EURUSD取引：歴史、戦略、及びテクニカル分析

外国為替取引により、世界中の通貨への扉が開かれます。 しかし、圧倒的多数のトレーダーはEURUSDの取引に固執しています。 なぜでしょうか？ この記事を読んで、EURUSDの取引から利益を得る方法を理解し学びましょう。

EURUSDの初期の歴史

この通貨ペアは世界で最も取引されているForexペアですが、まだ比較的新しいです。

ユーロは1999年に会計通貨として初めて導入されました。 以前は、ドイツのドイツマルク、フランスのフラン、イタリアのリラなど、ヨーロッパ各国が自国の通貨を使用していました。 USDは主要な国際通貨であり、ヨーロッパの通貨は各国の経済状況に基づいてしばしば変動しました。

2002年に、ユーロはついに物理的通貨として流通し始めました。 最初、EURUSDの為替レートは約1.17から始まりました。 2000年代初頭、ユーロは最初USDに対して下落し、2000年10月には史上最低の約0.82に達しました。 これは、米国経済の好調な実績と新たに導入されたユーロに対する不確実性が原因でした。

しかし、2003年以降、ユーロ圏の経済成長と、米国貿易赤字や低金利などの要因によるUSDの弱体化により、USDに対して着実に評価が上がりました。 EURUSDペアは2008年7月に約1.60の史上最高値を記録しました。

ユーロ米ドルに影響を与える要因とは？

• GDP 成長。国内総生産（GDP）の伸びは経済の健全性の主要な指標です。 ユーロ圏または米国のGDP成長率が予想を上回ると、経済の強さを示し、通常は通貨が強くなることが示されます。 ユーロ圏のGDP成長が米国より高い場合、ユーロはドルに対して強くなり、EURUSDの上昇につながります。
• インフレ率. インフレーション率は通貨の購買力に直接影響を与えます。 中央銀行、例えば欧州中央銀行（ECB）と連邦準備制度（Fed）は、利率調整を用いてインフレーションをコントロールします。 ユーロ圏のインフレ率が米国を上回る場合、通貨の購買力が低下するため、ユーロは弱くなる可能性があります。
• 金利 ECBおよびFedによって設定された金利は、EURUSDに最も直接的な影響を与えるものの一つです。 金利が高いほど、その通貨で表示される投資へのリターンは良くなり、より多くの投資家を惹きつけます。 Fedが金利を引き上げ、ECBがそれを行わない場合、ドルは強くなり、EURUSDは下落します。
• 選挙。 米国またはユーロ圏の国々での選挙は、候補者の経済政策によって不確実性または楽観観を生み出すことがあります。 選挙の結果、財政的に責任ある政府が誕生すると、その地域の通貨が強くなる可能性があります。
• 市場センチメント. グローバルなリスク感情はしばしば資本の流れを左右します。 高リスクの時期には、投資家は安全資産へと向かう傾向があり、しばしばドルを強化します。 地政学的な緊張や金融危機によりグローバルマーケットがリスクオフモードにある場合、ドルは通常、安全資産通貨として強化され、EURUSDの低下につながります。
• 政策の変更。 政府の貿易、税制、規制政策は、経済のパフォーマンスと投資家の信頼に大きな影響を与えることがあります。 たとえば、米国の税制改革により企業の利益と経済活動が活性化され、ドルが強化され、EURUSDが低下する可能性があります。

これらの要因について情報を得ることで、EURUSDの潜在的な動きをより良く予測し、より情報に基づいた取引決定が可能になります。

EURUSDが他のペアと異なる点

一般的に、EURUSDはGBPUSDやUSDJPYのようなペアと比較して、ボラティリティが低いと考えられています。 ペアのボラティリティが比較的低いのは、経済の規模と安定性が関係しています。ユーロ圏とアメリカは極端な価格変動の可能性を低減します。 さらに、ユーロとドルはともに広く予備通貨として使用されており、世界中の中央銀行が大量の両通貨を保有することで、ボラティリティが抑えられます。

日常的には、EURUSDはGBPUSDなどのペアと比べ狭い取引範囲を示し、一日の間に大きな動きが見られることが少ないです。 これが、EURUSDがより安定した市場を望むトレーダーにとって人気の選択肢となっており、特に長期の取引戦略に適しています。

イベントによるボラティリティについては、EURUSDが通常は低ボラティリティですが、ECB会合、米連邦準備制度理事会の発表、またはユーロ圏を影響する地政学的イベントなどの重要な経済イベント中には、大きな動きを経験することがあります。 しかし、これらの動きは他の人気のあるForexペアで見られる鋭い反応と比べてしばしばより穏やかです。

EURUSDの取引方法：テクニカル分析

EURUSDの取引には、経験、技術的知識、そして基本分析の組み合わせが必要です。 成功したEURUSD取引体験を保証するために利用できるテクニカル分析ツールを探検しましょう。

• 移動平均。移動平均は、トレンダーの方向（上向き、下向き、または横向き）を特定するのに役立ちます。 たとえば、EURUSDが200日間のSMAを上回って取引されている場合、一般的に上昇トレンドにあると見なされます。
• RSI（相対力指数）。 RSI はトレーダーが潜在的な転換点を特定するのに役立ちます。 EURUSDのRSIが70以上の場合、通貨ペアが買われ過ぎている可能性があり、価格反落のシグナルとなるかもしれません。 逆に、RSIが30以下の場合は、通貨ペアが売られ過ぎであり、購入チャンスを示す可能性があります。
• MACD（移動平均収束拡散）。 MACDは、通貨ペアの価格の2つの移動平均の間の関係を示すトレンドフォローのモメンタム指標です。 ヒストグラムはMACD線とシグナル線の間の違いを表しています。 ヒストグラムがゼロより上に移動すると、EURUSDに対する強気の見方を支持します。ゼロ以下に移動すると、弱気のトレンドを示します。

取引を行う前に、複数のテクニカル指標からの確認を求めるべきです。 たとえば、移動平均クロスオーバーからの強気のシグナルが、RSIが売られ過ぎの条件を示すことによって確認されるかもしれません。

EURUSDの取引方法：基本分析

EURUSD取引を成功させるためには、基本分析を行うことも重要です。 取引戦略を考慮する際に重要な経済および政治イベントのリストをこちらでご確認ください。

• 非農業部門雇用者数（NFP）。 Forex市場、特にEURUSDでは、NFPレポートの影響で大きな変動が生じることが多いです。 予想以上に強いNFP数字は通常、米ドルを強化し、EURUSDを低下させますが、予想外に弱い数字はドルを弱め、EURUSDを押し上げる可能性があります。
• ECBの発表。 ECBはユーロゾーンの中央銀行であり、金利を含む金融政策の設定やインフレ管理を担当しています。 ECBの定期的な会合と記者会見は、その経済見通しや金利、インフレ対策、量的緩和プログラムに関する政策決定の洞察を提供します。
• 連邦準備制度理事会（Fed）の会合および決定。 ECBと同様に、連邦準備制度の決定はアメリカドルの強さに直接影響を及ぼします。 連邦準備制度の会議と決定は、Forexトレーダーにとって重要です。
• 貿易協定。 ユーロ圏と他地域との積極的な貿易協定はユーロを支援する可能性があり、米国に有利な協定はドルを強化する可能性があります。
• グローバル危機。 パンデミック、戦争、その他の地政学的紛争のようなグローバルな危機は、金融市場における重大な不確実性を生み出し、EURUSDのボラティリティを引き起こす可能性があります。 危機の時、ドルはしばしば安全通貨として機能し、投資家が安全を求めるにつれてユーロに対して強化されます。 しかし、回復の見込みが改善するにつれて、ユーロは強さを取り戻し、EURUSDを押し上げるかもしれません。

一部のイベントは短期的な影響しか持たないことがあるので、それが長期的に重要な変化を引き起こすとは限らないことを理解することが重要ですが、その逆もまた然りです。 トレーディング戦略を考える際、常にこれを考慮してください。

EURUSD取引戦略

お好みの取引スタイルに応じて、EURUSDの取引アプローチは異なります。 主要なEURUSD取引戦略と利益を得るために使用すべきツールを詳しく見ていきましょう。

EURUSD：スキャルピング戦略

スキャルピング は、EURUSDのような非常に流動性の高い市場で小さな価格変動を捉えることを目指した高速取引戦略です。 これは非常に短期的な戦略で、各ポジションはわずか数分間保持されます。

1. M1およびM5チャートを使用してください。 1分足チャートはスキャルピングに最適で、トレーダーが迅速な価格変動を捉えることができる一方、5分足チャートは市場の方向性を広く把握するのに役立ちます。
2. 移動平均線を有効にしてください。 EURUSDのスキャルピング戦略には、1分足チャートで50期間EMAと200期間EMAを使用する必要があります。
3. RSIを設定してください。 スキャルピングには、14期間のRSIを使用してください。 70以上の読み取りは市場が過熱している可能性（売りシグナルの可能性）、30以下は市場が過小評価されている可能性（買いシグナルの可能性）を示すかもしれません。
4. ボリンジャーバンドを使用してください。 標準設定（20期間で2標準偏差）を使用してください。 ボリンジャーバンドは、変動性と潜在的な反転ポイントを特定するのに役立ちます。 価格が上限バンドまたは下限バンドに達するか超えることは、反転のシグナルになる可能性があります。
5. 取引量を確認してください。 ボリュームインディケーターは、価格動向の強さを確認します。 ブレイクアウト時の高い取引量は、より強い動きを示唆します。
6. エントリーポイントを決定する。 まず、買いシグナルのために50 EMAが200 EMAより上にあることを確認します。売りシグナルの場合はその逆です。 潜在的なリバーサルを確認するためにRSIをチェックします。 強気トレンドで価格が下限のボリンジャーバンドに触れ、RSIがオーバーソールドである場合は、購入を検討します。 弱気トレンドでは、価格が上限バンドに触れ、RSIがオーバーバウトの場合は売りを検討します。 その他の指標と一致してボリュームが急増するときに取引を開始します。
7. ストップロスレベルを設定する。 スキャルピングでは、通常、エントリーポイントから2〜3ピップス離れた位置にタイトなストップロスを設定します。 最近のサポートまたはレジスタンスレベルをわずかに超える場所に設置します。 ポジションを小さく保ってリスクを限定します。 通常、取引ごとにトレーディング資本の1〜2％以上を使用しません。
8. 取引を終了します。 反対のシグナルを受け取ったときに取引を終了します（例：50 EMAが200 EMAの下を横切る、またはRSIが逆方向で超買い／超売のレベルに達する場合など）。 損失の可能性を限定するために、最近のキャンドルの平均レンジに基づいてトレーリングストップまたはテイクプロフィット注文を設定します（例：3-5 pips）。
9. すべての取引を記録します。 すべての取引を記録し、根拠、入出金点、結果を含めてパフォーマンスを追跡し、改善します。

NFPの発表時など、高ボラティリティ期間中にスキャルピングが最も利益を出しやすいです。 ただし、これはトレーディングにとっても非常にリスクの高い時間ですので、ストレスの多い状況下での取引管理に備えてください。

EURUSD: デイトレーディング戦略

デイトレーディングは、短期的な価格変動から利益を得ることを目指す別の戦略です。 スキャルピングとは異なり、オープンポジションの数は少なく、取引は数時間にわたって保持されることがあります。 そのため、デイトレーディングでは異なるアプローチが求められます。

• 15分足、1時間足、4時間足のチャートを使う。 15分足チャートは、デイトレーディングにとって良いバランスを提供します。 それは、日中のトレンドを明確に表示し、下位時間枠のノイズなしにエントリーとエグジットのポイントを特定することを可能にします。 長い時間枠を使用することで、より広範なトレンド、主要なサポート/レジスタンスレベル、および重要な価格パターンを特定するのに役立ちます。
• テクニカル指標の設定。 50期間および200期間のSMAs、MACD（12、26、9）、およびフィボナッチレベルを使用します。
• エントリー点を見つける。 1時間または4時間のチャートで特定されたトレンドの方向に取引を入力します。 例えば、価格がこれらの時間枠で50 SMAと200 SMAを上回っている場合は、買いの機会を探します。 強気のMACDクロスオーバー（MACDラインがシグナルラインを上回る）を探して、ロングポジションを取るか、弱気のクロスオーバーでショートポジションを取ります。 トレンド市場内での反発後に、主要なフィボナッチレベル（38.2％、50％、61.8％）でエントリーします。 これにより、次のトレンドの脚を捉える可能性が高まります。 総合的なトレンドの方向を確認します。
• リスクを管理する。 トレーディング資本の割合（例えば、1-2%）や、最近のスイングハイ/ローのすぐ外側、または重要なフィボナッチレベルの上下にストップロスオーダーを設定します。
• トレードを終了する。 1時間足または4時間足のチャートで事前に特定したサポートまたはレジスタンスレベルで取引を終了します。 これらのレベルはしばしば価格が逆転するか、または集約する自然の障壁として機能します。 エクステンション: リトレースメントで入った場合、価格が停滞または逆転する可能性のあるフィボナッチ拡張レベル（例えば127.2％または161.8％）での退出を検討してください。
• 取引過多にならないでください。 一日の損失限度を設定してください（例：取引資本の3％）。 この限度に達した場合は、さらなる損失を防ぐためその日の取引を停止し、戦略を見直してください。

取引にはロンドンとニューヨークのセッションに注目してください。これらはEURUSDにとって最も流動性が高く、変動が激しい時間です。 これらのセッションの重なる時間（メタトレーダー時間の15:00から18:00）は、デイトレーディングに特に有利です。

EURUSD：長期取引戦略

このアプローチは、大きな市場の動きを最大限に利用しつつ、リスクを効果的に管理することを目指して設計されています。 ここでできることがあります。

1. D1、W1、およびH4を研究してください。 デイリーチャートが主な活動の場となりますが、ウィークリーチャートは大きなトレンドを識別するのに役立ちます。 4時間チャートを使用して、特定されたサポート/レジスタンスレベルでの強気または弱気のキャンドルスティックパターンを探すことで、エントリーポイントを微調整してください。
2. インジケーターを整えてください。 長期戦略として、200日及び50日の移動平均線、RSI（14）、そしてMACD（12、26、9）を使用することができます。
3. トレンドを確認する。 最初のステップは、ウィークリーチャートでトレンドを確認することです。 ロングトレードの場合、価格は200 MAより上である必要があります。 ショートトレードの場合、価格は200 MAより下である必要があります。
4. エントリーポイントを見つける。 デイリーチャートでは、価格がウィークリートレンドと一致しており、200移動平均線（MA）以上（ロング）または以下（ショート）であることを確認してください。 50移動平均線（MA）が200移動平均線（MA）を上回るクロスオーバーを探すことでロングトレードを、下回ることでショートトレードを行います。 ロングトレードの場合、RSIがリトレースメント後にキーサポートレベル（例えば、50%フィボナッチリトレースメントなど）で40から70の間であることを確認してください。 ショートトレードの場合、RSIはリトレースメント後にキーレジスタンスレベルで30から60の間であるべきです。 MACDクロスオーバー（ロングトレードの場合はMACDラインをシグナルラインが上回るか、ショートトレードの場合は下回る）を確認してエントリーを決定してください。デイリーチャートで確認してください。
5. ストップロスレベルを設定する。 最近のスイングロー（長期取引の場合）または最近のスイングハイ（短期取引の場合）のすぐ下（または上）に初期ストップロスを設定します。これはデイリーチャートで行います。
6. 取引を終了してください。ポテンシャルの利益確定ターゲットを定めるためにフィボナッチレベルを使用してください。 または、価格がウィークリーチャートで特定された強い歴史的抵抗/サポートレベルに到達した場合に取引から退出します。 取引があなたに有利に進んだ場合（例えば、リスクの1.5倍）、利益を確保しながらトレンドが続く限り追随ストップロスを実施してください。

長期的なトレンドに焦点を当てることを忘れないでください。 週間および日次チャートを使用して主要なトレンドを特定し、調整し、小さな価格の修正に気を取られないでください。

これらの戦略を使用することで、世界で最も取引される通貨ペアから利益を得ることができます。 常にリスク管理を忘れず、市場の変動に備えてください。

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