Equity VS Saldo: qual a diferença?

Equity e saldo são dois conceitos importantes em trading. É crucial diferencia-los porque eles podem afetar suas decisões de negociação e estratégias de gerenciamento de risco. Saiba mais sobre equity e saldo para tomar decisões bem informadas e gerenciar seu risco eficientemente.

Definições

O saldo de uma conta de negociação é a soma de dinheiro que foi depositada na conta. Ele reflete o valor geral da conta em certo momento, incluindo ganhos e perdas prévios.

Se você depositar $10,000 em sua conta de negociação, seu saldo exibirá $10,000.

Equity se refere ao valor presente de sua conta de negociação levando em conta quaisquer negociações em voga. Ele é determinado pela adição ao saldo dos lucros ou perdas não efetivados por negociações em aberto.

Suponhamos que você tenha um saldo de $10,000 e suas negociações abertas têm um lucro não efetivado de $1,000. Sua equity será de $11,000.

Comparação

Para simplificar, o saldo se refere à quantidade de dinheiro que você tem na conta de negociação, enquanto o equity reflete o valor de sua conta num momento em particular, considerando quaisquer negociações abertas.

O equity é sujeito a flutuações, dependendo da performance de suas negociações abertas, enquanto o saldo permanece estável a não ser que você realize depósitos ou saques.

Por exemplo: se você tem negociações abertas numa posição de perda, seu equity deve ser menor que seu saldo, o que pode impactar a margem disponível e aumentar o risco de uma chamada de margem.

Equity VS saldo: como calcular os riscos?

Quando você sabe seu equity e seu saldo, deve se lembrar da margem demandada para suas negociações. Para negociar lucrativamente e de forma segura, siga esses passos para adminstrar seus fundos:

1. Determina sua tolerância de risco. Ela dita a quantia mais alta de dinheiro que você está confortável em perder por negociação.

Por exemplo: se você tem uma conta de negociação de $10,000 e está disposto a arriscar 2% de sua conta em cada negociação, o potencial máximo de perda por negociação será de $200.

2. Calcule o tamanho da posição para determinar o número de contratos ou lotes que está disposto a negociar. Divida seu risco máximo por negociação por sua distância de stop-loss.

Se estiver negociando um par monetário com um stop-loss de 50 pips e seu risco máximo de perda por negociação é de $200, o tamanho de sua posição será calculada de acordo:

Tamanho de posição = risco máximo por negociação / distância do stop-loss

Tamanho da posição = $200 / 50 pips

Tamanho da posição = $4 por pip

Neste exemplo, o tamanho de sua posição seria de $4 por pip.

3. Sua demanda de margem é a quantia de dinheiro que você precisa ter em sua conta de negociação para cobrir sua posição. Para calcular sua demanda de margem, você deve multiplicar o tamanho de sua posição pelo percentual de margem demandado por seu corretor.

Se um corretor demanda uma margem de 1%, sua demanda de margem seria:

Demanda de margem = tamanho da posição * percentual de margem

Demanda de margem = $4 por pip * 1%

Demanda de margem = $40

Neste exemplo, sua demanda de margem seria de $40.

Saiba mais sobre nível de margem e chamada de margem conforme explicado pelos especialistas Headway.

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