Trading EURUSD: História, Estratégias e Análise Técnica

Forex trading abre as portas para moedas de todo o mundo. Entretanto, a maioria esmagadora de traders se atém à negociação EURUSD. Por quê? Leia este artigo para compreender e aprender a lucrar com a negociação de EURUSD.

História inicial do EURUSD

Ainda que seja o par mais negociado de Forex no mundo, este é um par muito jovem.

O euro foi introduzido pela primeira vez como moeda contábil em 1999. Antes disso, países europeus usavam suas próprias moedas, como o Marco Alemão, o Franco Francês ou a Lira Italiana. O USD era a moeda global dominante, e moedas europeias geralmente flutuavam contra ele com base nas condições econômicas de países individuais.

Em 2002, o euro finalmente começou a circular como moeda física. Inicialmente, a taxa de câmbio EURUSD começou em aproximadamente 1.17. No começo dos anos 2000, o euro se depreciou contra o USD, atingindo uma baixa máxima de cerca de 0,82 em outubro de 2000. Isto se deu pela forte performance da economia dos EUA e por incertezas ao redor do euro recém-introduzido.

Entretanto, após 2003, ele se apreciou rapidamente contra o USD, levado adiante pelo crescimento econômico da Zona do Euro e ao enfraquecimento do USD devido a fatores como o déficit comercial e à baixa taxa de juros dos EUA. O par EURUSD atingiu uma máxima histórica de cerca de 1.60 em julho de 2008.

Que fatores influenciam o EURUSD?

• Crescimento do PIB. O crescimento doProduto Interno Bruto (PIB) é um indicador primário de saúde econômica. Quando a Zona do Euro ou a taxa de crescimento do PIB dos EUA supera expectativas, há sinalização de força econômica, que geralmente leva a uma moeda mais forte. Se o crescimento do PIB da Zona do Euro é maior do que dos EUA, o euro se fortalece perante o dólar, levando a uma alta do EURUSD.
• Taxas de inflação. Taxas de inflação influenciam diretamente o poder de compra de uma moeda. Bancos centrais como o Banco Central Europeu (BCE) e o Federal Reserve (Fed), usam ajustes de taxa de juros para controlar a inflação. Inflação mais alta da Zona do Euro em relação aos EUA pode levar a um euro mais baixo, já que reduz o poder de compra da moeda.
• Taxa de juros. Taxas de juros estabelecidas pelo BCE e pelo Fed estão entre as influências mais diretas sobre o EURUSD. Maiores taxas de juros oferecem retornos melhores sobre investimentos denominados naquela moeda, atraindo mais investidores. Se o Fed aumenta taxas e o BCE não, o dólar se fortalecerá, fazendo com que o par EURUSD caia.
• Eleições. Eleições tanto nos EUA quanto nos países da Zona do Euro podem criar incerteza ou otimismo, dependendo das políticas econômicas dos candidatos. Se uma eleição resulta em um governo visto como fiscalmente responsável, a moeda daquela região pode se fortalecer.
• Sentimento de mercado. O sentimento global de risco geralmente dita o fluxo do capital. Em tempos de risco alto, investidores tendem a se mover em direção a ativos de porto-seguro, geralmente fortalecendo o dólar. Se os mercados globais estiverem em modo de aversão ao risco devido a tensões geopolíticas ou crises financeiras, o dólar geralmente se fortalece como uma moeda porto-seguro, levando a uma queda no EURUSD.
• Mudanças de política. Políticas governamentais sobre comércio, taxação e regulação podem impactar significativamente a performance econômica e a confiança do investidor. Os cortes das taxas dos EUA, por exemplo, podem impulsionar lucros corporativos e atividade econômica, fortalecendo o dólar baixando o EURUSD.

Ao se manter informado sobre estes fatores, você pode antecipar melhor movimentações potenciais em EURUSD e tomar decisões de trading mais bem informadas.

Como o EURUSD difere de outros pares

O EURUSD é geralmente considerado menos volátil em comparação a pares como o GBPUSD e o USDJPY. A volatilidade menor do par se dá parcialmente devido ao tamanho e estabilidade das economias envolvidas (a Zona do Euro e os EUA), o que reduz a possibilidade de swings extremos de preço. Além disso, tanto o euro quanto o dólar são amplamente usados como moedas de reserva, o que pode amortecer a volatilidade já que bancos centrais ao redor do mundo mantêm reservas de ambas as moedas.

Diariamente, o EURUSD tende a ter um alcance de negociação mais estreita comparado a pares como o GBPUSD, que pode ver movimentações diárias mais dramáticas. Isto torna o EURUSD uma escolha popular para traders que preferem um mercado mais estável, especialmente para estratégias de trading de maior prazo.

Quanto à volatilidade determinada por eventos, ainda que o EURUSD seja geralmente menos volátil, pode experienciar movimentações significativas durante grandes eventos econômicos, como encontros do BCE, anúncios do Federal Reserve, ou eventos geopolíticos afetando a Zona do Euro. Não obstante, estes movimentos são geralmente mais mensuráveis em comparação a reações mais agudas vistas eu outros pares populares de Forex.

Como negociar EURUSD: análise técnica

A negociação do EURUSD requer um misto de experiência, conhecimento técnico e análise fundamental. Exploremos quais ferramentas de análise técnica você pode utilizar para assegurar uma experiência de trading EURUSD bem sucedida.

• Médias Móveis.MM’s ajudam traders a identificar a direção da tendência (para cima, para baixo ou para os lados). Se, por exemplo, o EURUSD está sendo negociado acima de sua SMA de 200 dias, geralmente se considera estar numa tendência de alta.
• RSI (Índice de Força Relativa). RSI ajuda traders a identificarem potenciais pontos de reversão. Se o RSI do EURUSD está acima de 70, pode haver indicação de que o par foi sobrecomprado, assinalando um possível recuo. Inversamente, um RSI abaixo de 30 pode sugerir que o par foi sobrevendido, indicando potencial oportunidade de compra.
• Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD). MACD é um indicador de momentum de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um par de moedas. O histograma representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. Se o histograma se move acima de zero, ele suporta uma vista de alta para o EURUSD; se se move abaixo, indica uma tendência de baixa.

Você deve buscar pela confirmação de múltiplos indicadores técnicos antes de negociar. Um sinal de alta, por exemplo, de um cruzamento de média móvel pode ser confirmado pelo RSI mostrando condições de sobrevenda.

Como negociar EURUSD: análise fundamental

Para um trading EURUSD bem-sucedido, é também importante conduzir uma análise fundamental. Eis uma lista de eventos econômicos e políticos importantes a se considerar para sua estratégia de trading.

• Folha de pagamentos não agrícolas (NFP). O relatório NFP geralmente causa volatilidade significativa no mercado Forex, particularmente no EURUSD. Números do NFP mais fortes que esperado tipicamente fortalecem o dólar dos EUA, levando a um declínio no EURUSD, enquanto uma cifra menor que a esperada pode enfraquecer o dólar e puxar o EUR para cima.
• Anúncios do BCE. O BCE é o banco central da Zona do Euro, responsável pelo estabelecimento de política monetária, inclindo taxas de juros e o controle da inflação. Encontros regulares e coletivas de imprensa do BCE fornecem insights ao panorama econômico e a decisões políticas sobre taxas de juros, medidas anti-inflação e prograas de alívio quantitativo.
• Reuniões e decisões do Fed. Como o BCE, as decisões do Fed afetam diretamente a força do dólar estadunidense. Encontros e decisões do Fed são cruciais para traders Forex.
• Acordos comerciais. Acordos comerciais positivos entre a Zona do Euro e outras regiões podem impulsionar o euro, enquanto acordos que favorecem os EUA podem fortalecer o dólar.
• Crises globais. Crises globais como a pandemia, guerras e outros conflitos geopolíticos podem criar incertezas significativas nos mercados financeiros, levando à volatilidade no EURUSD. Em tempos de crise, o dólar geralmente age como uma moeda porto-seguro, fortalecendo-se contra o euro à medida que traders buscam segurança. Entretanto, à medida que há perspectiva de melhoras, o euro deve recuperar força, alavancando o EURUSD.

É crucial entender que alguns dos eventos podem ter apenas implicações de curto prazo, e não levarão a mudanças significativas a londo prazo, e vice-versa. Sempre leve isto em conta ao desenvolver sua estratégia de trading.

Estratégias de trading do EURUSD

Dependendo de seu stilo de trading preferido, sua abordagem ao trading de EURUSD será diferente. Vamos analisar as principais estratégias e ferramentas de negociação EURUSD que você deve usar para lucrar com este par Forex.

EURUSD: scalping

O Scalping é uma estratégia de trading acelerada que busca capturar pequenas movimentações de preço em um mercado altamente líquido como o EURUSD. É uma estratégia de prazo muito curto, com cada posição sendo aberta por apenas alguns minutos.

1. Use gráficos M1 e M5. O gráfico de 1 minuto é ideal para scalping, já que permite que traders capturem movimentações rápidas de preço, enquanto o gráfico de 5 mintos fornece um contesto mais amplo da direção do mercado.
2. Habilite de médias móveis. Para a estratégia de scalping do EURUSD, você precisa usar uma EMA de 50 períodos e uma de 200 períodos no gráfico de 1 minuto.
3. Estabeleça o RSI. Para scalping, use um RSI de 14 períodos. Uma leitura acima de 70 pode indicar um mercado em sobrecompra (potencial sinal de venda), enquanto abaixo de 30 indica um mercado em sobrevenda (potencial sinal de compra).
4. Use Bandas de Bollinger. Use configurações padrão (20 períodos com 2 desvios padrão). Bandas de Bollinger ajudam a identificar a volatilidade e potenciais pontos de reversão. O preço tocando ou excedendo a banda superior ou inferior pode sinalizar uma reversão.
5. Observe o volume de negociação. Indicadores de volume confirma a força de uma movimentação de preço. Um alto volume em um rompimento sugere uma movimentação mais forte.
6. Determine um ponto de entrada. Primeiro, assegure-se de que o EMA 50 esteja acima do EMA 200 para um sinal de compra, ou abaixo para um sinal de venda. Procure pelo RSI para confirmar uma reversão potencial. Se o preço tocar a Banda de Bollinger mais baixa numa tendência de alta, e o RSI for de sobrevenda, considere a compra. Numa tendência de baixa, procure vender quando o preço tocar a banda mais alta e o RSI for de sobrecompra. Entre numa negociação quando houver um pico de volume que coincide com outros indicadores.
7. Defina um Stop-Loss. No scalping, estabeleça um Stop-Loss apertado, geralmente de 2 a 3 pips do ponto de entrada. Posicione-o logo além dos níveis de suporte e resistência recentes. Mantenha as posições pequenas para limitar a exposição. Tipicamente, não use mais do que 1 ou 2% de seu capital por negociação.
8. Saia da negociação. Saia da negociação ao receber um sinal oposto (por exemplo, quando o EMA 50 cruzar de volta para baixo do EMA 200, ou o RSI atingir níveis de sobrecompra/sobrevenda na direação oposta). Para limitar o potencial de perdas, estabeleça um trailing stop ou uma ordem de Take-Profit baseada no alcance padrão dos candelabros recentes (por exemplo, de 3 a 5 pips).
9. Registre cada negociação. Registre cada negociação, incluindo a racionalidade, os pontos de entrada/saída e o resultado, para monitorar seu desempenho e melhorar.

Scalping pode ser mais rentável durante períodos de alta volatilidade, como por exemplo próximo ao lançamento do NFP. Entretanto, este também é um momento de grande risco para o trading, então esteja preparado para gerenciar suas negociações sob circunstâncias estressantes.

EURUSD: estratégia de day trading

O day trading é outra estratégia que procura lucrar com movimentações de preço de curto prazo. Diferente do que ocorre no scalping, porém, o número de posições abertas é menor, e negociações podem permanecer ativas por diversas horas. Por isso o day trading requer uma abordagem diferente.

• Use gráficos de 15M, 1 H e 4H. O gráfico de 15 minutos é um bom balanço para o day trading. Ele fornece uma visão clara das tendências intra-diárias e permite que você identifique pontos de entrada e saída sem o ruído de períodos menores. Períodos maiores ajudam a identificar a tendência mais ampla, níveis0chave de suporte e resistência e padrões significativos de preço.
• Configure indicadores técnicos. Use as SMAs de 50 e 200 períodos, o MACD (12, 26, 9) e os níveis de Fibonacci.
• Encontre uma entrada. Entre em negociações na direção da tendência identificada nos gráficos de 1 ou 4 horas. Se, nestes períodos, o preço estiver acima de SMA 50, por exemplo, e SMA 200, busque por oportunidades de compra. Busque por cruzamentos MACD de alta (a linha MACD cruzando acima da linha do sinal), para posições longas, ou cruzamentos de baixa para posições curtas. Entre em níveis de Fibonacci-chave (38,2%, 50%, 61,8%) após uma retração no mercado em tendência. Isso aumenta a chance de de surfar na onda seguinte da tendência. Confirme a direção geral da tendência geral.
• Gerencie seu risco. Estabeleça uma ordem de Stop-Loss com base na percentagem de seu capital de negociação (1 a 2%, por exemplo), ou níveis técnicos um pouco além de uma alta/baixa oscilação recente ou acima/abaixo dos principais níveis de Fibonacci.
• Saia de sua compra. Saia de negociações em níveis pré-identificados de suporte ou resistência no gráfico de 1 ou 4 horas. Estes níveis geralmente agem como barreiras naturais em que o preço pode ser revertido ou consolidado. Extensões: Se tiver entrado em uma retração, considere sair em níveis de Fibonacci de extensão (como 127,2% ou 161,8%), em que o preço pode estancar ou se reverter.
• Não negocie excessivamente. Estabeleça um limite de perda diário (por exemplo, 3% de seu capital de negociação). Se este limite for atingido, para a negociação para aquele dia prevenindo maiores perdas e revise sua estratégia.

Foque-se nas sessões de trading de Londres e Nova Iorque, já que estão nos períodos mais líquidos e voláteis para EURUSD. A sobreposição entre essas sessões (15:00 às 18:00, horário do MetaTrader) é particularmente favorável para day trading.

EURUSD: estratégia de trading de longo prazo

Esta abordagem é desenhada para capitalizar sobre movimentações de grandes mercados, gerenciando riscos eficientemente. Eis o que você pode fazer.

1. Estude D1, W1 e H4. O gráfico diário será seu principal campo de ação, mas o semanal ajudará a identificar a tendência maior. Use o gráfico de 4 horas para filtrar pontos de entrada em busca de padrões de candelabro de alta ou baixa em níveis de suporte/resistência identificados.
2. Prepare seus indicadores. Para uma estratégia de longo prazo, você pode usar MM’s de 200 e 50 dias, RSI (14), e MACD (12, 26, 9).
3. Confirme a tendência. O primeiro passo é confirmar a tendência no gráfico semanal. Para negociações longas, o preço deve estar acima de MM 200. Para negociações curtas, o preço deve estar abaixo de MM 200.
4. Encontre pontos de entrada. No gráfico diário, assegure-se que o preço esteja alinhado à tendência semanal e acima (longa), ou abaixo (curta), da MM 200. Busque por um cruzamento da MM 50 acima da MM 200 para uma negociação longa, ou abaixo da MM 200 para uma curta. Para negociações longas, assegure-se de que a RSI esteja entre 40 e 70 após uma retração para um nível de suporte chave (como a retração de Fibonacci de 50%). Para negociações curtas, o RSI deve estar entre 30 e 60 após uma retração para um nível de resistência chave. Confirme uma saída com um cruzamento MACD (linha de sinal cruzando acima da linha MACD para uma operação longa, ou abaixo para uma operação curta) no gráfico diário.
5. Defina um Stop-Loss. Defina um stop-loss inicial logo abaixo da mínima recente (para negociações longas) ou acima da máxima recente (para negociações curtas) no gráfico diário.
6. Saia da negociação. Use níveis de Fibonacci para determinar potenciais metas de Take-Profit. Alternativamente, saia da negociação quando o preço atingir um forte nível histórico de resistência/suporte identificado no gráfico semanal. Quando a negociação se mover em seu favor numa quantia significativa (por exemplo, 1,5x do risco), implemente um Stop-Loss para garantir lucros à medida que a tendência continua.

Não esqueça que seu foco deve estar na tendência longa. Use os gráficos semanal e diário para identificar e alinhar-se com a tendência principal e não se distraia com pequenas correções de preço.

Usando estas estratégias, você será capaz de lucrar com os pares monetários mais negociados do mundo. Lembre-se sempre de gerenciar seu risco e de se preparar para a volatilidade do mercado.

Siga-nos nas redes sociais (Telegram, Instagram, Facebook) para receber as atualizações da Headway instantaneamente.