จะคำนวณ Stop-Loss และ Take-Profit ได้อย่างไร?
การคำนวณระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ในการเทรดมักเกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะตลาด การยอมรับความเสี่ยง และการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในบทความนี้ นักวิเคราะห์ของ Headway แบ่งปันแนวทางทั่วไปบางประการในการคำนวณระดับเหล่านี้
แนวทาง #1: เปอร์เซ็นต์
แนวทางที่ตรงไปตรงมาคือการสร้างระดับ Stop-Loss และ Take-Profit โดยใช้เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของราคาเข้า วิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งค่า Stop-Loss ของคุณที่ 1% หรือ 2% ซึ่งต่ำกว่าราคาเข้า และ Take-Profit ของคุณที่ 2% หรือ 3% ซึ่งสูงกว่าราคาเข้า
แนวทางที่ 2: ระดับแนวรับและแนวต้าน
ด้วยการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณสามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญบนกราฟราคาได้ คุณสามารถออกคำสั่ง Stop-Loss ไว้ใต้ระดับแนวรับเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาลดลง ในทำนองเดียวกัน คำสั่ง Take-Profit สามารถวางที่ตำแหน่งใกล้กับระดับแนวต้านเพื่อใช้ประโยชน์จากผลกำไรที่เป็นไปได้หากราคาถึงระดับเหล่านั้น
แนวทางที่ 3: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ Stop-Loss และ Take-Profit คุณอาจคำนึงถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน อัตราส่วนนี้จะคำนวณผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นเทียบกับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในการเทรด
หากคุณพอใจกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:2, Stop-Loss ที่ 50 pip และ Take-Profit ที่ 100 pip
แนวทางที่ 4: ความผันผวน
ระดับความผันผวนในตลาดอาจส่งผลต่อการวางระดับ Stop-Loss และ Take-Profit เมื่อมีความผันผวนสูงขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้ระดับ Stop-Loss ที่กว้างขึ้นเพื่อพิจารณาความผันผวนของราคา ในทางกลับกัน ความผันผวนที่ต่ำกว่าอาจทำให้ระดับ Stop-Loss แคบลง
เพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสม ตัวบ่งชี้ความผันผวน เช่น Average True Range (ATR) สามารถช่วยประเมินความผันผวนของตลาดได้
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความผันผวน
- Average True Range (ATR)
ATR เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยมที่ใช้ในการวัดความผันผวน โดยจะคำนวณช่วงเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ค่า ATR ที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงความผันผวนที่มากขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงความจำเป็นในการใช้ระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ที่กว้างขึ้น ในทางกลับกัน ค่า ATR ที่ต่ำกว่าแสดงถึงความผันผวนที่ลดลงและมีโอกาสที่จะใช้ระดับที่เแคบลง
- โบลินเจอร์ แบนด์
Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระดับกลางและแถบบนและล่างที่แสดงถึงระดับความผันผวน เมื่อแถบกว้างขึ้น แสดงว่าความผันผวนเพิ่มขึ้น และในช่วงระยะเวลาที่แถบแคบลง ความผันผวนจะลดลง คุณสามารถปรับระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ได้ตามความกว้างของแถบ
- ตัวบ่งชี้ความผันผวน
มีตัวบ่งชี้ความผันผวนต่างๆ ให้เลือก เช่น ดัชนีความผันผวน (Volatility Index หรือ VIX) สำหรับความผันผวนของตลาดหุ้น หรือ Average Directional Index (ADX) สำหรับแนวโน้มและความแข็งแกร่งของตลาดโดยรวม ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนในปัจจุบัน ช่วยให้คุณกำหนดระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ที่เหมาะสม
- รูปแบบของแท่งเทียน
รูปแบบของแท่งเทียนสามารถบ่งบอกถึงความผันผวนได้ แท่งเทียนที่มีช่วงกว้างและมีขนาดใหญ่บ่งบอกถึงความผันผวนที่สูงกว่า ในขณะที่แท่งเทียนที่มีช่วงแคบและมีขนาดเล็กบ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำกว่า พิจารณาขนาดและช่วงของแท่งเทียนเพื่อปรับระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ของคุณตามลำดับ
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีวิธีการสากลในการกำหนดระดับ Stop-Loss หรือ Take-Profit ที่สมบูรณ์แบบ ปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณตามประสบการณ์ส่วนตัว สภาวะตลาด และการยอมรับความเสี่ยง ทำให้เป็นประจำ แล้วผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจะตามมา!
ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที
