Tudo Que Você Precisa Saber Sobre Trading de Ouro

O ouro sempre ocupou um lugar especial no mundo do trading. Entretanto, em 2024, ele atingiu altas históricas e se tornou um dos instrumentos de negociação mais rentáveis. Leia este artigo para descobrir porque negociar ouro é lucrativo e quais estratégias você pode empregar para lucrar com sua negociação.

Breve história do ouro

A evidência mais antiga de uso ativo do ouro é de 4000 AEC. Os humanos da época já apreciavam a beleza do ouro, usando-o para fazer objetos decorativos. Por volta de 2500 AEC o ouro já havia sido introduzido na medicina.

O começo do papel do ouro como meio de troca é atribuído ao período de 700 AEC. As maiores civilizações apreciavam altamente este metal precioso, geralmente indo à guerra com seus vizinhos em busca de minas. Logo, o metal se tornou a base do padrão monetário global.

Nos próximos séculos, moedas de ouro seriam adotadas pela maioria dos países. Nos anos 1870, governos de todo o mundo adotaram o chamado Padrão-Ouro. De acordo com este sistema, países começaram a usar papel-moeda, que poderia ser convertido em ouro. Ainda assim, por volta de 1920, o sistema foi abandonado devido a tempos economicamente complicados.

Desde então, o ouro foi gradualmente removido do sistema monetário global. Entretanto, o ouro ainda é considerado um símbolo de riqueza que possui uma ampla gama de aplicações em tecnologia e medicina devido às suas propriedades físicas.

O papel do ouro na economia

Não há dúvida de que o ouro desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da economia contemporânea ao longo dos séculos. Mas porque ele é considerado um forte indicador do estado econômico?

Ao que parece, ainda que o ouro não seja incorporado diretamente às finanças, ele ainda é visto como uma parte vital da economia pelos participantes do mercado. Isso mormente por conta de sua rica história e significado cultural. Além disso, os preços do ouro mostram crescimento consistente ao longo dos anos, mantendo seu valor em múltiplas recessões.

Por isso, investidores valorizam o ouro como um investimento seguro. Este metal precioso demonstrou incrível força durante períodos de instabilidade econômica e inflação. Investidores preferem mobilizar seu capital em investimentos em ouro, já que instrumentos financeiros tradicionais tendem a ter baixa performance nestas circunstâncias.

Esta prática, chamada hedging, ajuda investidores a preservar o valor de seu capital, a despeito de possíveis desvalorizações monetárias.

Como resultado, este interesse no ouro causa alta volatilidade em outros mercados financeiros. Para prevenir a inflação e desvalorização de moedas, governos podem aumentar taxas de juros para curvar a inflação e desalecerar a expansão econômica. Os preços do ouro também podem passar por uma velocidade de crescimento menor que, por sua vez, afeta a atividade econômica.

Este ciclo se repete em certos períodos, e a cada vez o ouro chama a atenção de todos os participantes do mercado. Mesmo após todos estes anos, o ouro permanece parte do ecossistema econômico global.

Tipos de investimentos em ouro

Já que o ouro é um instrumento popular, você pode investir nele de diversas formas. Exploremos alguns deles.

• Ouro físico

A forma mais direta de investir no ouro é comprar ouro físico. Isso inclui moedas, barras e lingotes com peso e pureza certificados. Barras de ouro podem ser compradas de bancos e revendedores confiáveis.

Entretanto, investidores precisam levar em conta que o ouro físico não paga dividendos. Além disso, barras de ouro podem custar uma fortuna enquanto carecem de liquidez, o que torna difícil vendê-las rapidamente.

• CFD’s de ouro

CFD’s são derivados financeiros que permite que investidores especulem sobre a movimentação de preço do ouro sem deter o metal físico ou sem espaço de armazenamento. Num CFD, o comprador concorda em pagar ao vendedor a diferença entre o preço atual do ouro e o preço no fim do contrato. Tading de CFD é flexível, ainda que não envolva custos adicionais como spreads ou cobranças de véspera. Com a Headway você pode negociar CFD’s de ouro com alavancagem ilimitada.

• Ações de empresas de mineração

Investidores podem adquirir ações de empresas de mineração listadas nas bolsas de valores. O lado negativo é que estas ações são influenciadas não só pelo preço do ouro, mas também por fatores específicos às empresas, como custos de produção, decisões adminsitrativas e riscos geopolíticos.

• EFT’s de ouro

EFT’s de ouro são fundos que tipicamente mantém barras físicas ou que acompanham o preço do ouro através de derivativos. Cada unidade do EFT representa uma certa quantia de ouro, geralmente medida em onças. Ao investir em um EFT, os investidores acabam detendo indiretamente uma parcela do ouro detido pelo fundo. Entretanto, eles não detêm a posse física do ouro em si.

Além disso, o desempenho de um EFT de ouro pode variar em relação ao preço à vista do ouro devido a taxas de administração, custos de negociação e diferenças nas estratégias de gestão do ouro.

Cada tipo de investimento em ouro oferece benefícios distintos ao investidor. A escolha depende sua preferência, capacidade e objetivos de investimento pessoais.

Fatores que influenciam o preço do ouro

O ouro é bem conhecido por sua alta volatilidade. Para lucrar com a negociação de ouro, é importante entender os fatores influenciando seus preços.

• Preços do USD. Historicamente, o USD e o ouro têm uma relação inversa relativamente a seus preços. Isto porque o ouro é denominado em USD nos mercados globais, então um dólar mais forte torna o ouro relativamente menos caro aos detentores de outras moedas, reduzindo a demanda e, como resultado, o valor.
• Demanda de produção. O ouro é usado em várias indústrias, incluindo eletrônica, médica e aeroespacial. Uma demanda aumentada nestes setores pode elevar o preço do ouro.
• Inflação. O our é geralmente considerado uma proteção contra a inflação. Quando a inflação sobe, o poder de compra de moedas fiduciárias, como o USD, declina. Investidores podem se voltar ao ouro como uma reserva de valor, pois ele tende a manter seu poder de compra ao longo do tempo.
• Eventos geopolíticos. Eventos geopolíticos como conflitos, guerras, tensão política ou diplomática podem aumentar a incerteza de mercados financeiros. Em resposta a isso, investidores podem buscar a segurança relativa do ouro como reserva de valor, o que pode levar a uma demanda aumentada e preços mais altos.
• Taxas de juros. Bancos centrais tipicamente aumentam a taxa de juros para combater a inflação. Maiores taxas de juros podem tornar outros ativos remunerados, como títulos e poupanças, mais atraentes relativamente àqueles não-remunerados, como o ouro. Isso pode reduzir a demanda pelo ouro, levando a preços menores.
• Reservas de bancos centrais. Alguns bancos centrais detêm reservas significativas de ouro como parte de suas reservas estrangeiras. Mudanças em políticas de compra ou venda de ouro por bancos centrais podem afetar diretamente os preços do ouro ao influencias a dinâmica de oferta e demanda no mercado de ouro.

O ouro desempenha um papel significativo na economia global, motivo pelo qual há tantos fatores a influenciar seu preço. Traders e investidores devem se manter atentos a eventos que podem influencias os preços do ouro, como NFP, decisões de taxas de juros, etc.

Como analisar os preços do ouro

Devido à posição única que o ouro ocupa na economia global, há diversos fatores a se considerar ao negociá-lo. Por isso, traders precisam aplicar diversos tipos de análise de forma a obter a informação mais completa.

Análise fundamental

O ouro é extremamente suscetível a mudanças causadas por eventos de mercado. Devido à sua correlação ao USD, quaisquer eventos econômicos que levem à volatilidade de pares do dólar impactam os preços do ouro. Eis uma lista de alguns eventos econômicos que podem causar uma forte flutuação de preço do ouro.

• Pagamentos não-agrícolas. O relatório NFP detalha o estado do mercado de trabalho dos EUA ao fornecer insights sobre o número de trabalhadores pagos, taxa de desemprego, rendimento por hora, etc. O relatório NFP influencia os preços do ouro principalmente por seu impacto nas taxas de juros, expectativas de inflação, força do USD e sentimento geral de mercado. Um relatório NFP forte pode assinalar crescimento econômico, o que tipicamente fortalece o dólar e reduz o apelo do ouro como um ativo não-rentável
• Decisões de taxas de juros. Decisões de taxas de juros influenciam o preço do ouro principalmente pelo custo de oportunidade de ativos não-rentáveis. Quando a taxa de juros sobre, investidores podem receber maiores retornos de ativos rentáveis como títulos, tornando o ouro menos atraente em comparação, o que tipicamente reduz a demanda e baixa seu preço.
• PIB. O relatório do Produto Interno Bruto mostra informações sobre a produção econômica geral e a taxa de crescimento de um país. Um crescimento do PIB mais vagaroso significa uma economia mais fraca, lavando a maior demanda por ouro.
• Índice de preços ao consumidor (IPC). O IPC é um indicador econômico que analisa as mudanças nos preços de uma cesta de bens. Um IPC mais alto reflete tendências inflacionárias, o que significa que o valor de uma moeda diminui. Como resultado, investidores tendem a mudar para o ouro, aumentando a demanda pelo metal e elevando seu preço.
• Dados de habitação. Lançamentos econômicos relacionados a dados de habitação, como permissões de construção e vendas de casas existentes, refletem a saúde do mercado imobiliário e a confiança do consumidor. Dados fracos de habitação são atribuídos a uma economia mais fraca, que leva a preços maiores do ouro.

Analisar estes lançamentos econômicos pode ajudar traders a se preparem melhor para potenciais mudanças no preço do ouro. Sempre se consulte usando nossos calendário econômico para não perder nenhum evento importante.

Análise técnica

A análise técnica é um método de avaliação de ativos por meio da análise de tendências estatísticas de atividades de trading, como movimentações de preço e volume. Ela emprega gráficos e outras ferramentar para identificar padrões e prever movimentações de preço futuras. Exploremos as principais ferramentas de análise técnica usadas em trading de ouro.

• IFR. O IFR ajuda traders a identificar condições de sobrecompa ou sobrevenda no mercado, o que pode ser especialmente útil em mercados voláteis de ouro.
• MACD. Este indicador mostra a relação entre duas Médias Móveis do preço do ouro. Isso ajuda traders a identificar mudanças na força, direção, impulso e duração de uma tendência.
• Bandas de Bollinger. Elas consistem em uma faixa intermediária (média móvel simples) e duas faixas externas (desvios-padrão da faixa intermediária). As Bandas de Bollinger ajuda traders a identificar a volatilidade e condições potenciais de sobrecompra e sobrevenda.
• Oscilador Estocástico. O Oscilador estocástico pode ajudar na negociação de ouro ao identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, sinalizando pontos de reversão potenciais quando se move para cima de 80 (sobrecompra), ou para baixo de 20 (sobrevenda).
• Níveis de retração de FIbonacci. Estes níveis derivam das razões de Fibonacci e são usados para identificar níveis potenciais de suporte e resistência em que correções de preço podem se reverter.

Tais indicadores, bem como gráficos de padrão ajudam traders a identificar oportunidades potenciais de entrar ou sair de negociações com base nas movimentações históricas de preço e psicologia de mercado. Eles fornecem um quadro estruturado para interpretar dinâmicas de mercado, tomando decisões bem informadas em meio às complexidades da negociação do ouro.

Análise de sentimento

Análise de sentimento se refere à prática de estudar as opiniões de outros traders em movimentações de preço futuro. Análise de sentimento pode ajudar na identificação rápida de mudanças de sentimento de mercado. Por exemplo, um aumento repentino no sentimento positivo em veículos de notícias e plataformas de mídia social pode indicar um possível aumento nos preços do ouro.

Ferramentas de análise de sentimento podem abordar artigos de notícias, posts de redes sociais e outras fontes para avaliar o sentimento público em relaço ao ouro. Sentimento positivo pode indicar um comportamento de alta, enquanto o sentimento negativo pode sugerir tendências de baixa.

Estratégias de trading de ouro

A estratégia de trading de ouro que você emprega depende de seu estilo preferido de trading. Vamos explorar as estratégias mais populares: estratégias de day trading e de trading de posição.

Estratégia de day trading para ouro

Já que o ouro é uma commodity altamente líquida, pode ser um ativo muito rentável para day traders. Seu preço pode mudar mais de U$100 em um único dia. Entretanto, day trading também é mais arriscado devido à velocidade e volatilidade que envolve os movimentos diários do ouro. Se este estilo é algo que você prefere, a estratégia de day trading de ouro é para você.

• Escolha um período. Antes de começar a se preparar para a negociação, você precisa selecionar um período para acompanhar. Os períodos mais curtos – M1 e M5 – são melhores para scalpers. Suas principais ferramentas nesta estratégia são os períodos M15 M30 e H1.
• Identifique a tendência. O primeiro passo real de sua estratégia é identificar a tendência atual. Para fazê-lo, é necessário olhar para o gráfico de M15 conectar todas as baixas e altas mais intensas. Se a linha se dirigir para cima, a tendência é de alta, e vice-versa. Outra forma de identificar a tendência é usar Médias Móveis.
• Encontra pontos de entrada. Após identificar a tendência, use identificadores técnicos. Se o IFR, por exemplo, estiver acima de 70, o ouro está entrando numa zona de sobrevenda, então você pode abrir uma posição curta. Você também pode traçar linhas de baixas e altas máximas para identificar níveis de suporte e resistência. Se as movimentações de preço se acercam de uma delas, é provável que sofra um rebote.

• Determine níveis de Stop-Loss. Níveis de Stop-Loss podem ser abertos acima do nível de resistência caso você esteja numa posição curta, e acima do nível de suporte se estiver numa posiçõa longa.
• Encontre pontos de saída. Após entrar em uma negociação, você deve pensar m pontos de saída. É melhor usar uma ordem de Take-Profit, então você pode assegurar seus lucros e não se preocupar em monitorar o mercado constantemente. Aloque-a próximo ao nível de suporte ou resistência. Se preferir observar os mercados, você pode usar Bandas de Bollinger: quando o preço se move em direção à franja menor, ou a cruza, o ouro é considerado em sobrevenda, e vice-versa. Deste modo, você pode planejar sua saída próximo às franjas.

• Não negocie excessivamente. Ainda que o day trading seja considerado um estilo de alta frequência, não é recomendado realizar mais de 5 negociações por dia. Caso contrário, você arrisca perder sua atenção e não fechar a venda a tempo.

Day traders também devem levar em conta eventos econômicos vindouros, como o NFP. Estes podem afetar altamente a volatilidade do mercado, levando a saltos nos preços do ouro.

Estratégia de trading de posição para ouro

O trading de posição envolve manter negociações em um período extenso, geralmente semanas ou meses, para capturar tendências de longo prazo. Eis uma estratégia de trading de posição detalhada para negociação de ouro.

1. Identifique a tendência. Para entrar em uma negociação de longo prazo, você primeiro deve identificar a tendência prevalecente. Use gráficos de longo prazo (semanal e mensal), bem como Médias Móveis de 50, 100 ou 200 dias para encontrar a direção geral da tendência.
2. Entre na negociação. Para posições longas, entre em negociações quando o ouro romper com níveis significativos de resistência em volume alto. Use indicadores técnicos, como o IFR ou o MACD para confirmar pontos potenciais de reversão. Com o trading de posição, é importante determinar o tamanho de uma negociação. Mire 1 a 2% do equity de sua conta.
3. Administre sua negociação. Coloque um Stop-Loss abaixo dos principais níveis de suporte ou das mínimas recentes para posições longas. Estabeleça ordens de Take-Profit com base em níveis de resistência de longo prazo.
4. Monitore o mercado. De tempos em tempos, reveja os gráficos e preste atenção as notícias. Leve em conta eventos que podem ter um impacto de longo prazo no mercado. Se você ouvir que as taxas de juros, por exemplo, devem aumentar, considere fechar suas posições longas.

O trading de posição não requer tanta atenção quando o day trading. Mas você ainda precisa se manter informado das principais notícias de mercado para entender como os preços do ouro podem ser afetados.

Conclusão: trading de ouro

O trading de ouro se mostrou uma empreitada lucrativa, especialmente à luz de suas altas históricas em 2024. Entender a rica história do ouro, seu significado econômico e as várias estratégias de investimento pode melhor significativamente os resultados de trading. Ao aplicar análises fundamental, técnica e de sentimento, traders podem tomar decisões bem informadas, capitalizando com a dinâmica do mercado de ouro.

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