Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมยอดนิยมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของราคาตราสารทางการเงิน ช่วยให้นักเทรดระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในตลาด รวมถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้เพื่อใช้ในการเทรดของคุณที่ Headway

มันคืออะไร?

Stochastic Oscillator ประกอบด้วยเส้นสองเส้นคือ %K และ %D ที่แสดงบนสเกล 0 ถึง 100 สูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator มีดังนี้:

%K = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100

%D = Simple Moving Average of %K

เส้น %K มีความไวมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะผันผวน ในขณะที่เส้น %D นั้นเป็น %K เวอร์ชันที่ราบรื่น

จะอ่านได้อย่างไร?

Stochastic Oscillator มีตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าที่อ่านได้สูงกว่า 80 ถือว่ามีการซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจถึงกำหนดการปรับฐานขาลง ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 20 ถือว่าขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจถึงกำหนดการปรับฐานขาขึ้น นักเทรดมักจะมองหาการกลับตัวหรือจุดเริ่มต้นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามระดับเหล่านี้

วิธีการใช้งาน?

1️⃣ ระบุครอสโอเวอร์ นักเทรดจะต้องให้ความสนใจกับการครอสโอเวอร์ระหว่างเส้น %K และ %D ว่าเป็นสัญญาณซื้อหรือขายที่เป็นไปได้ เมื่อเส้น %K ตัดเหนือเส้น %D จะสร้างสัญญาณกระทิง ซึ่งบ่งบอกว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อเส้น %K ตัดผ่านใต้เส้น %D จะสร้างสัญญาณหมี ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจเพิ่มขึ้น

2️⃣ ระบุภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป เมื่อ Stochastic Oscillator เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 80 แสดงว่าราคาอาจมีการซื้อมากเกินไปและอาจถึงกำหนดการปรับฐานลง ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการพิจารณาขายหรือทำกำไร เมื่อ Stochastic Oscillator ลดลงต่ำกว่าระดับ 20 แสดงว่าราคาอาจมีการขายมากเกินไปและถึงกำหนดอาจมีการปรับฐานขาขึ้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการพิจารณาซื้อหรือเข้าสู่ตำแหน่งซื้อ

3️⃣ ระบุ Divergence นักเทรดยังมองหา Divergence ระหว่าง Stochastic Oscillator และ การเคลื่อนไหวของราคา Bullish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่ Stochastic Oscillator สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้ Bearish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ Stochastic Oscillator ก่อให้เกิดจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นไปยังขาลง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Stochastic Oscillator เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในหลายเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักเทรดมักจะใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ รูปแบบกราฟ และเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อตัดสินใจเทรดอย่างมีข้อมูลครบถ้วน

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที