ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำ

ทองคำนั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในโลกของการเทรดเสมอมา อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 ทองคำได้ไปถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์และกลายเป็นหนึ่งในตราสารเทรดที่ทำกำไรได้มากที่สุด อ่านบทความนี้เพื่อดูว่าเหตุใดการเทรดทองคำจึงทำกำไร และกลยุทธ์ใดที่คุณสามารถใช้เพื่อทำกำไรจากการเทรดทองคำ

ประวัติโดยย่อของทองคำ

หลักฐานแรกสุดของการใช้ทองคำนั้นมีอายุย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสตศักราช มนุษย์สมัยนั้นรู้จักความงามของทองคำอยู่แล้วจึงนำมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่ง เมื่อถึง 2,500 ปีก่อนคริสตศักราช ทองคำได้ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์

บทบาทของทองคำในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเริ่มมีขึ้นเมื่อ 700 ปีก่อนคริสตศักราช อารยธรรมที่ใหญ่ที่สุดให้ความสำคัญกับโลหะมีค่านี้เป็นอย่างมาก โดยมักจะทำสงครามกับเพื่อนบ้านเพื่อตามหาแหล่งสะสมทองคำ ในไม่ช้า โลหะดังกล่าวก็กลายเป็นพื้นฐานของมาตรฐานการเงินระดับโลก

ภายในศตวรรษถัดมา เหรียญทองคำก็ถูกนำมาใช้โดยประเทศส่วนใหญ่อย่างล้นหลาม ในทศวรรษที่ 1870 รัฐบาลจากทั่วโลกได้นำสิ่งที่เรียกว่าระบบมาตรฐานทองคำ (Gold Standard) มาใช้ โดยตามระบบนี้ ประเทศต่างๆ เริ่มใช้เงินกระดาษที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นทองคำได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงทศวรรษที่ 1920 มาตรฐานนี้ก็ถูกละทิ้งไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ตั้งแต่นั้นมา ทองคำก็ค่อยๆ ถูกลบออกจากระบบการเงินโลกไปทีละน้อย อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง และมีการนำไปใช้ในเทคโนโลยีและการแพทย์อย่างกว้างขวางเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ

บทบาทของทองคำต่อเศรษฐกิจ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทองคำมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมสมัยมานานหลายศตวรรษ แต่เหตุใดทองคำจึงถือเป็นตัวชี้วัดสถานะทางเศรษฐกิจที่สำคัญ?

ปรากฏว่าแม้ว่าทองคำจะไม่รวมอยู่ในระบบการเงินโดยตรง แต่ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงมองว่าทองคำเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ สาเหตุหลักมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานและความสำคัญทางวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น ราคาทองคำยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยรักษามูลค่าไว้ได้แม้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลายครั้ง

ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงมองว่าทองคำเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย โลหะมีค่าชนิดนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มั่นคงและในช่วงที่มีภาวะเงินเฟ้อ นักลงทุนชอบที่จะย้ายเงินทุนของตนไปลงทุนในทองคำ เนื่องจากตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิมมักจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่ามาตรฐานในสถานการณ์เช่นนี้

การปฏิบัตินี้เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยง และช่วยให้นักลงทุนรักษามูลค่าของเงินทุนไว้ได้ แม้ว่าสกุลเงินอาจอ่อนค่าลงก็ตาม

ผลที่ตามมาคือความสนใจในทองคำนี้ทำให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อและการลดค่าเงินของสกุลเงินเพิ่มเติม รัฐบาลอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อและชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ราคาทองคำอาจประสบกับอัตราการเติบโตที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

วงจรนี้เกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นระยะๆ และทองคำก็ดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมตลาดทุกคนในแต่ละครั้ง แม้ว่าจะผ่านมานานหลายปีแล้ว แต่ทองคำยังคงเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก

ประเภทของการลงทุนในทองคำ

เนื่องจากทองคำเป็นตราสารยอดนิยม คุณจึงสามารถลงทุนในทองคำได้หลายวิธี มาสำรวจกลยุทธ์การกำหนดขนาดบางประเภทกัน

• ทองคำจริง

วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการลงทุนในทองคำคือการซื้อทองคำจริง ซึ่งรวมถึงทองคำที่ขึ้นรูป เช่น ทองคำเหรียญ ทองคำแท่ง และทองคำที่ได้รับการรับรองน้ำหนักและความบริสุทธิ์ ทองคำแท่งสามารถซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายและธนาคารที่มีชื่อเสียง

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องคำนึงว่าทองคำจริงไม่มีการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ทองคำแท่งอาจมีราคามหาศาลและขาดสภาพคล่อง ดังนั้นจึงยากที่จะขายได้อย่างรวดเร็ว

• สัญญาซื้อขายส่วนต่างของทองคำ (CFD)

CFD คืออนุพันธ์ทางการเงินที่ให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของทองจริงหรือต้องมีพื้นที่จัดเก็บ ในการ CFD ผู้ซื้อตกลงที่จะจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างราคาทองคำปัจจุบันกับราคาทองคำเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้กับผู้ขาย การเทรด CFD มีความยืดหยุ่นแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น สเปรดและค่าธรรมเนียมข้ามคืน ที่ Headway คุณสามารถเทรด CFD ทองคำด้วยเลเวอเรจที่ไม่จำกัด

• หุ้นของบริษัทเหมืองแร่

นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ทองคำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ข้อเสียคือหุ้นเหล่านี้ไม่เพียงได้รับอิทธิพลจากราคาทองคำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยเฉพาะของบริษัทด้วย เช่น ต้นทุนการผลิต การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

• ETF ทองคำ

ETF ทองคำคือกองทุนที่โดยทั่วไปจะถือทองคำแท่งหรือติดตามราคาทองคำผ่านอนุพันธ์ แต่ละหน่วยของ ETF แทนทองคำจำนวนหนึ่ง โดยปกติวัดกันเป็นออนซ์ การลงทุนใน ETF จะทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นทางอ้อมในทองคำที่กองทุนถือครองอยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่ได้ครอบครองทองคำจริง

นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของกองทุน ETF ทองคำอาจแตกต่างจากราคาทองคำในตลาดเนื่องจากค่าธรรมเนียมการจัดการ ต้นทุนการเทรด และความแตกต่างในกลยุทธ์การจัดการทองคำ

การลงทุนทองคำแต่ละประเภทให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนที่แตกต่างกัน ทางเลือกขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว ความสามารถ และเป้าหมายการลงทุนของคุณ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ

ทองคำเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความผันผวนสูง เพื่อที่จะทำกำไรจากการเทรดทองคำ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคา

• ราคาดอลลาร์สหรัฐฯ ในอดีต USD และทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกันเมื่อพูดถึงราคา เนื่องจากทองคำมีหน่วยเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดโลก ดังนั้น ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ทองคำมีราคาแพงกว่าสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ส่งผลให้ความต้องการลดลง และส่งผลให้ทองคำมีมูลค่าลดลงด้วย
• ความต้องการด้านการผลิต ทองคำใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการบินและอวกาศ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคส่วนเหล่านี้สามารถผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นได้
• ภาวะเงินเฟ้อ ทองคำมักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น อำนาจซื้อของสกุลเงินเฟียตอย่าง USD ก็จะลดลง นักลงทุนอาจหันมาใช้ทองคำเพื่อเป็นแหล่งสะสมมูลค่า เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะรักษากำลังซื้อไว้เมื่อเวลาผ่านไป
• เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความขัดแย้ง สงคราม ความไม่สงบทางการเมือง หรือความตึงเครียดทางการทูต สามารถเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดการเงินได้ นักลงทุนจึงอาจมองหาความปลอดภัยจากทองคำเพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมมูลค่า ซึ่งสามารถนำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและราคาที่สูงขึ้นได้
• อัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปแล้วธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสามารถทำให้สินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยอื่นๆ เช่น พันธบัตรและบัญชีออมทรัพย์ มีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย เช่น ทองคำ ซึ่งจะลดความต้องการทองคำลง ส่งผลให้ราคาลดลง
• เงินสำรองของธนาคารกลาง ธนาคารกลางบางแห่งถือทองคำสำรองจำนวนมากไว้เป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการซื้อหรือขายทองคำของธนาคารกลางอาจส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำโดยมีอิทธิพลต่ออุปทานและอุปสงค์ในตลาดทองคำ

ทองคำมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อราคาทองคำ นักเทรดและนักลงทุนควรจับตาดูเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาทองคำอย่างใกล้ชิด เช่น ข้อมูล NFP การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

วิธีวิเคราะห์ราคาทองคำ

เนื่องจากทองคำมีสถานะพิเศษในระบบเศรษฐกิจโลก จึงมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อดำเนินการเทรดทองคำ นั่นเป็นเหตุผลที่นักเทรดจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์หลายประเภทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุด

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ทองคำมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเหตุการณ์ในตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความสัมพันธ์สูงกับเงินดอลลาร์สหรัฐ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจใดๆ ที่นำไปสู่ความผันผวนของคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำเช่นกัน นี่คือรายการเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจบางส่วนที่อาจทำให้ราคาทองคำผันผวนอย่างรุนแรง

• ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตร รายงาน NFP ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนคนงานในสหรัฐฯ ที่ได้รับค่าจ้าง อัตราการว่างงาน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ฯลฯ รายงาน NFP นี้มีอิทธิพลต่อราคาทองคำเป็นหลักผ่านผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ความแข็งแกร่งของ USD และอารมณ์ของตลาดโดยรวม รายงาน NFP ที่แข็งแกร่งสามารถส่งสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยปกติแล้วเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น และลดความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน
• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลต่อราคาทองคำเป็นหลักผ่านต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร ซึ่งทำให้ทองคำมีความน่าดึงดูดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะลดความต้องการและราคาของทองคำลง
• GDP รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยรวม และอัตราการเติบโตของประเทศ การเติบโตของ GDP ที่ช้าลงบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ซึ่งนำไปสู่ความต้องการทองคำที่สูงขึ้น
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในกลุ่มหนึ่ง CPI ที่สูงขึ้นสะท้อนถึงแนวโน้มเงินเฟ้อ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของสกุลเงินลดลง เป็นผลให้นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาเทรดทองคำ ทำให้ความต้องการทองคำมีค่าเพิ่มขึ้น และทำให้ราคาสูงขึ้น
• ข้อมูลที่อยู่อาศัย ข่าวทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อยู่อาศัย เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างและยอดขายบ้านที่มีอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งนำไปสู่ราคาทองคำที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเทรดเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำที่อาจเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ควรตรวจสอบปฏิทินทางเศรษฐกิจของเราอยู่เสมอเพื่อไม่ให้พลาดเหตุการณ์สำคัญใดๆ

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการประเมินสินทรัพย์โดยการวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติจากกิจกรรมการเทรด เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ โดยใช้กราฟและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อระบุรูปแบบและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เรามาสำรวจเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหลักที่ใช้ในการเทรดทองคำกัน

• RSI RSI ช่วยให้นักเทรดประเมินสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในตลาด ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดทองคำที่มีความผันผวน
• MACD ตัวบ่งชี้ตัวนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาทองคำ โดยจะช่วยให้นักเทรดสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความแข็งแกร่ง ทิศทาง โมเมนตัม และระยะเวลาของแนวโน้มได้
• Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบกลาง (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา) และแถบด้านนอกสองแถบ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานห่างจากแถบกลาง) Bollinger Bands ช่วยให้นักเทรดระบุความผันผวนและสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น
• Stochastic oscillator Stochastic oscillator สามารถช่วยในการเทรดทองคำได้ด้วยการระบุสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ส่งสัญญาณจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวสูงกว่า 80 (ซื้อมากเกินไป) หรือต่ำกว่า 20 (ขายมากเกินไป)
• ระดับ Fibonacci retracement ระดับเหล่านี้ได้มาจากอัตราส่วน Fibonacci และใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ ซึ่งการปรับฐานของราคาอาจกลับตัว

ตัวบ่งชี้เหล่านี้รวมถึงรูปแบบกราฟช่วยให้นักเทรดระบุโอกาสที่เป็นไปได้ในการเข้าหรือออกจากการเทรดโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและจิตวิทยาทางตลาด ตัวบ่งชี้เหล่านี้ให้กรอบโครงสร้างสำหรับการตีความเปลี่ยนแปลงของตลาดและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลท่ามกลางความซับซ้อนของการเทรดทองคำ

การวิเคราะห์ความรู้สึก

การวิเคราะห์ความรู้สึกหมายถึงการฝึกศึกษาความคิดเห็นของนักเทรดรายอื่นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต การวิเคราะห์ความรู้สึกสามารถช่วยให้คุณระบุการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันจากสำนักข่าวและในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาจบ่งบอกถึงราคาทองคำที่อาจเพิ่มขึ้น

เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกสามารถวิเคราะห์บทความข่าว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัดความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อทองคำ ความรู้สึกเชิงบวกอาจบ่งบอกถึงพฤติกรรมการเทรดในภาวะกระทิง ในขณะที่ความรู้สึกเชิงลบอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงได้

กลยุทธ์การเทรดทองคำ

กลยุทธ์การเทรดทองคำที่คุณใช้นั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดที่คุณต้องการ มาดูกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกัน – กลยุทธ์การเทรดแบบเดย์เทรดและการเทรดแบบถือสถานะ

กลยุทธ์การเดย์เทรดสำหรับทองคำ

เนื่องจากทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องสูง จึงสามารถเป็นสินทรัพย์ที่ทำกำไรได้มากสำหรับนักเทรดแบบเดย์เทรด โดยราคาทองคำสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 100 ดอลลาร์ในหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม การเดย์เทรดยังมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากความเร็วและความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของทองคำในแต่ละวัน หากสไตล์การเทรดนี้คือสิ่งที่คุณต้องการ กลยุทธ์การเดย์เทรดทองคำก็เหมาะสำหรับคุณ

• เลือกกรอบเวลา ก่อนที่คุณจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเทรด คุณต้องเลือกกรอบเวลาที่จะติดตาม กรอบเวลาที่เล็กที่สุด – M1 และ M5 – เหมาะกว่าสำหรับนักเทรดแบบเก็งกำไร เครื่องมือหลักของคุณในกลยุทธ์นี้คือกรอบเวลา M15, M30 และ H1
• ระบุแนวโน้ม ขั้นตอนแรกที่แท้จริงในกลยุทธ์ของคุณคือการระบุแนวโน้มในปัจจุบัน ในการทำเช่นนี้ คุณต้องดูกราฟ M15 และเชื่อมต่อจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดที่สูงกว่าทั้งหมด หากเส้นชี้ขึ้น แนวโน้มจะเป็นขาขึ้น และในทางกลับกัน อีกวิธีหนึ่งในการระบุแนวโน้มคือการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ค้นหาจุดเข้าซื้อ หลังจากระบุแนวโน้มแล้ว ให้ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น หาก RSI สูงกว่า 70 แสดงว่าทองคำกำลังเข้าสู่โซนขายมากเกินไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเปิดตำแหน่งชอร์ตได้ คุณยังสามารถลากเส้นผ่านจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าและจุดสูงที่สูงขึ้นเพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน หากราคาเคลื่อนไหวใกล้จุดใดจุดหนึ่ง ราคาอาจดีดตัวกลับ

• กำหนดระดับ Stop-Loss ระดับ Stop-Loss สามารถเปิดได้เหนือระดับแนวต้านหากคุณกำลังขายชอร์ต และต่ำกว่าระดับแนวรับหากคุณกำลังซื้อ
• ค้นหาจุดออก หลังจากเข้าสู่การเทรด คุณควรนึกถึงจุดออกไว้ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้คำสั่ง Take-Profit เพื่อให้คุณสามารถรักษาผลกำไรและไม่ต้องกังวลกับการติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยวางไว้ใกล้ระดับแนวรับหรือแนวต้าน หากคุณต้องการเฝ้าดูตลาด คุณสามารถใช้ Bollinger Bands ได้ เมื่อราคาเคลื่อนตัวเข้าใกล้แถบล่างหรือข้ามแถบล่าง ทองคำจะถูกพิจารณาว่ามีการขายมากเกินไป และในทางกลับกัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณวางแผนการขายโดยคำนึงถึงแถบล่างได้

• อย่าเทรดมากเกินไป แม้ว่าการเดย์เทรดถือเป็นรูปแบบที่มีความถี่สูง แต่ก็ไม่แนะนำให้ทำการเทรดมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงที่จะเสียสมาธิและปิดการเทรดไม่ทันเวลา

นักเทรดแบบเดย์เทรดควรคำนึงถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น NFP เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความผันผวนของตลาดและส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

กลยุทธ์การเทรดแบบถือสถานะสำหรับทองคำ

การเทรดแบบถือสถานะเกี่ยวข้องกับการถือการตำแหน่งเทรดเป็นระยะเวลานาน โดยทั่วไปเป็นสัปดาห์ถึงเดือน เพื่อจับแนวโน้มระยะยาว กลยุทธ์ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การเทรดแบบถือสถานะโดยละเอียดสำหรับการเทรดทองคำ

1. ระบุแนวโน้ม หากต้องการเข้าสู่การเทรดระยะยาว คุณต้องระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นก่อน ใช้กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์และรายเดือน) รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน 100 วัน หรือ 200 วัน เพื่อค้นหาทิศทางแนวโน้มโดยรวม
2. เข้าเทรด สำหรับตำแหน่งซื้อ ให้เข้าสู่การเทรดเมื่อทองคำทะลุระดับแนวต้านที่มีนัยสำคัญในปริมาณที่แข็งแกร่ง ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ด้วยกลยุทธ์การเทรดแบบถือสถานะ การกำหนดขนาดของการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งเป้าไว้ที่ 1–2% ของเงินทุนในบัญชีของคุณ
3. จัดการเทรดของคุณ วาง Stop-Loss ไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับหลักหรือจุดแกว่งต่ำสุดล่าสุดสำหรับตำแหน่งซื้อ ตั้งค่าคำสั่ง Take-Profit ตามระดับแนวต้านระยะยาว
4. ติดตามตลาด ตรวจสอบกราฟเป็นครั้งคราวและให้ความสนใจกับข่าว คำนึงถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดในระยะยาว ตัวอย่างเช่น หากคุณได้ยินว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น คุณอาจพิจารณาปิดตำแหน่งซื้อของคุณ

การเทรดแบบถือสถานะไม่ต้องการความสนใจมากเท่ากับการเดย์เทรด แต่คุณยังต้องติดตามข่าวตลาดหลักเพื่อทำความเข้าใจว่าราคาทองคำอาจได้รับผลกระทบอย่างไรต่อไป

สรุป: การเทรดทองคำ

การเทรดทองคำได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความพยายามที่สร้างกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ล่าสุดในปี 2024 การทำความเข้าใจประวัติศาสตร์อันยาวนานของทองคำ ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายสามารถปรับปรุงผลลัพธ์การเทรดได้อย่างมาก โดยการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์ความรู้สึกอย่างละเอียดถี่ถ้วน นักเทรดจะสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและใช้ประโยชน์จากตลาดทองคำที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที