ke bawah.

Bagi pengurusan kedudukan, pesanan Henti Rugi dan Ambil Keuntungan hendaklah sentiasa diletakkan mengikut peraturan yang berikut:

1. SL mesti diletakkan di atas/bawah sumbu atau paras tinggi/rendah yang mencapai kecairan dan membalikkan harga.
2. TP mesti diletakkan di sisi julat yang bertentangan dalam penyatuan rata atau pada tahap tinggi/rendah terakhir untuk yang condong.

Berdagang senario arah aliran BTCUSD

Selagi arah aliran berterusan, kita hanya perlu berdagang mengikut arahnya. Dagangan terhadap arah aliran boleh menjadi terlalu berisiko untuk diambil dan lebih kerap menawarkan potensi keuntungan terhad.

Untuk mengesahkan kesahihan, kita harus melihat struktur pasarannya. Kami sentiasa boleh membuat dagangan sehingga Perubahan Karakter (CHOCH) berlaku. Apabila corak pembalikan ini muncul, kita tidak boleh berbuat apa-apa sehingga pengesahan selanjutnya. Atas sebab ini, apabila arah aliran adalah bulis, kita juga haruslah bulis. Apabila bearis, kita harus mengikuti kedudukan ini ke bahagian bawah.

Sama ada kita mendapati diri kita dalam arah aliran menaik atau dalam arah aliran menurun, kita harus menunggu penarikan balik dengan manipulasi, dan kemudian membuka kedudukan kita, sekali gus menyasarkan struktur pasaran terakhir.

Berkenaan dengan pengurusan kedudukan, pesanan Henti Rugi dan Ambil Keuntungan hendaklah sentiasa diletakkan mengikut peraturan yang berikut:

• SL mesti diletakkan di atas/bawah sumbu atau paras tinggi/rendah, yang mencapai kecairan dan membalikkan harga kembali ke arah aliran semasa.
• TP mesti diletakkan pada tahap tertinggi terakhir dalam arah aliran menaik dan pada tahap rendah terakhir dalam arah aliran menurun.

Strategi ini membantu anda menjadi pedagang BTCUSD yang menguntungkan jika beberapa langkah utama diikuti mengikut arahan:

1. Sentiasa berdagang mengikut arah aliran semasa. Tunggu penarikan balik.
2. Berdagang dari sisi atas dan bawah julat dalam julat rata. Berdagang hanya dari julat yang lebih rendah dalam penyatuan menaik, dan hanya dari julat yang lebih tinggi dalam penyatuan menurun.
3. Sekiranya tiada struktur pasaran yang jelas, jangan berdagang, atau letakkan TP dengan nisbah Risiko/Ganjaran 1.5.
4. Berwaspada dengan kumpulan kecairan yang tidak diurus! Mereka bertindak sebagai magnet untuk harga.
5. Ikut peraturan Pengurusan Risiko anda. Sekiranya anda dihentikan, anda akan sentiasa dapat mengakhiri hari dengan keuntungan yang konsisten.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.