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23 September 2024

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BTCUSD：取引の包括ガイド

Adam

Lienhard

Bitcoin (BTC)は、世界初の暗号通貨であり、世界の財政風景を変革しました。その結果、BTCUSD は市場で最も活発に取引されているペアの一つです。このガイドでは、BTCUSDの取引に成功するために知っておくべきすべてのことを探求します。

BTCUSDの歴史

ビットコインは2009年に神秘的な人物サトシ・ナカモトによって導入され、2010年に最初の記録された取引で10,000 BTCが2枚のピザと交換されました。その当時、ビットコインはほとんど価値がなく、わずかなセントの一部分で取引されていました。

ビットコインが認知されると、取引所がBTCUSDの取引を提供し始めました。 MT. Goxは初期の取引所の1つで、2014年の崩壊までBTCUSD取引の主要な中心地となりました。この初期段階では、ビットコインの価格は非常に不安定だったため、初期採用者や投資家の間でその実用性が議論されていました。

2013年、ビットコインは初めて$1,000を突破し、2017年にはほぼ$20,000まで急騰しました。これは機関投資家の関心の高まり、メディアの注目、およびビットコイン先物の導入によるものです。現在、BTCUSDは金融界で最も流動性が高く、密接に監視されている取引ペアの一つで、長期投資家とデイトレーダーの両方にチャンスを提供しています。ニッチなデジタル通貨から世界的に認識される金融資産への進化は、ビットコインの回復力とグローバル市場での増大する影響力を強調しています。

ビットコイン取引のための最良の指標

ビットコインの変動性はトレーダーに数多くのチャンスを提供しますが、効果的なツールも必要です。エントリーおよびエグジットのタイミングを効果的に管理するためです。ここでは、BTCUSD取引に最も広く使われている効果的な指標を紹介します。

移動平均 (MA). シンプル・ムービング・アベレージ（SMA）と指数平滑移動平均（EMA）は、価格の変動を平滑化することによりトレンダーがトレンドを特定するのを助けます。
相対力指数 (RSI)。 RSI は、価格動向の速さと変化を測る運動量オシレーターです。その範囲は0から100で、70以上の値は超買い状態を、30以下の値は超売り状態を示します。
ボリンジャー・バンド. ボリンジャーバンドは、中央のバンド（SMA）と標準偏差を表す二つの外側バンドで構成されます。これらのバンドはビットコインのボラティリティに基づいて拡張および収縮します。
移動平均収束拡散（MACD)。MACDインジケーターは、通常12日間EMAおよび26日間EMAの二つの移動平均間の関係を示します。 MACDライン、シグナルライン、および２つの間の差を示すヒストグラムで構成されます。
出来高プロファイル. ボリュームプロファイルは異なる価格レベルで取引されたボリュームがどの程度かを示し、主要なサポートおよびレジスタンスゾーンがどこにあるかの洞察を提供します。
暗号恐怖＆欲張り指数。 このセンチメント指標は、ボラティリティ、市場の勢い、ソーシャルメディアのセンチメントなど、様々な要因を組み合わせて暗号通貨市場の一般的なムードを測定します。

これらの指標は有用ですが、特にビットコインのようなダイナミックな市場では、単一の指標が完璧なシグナルを提供することはできません。これらの指標を組み合わせて適切なリスク管理とともに適用することで、ビットコインの価格動向をより明確に把握し、堅牢な取引戦略を構築する助けとなります。

BTCUSD価格に影響を与える基本要因

ビットコインは市場のセンチメントによって価格が左右される高度に投機的な資産と見なされることが多いですが、BTCUSDの価格に直接影響を与えるいくつかの重要な基本要因があります。これらの要因を理解することは、トレーダーや投資家がより情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。ここには、ビットコインの価格がアメリカドルに対してどのように影響を受けるかの主要な基本要因があります。

需要と供給 ビットコインの供給は2100万コインで上限されており、希少な資産となっています。予測可能で限定的な発行は、そのコードによって管理され、その希少性に寄与します。ビットコインがこの限界に近づくにつれ、その希少性は需要を高めるかもしれません。
半減期イベント。 ビットコインの半減期イベントは、約4年ごとに発生し、採掘報酬が半分に減少します。これにより、新しく流通するビットコインの量が減少し、供給が引き締まります。歴史的に、半減期イベントの後には、インフレ圧力の低下と希少性の増加により、価格が大幅に上昇しています。
市場センチメント. 市場のセンチメントは、BTCUSDの動きに大きな役割を果たしています。ニュース、ソーシャルメディアのトレンド、インフルエンサーの意見、大規模な市場参加者が短期的な価格変動に迅速に影響を与えることができます。強気のセンチメントはパラボリックな価格上昇につながることがありますが、弱気のセンチメントは急激な修正を引き起こすことがあります。
インフレーション ビットコインはその供給が固定されているため、インフレーションに対するヘッジとしてしばしば見なされます。インフレが上昇するか、中央銀行が積極的な金融緩和にかかわる場合、インフレ耐性資産としてのビットコインへの需要が増加することがあります。
金利低金利は伝統的な貯蓄や債券の魅力を減少させ、投資家をビットコインのようなリスクの高い資産へと誘う傾向があります。逆に、金利が上昇すると、ビットコインの投機的な資産としての魅力が減少するかもしれません。

これらの基本を理解することで、トレーダーはBTCUSD市場の複雑さをナビゲートするのに役立ちます。

BTCUSD取引戦略入門

BTCUSDは、広く採用されていることと大量の取引量のため、暗号通貨市場で最も流動性の高い通貨ペアの一つです。その結果、小売および機関の両方のトレーダーを惹きつけます。

流動性が高く、ボラティリティが高いこと、そして普遍的な市場規制がないため、BTCUSDは他の暗号通貨と同様に価格操作の対象となることがよくあります。今日は、これらの条件を取引でどのように利用するかを探求します。

スマートマネーコンセプツの理解

取引におけるスマートマネーコンセプツ(SMC)は、流動性と大手機関投資家による市場操作の役割を強調します。これらはよく「スマートマネー」と呼ばれます。

流動性はこれらの機関にとって重要です。彼らは巨大な注文を実行する必要があります。彼らはしばしば、流動性プールと呼ばれるエリアに集中します。これらのプールは、重要な数のストップロスオーダーが蓄積される場所であり、通常、抵抗レベルの上または支持レベルの下に見られます。

機関はしばしば、これらの流動性プールに価格を押し上げて大量の注文を埋め、ストップロスオーダーを引き起こすか、小売トレーダーの間にパニックを起こさせることで市場を操作します。これにより、「ストップハント」または「流動性スイープ」として知られる現象が発生し、価格は支持または抵抗の重要なレベルを一時的に突破するものの、いわゆるスマートマネーに有利な方向へと逆転します。

その結果、支持と抵抗の戦略に依存する伝統的なトレーダーはしばしば、「フェイクブレイクアウト」によって大きな損失を経験します。通貨ペアが操作された後にキャラクター変更（CHOCH）または構造の中断（BOS）が見られることは珍しくありません。

BTCUSDの取引方法: リクイディティスイープ

リクイディティスイープ取引は、市場参加者が急速な動きを利用して重要な水準で休止しているリクイディティを収集することで、BTCUSDにおいて特に報酬のあるものとなることがあります。熟練したトレーダーは、大量の注文が集中しているエリアを特定することで、これらのリクイディティスイープを利用することができ、市場がスイープ後に迅速に反転するときに有利なリスク・リワード比でポジションに入るか、または退出することができます。

この戦略の主な利点の一つは、全く指標を必要としないことです。考慮する必要があるのは価格とボリュームだけです。

時間枠については、この戦略は1分間から月間まで、想像可能なすべての時間枠で機能します。それはスマートマネーが異なる時間枠で操作しているためです：HTF機関（高頻度取引）はスキャルピングに焦点を当てており、また、長期的なヘッジファンドや投資会社も存在しています。

その目的に基づいて、彼らは異なる時間枠と異なるレベルで市場を操作しますが、常に同じ方法で、同じ市場構造を作成します。

流動性掃引戦略の設定

MetaTrader端末を開き、BTCUSD通貨ペアを選択した後、まず現在の市場構造を見て、二つの取引シナリオを特定する必要があります。

市場構造を決定する

BTCUSDが高値と安値を更新している場合、上昇トレンドにあります。それが最低値と最高値を下回っている場合、下降トレンドにあります。しかし、暗号通貨が同じ安値または高値を繰り返している場合、それは合併状態にあります。

市場フェーズを決定した後、過去に価格が拒否された重要なレベルを探します。それらのレベルをチャート上に単純な線でマークしてください。

流動性プールを特定する

トレンドフェーズ中、流動性は高値（ショートする者のSL）の上と安値（ロングする者のSL）の下にあります。上昇トレンドの場合、安値の下にある流動性のみを考慮します。下降トレンドの場合、ハイズ以上の流動性のみで作業します。

一方、コンソリデーションでは、レンジの上端と下端の上下にある上部および下部の流動性プールの両方で作業が可能です。ロングポジションは下端の操作の後に開かれ、ショートポジションは上端の上の流動性の取得の後に現れます。

上昇トレンドにおける流動性プール（赤い線 = 流動性、灰色の円 = エントリーポイント）（BTCUSD H1 チャート）
コンソリデーションにおける流動性プール（赤い線 = 流動性）（BTCUSD H1 チャート）

操作を待つ

チャート上の現在の市場段階と流動性プールを特定した後、価格が私たちの流動性ラインを超えて反対方向に反転する瞬間を待つ必要があります。リバーサルを待つことは、私たちの取引エントリーの確認として機能します。

取引を開始する

価格が必要な方向に反転したらすぐにポジションを開くべきです。少なくとも1.5のリスクリワード比を常に探してください。より良いポジションエントリーを捉えるために、逆転の初期兆候に対して低いタイムフレームを使用してください。

BTCUSDのコンソリデーション取引

コンソリデーション中には、価格は常に等しいローズとハイズを形成する傾向があります。もしくはほぼ等しいローズとハイズを形成します。それは、コンソリデーションが必ずしも平坦な範囲である必要がなく、わずかに上向きまたは下向きの傾斜も有り得るからです。

（トレンド対傾斜コンソリデーションの例）（BTCUSD H4 チャート）

ポジション管理に関しては、以下のルールに従ってストップロス注文とテイクプロフィット注文を常に配置する必要があります：

SL は流動性を引き寄せて価格が反転したワイックまたは高値/安値の上下に配置する必要があります。
TP は平坦なコンソリデーションの範囲の反対側の端に配置するか、傾斜している場合は最後の高値/安値のレベルに配置する必要があります。

BTCUSDトレンドシナリオでの取引

トレンドが続く限り、その方向に沿ってのみ取引するべきです。トレンドに逆らう取引はリスクが高すぎて、しばしば利益の可能性が限られています。

トレンドの有効性を確認するためには、その市場の構造を見るべきです。キャラクターの変化（CHOCH）が起きるまで、常に取引することができます。この逆転パターンが現れた時、さらなる確認があるまで何もすべきではありません。この理由から、トレンドが強気の場合は、私たちも強気であるべきです。弱気のときは、下降に従うべきです。

上昇トレンドでも下降トレンドでも、操作を伴う引き戻しを待ち、その後、最後の市場構造をターゲットにポジションをオープンするべきです。

（上昇トレンドと下降トレンドでの流動性操作が発生する例）

ポジション管理に関しては、ストップロスと利益確定の注文は常に次のルールに従って配置されるべきです：

SL は、流動性をつかんで価格を現在のトレンドの方向に反転させたヒゲまたは高値/安値の上/下に配置されるべきです。
TP は、上昇トレンドでは最後の高値のレベルに、下降トレンドでは最後の安値のレベルに設置する必要があります。

（トレンドにおけるSLとTPの配置）

この戦略は、指示に従ったいくつかの重要なステップが実行された場合に、BTCUSDトレーダーとして利益を得るのに役立ちます。

常に現在のトレンドの方向で取引を行います。引き返しを待ちます。
フラットレンジ内のレンジの上限と下限から取引します。下方の範囲からは上昇整理でのみ取引し、上方の範囲からは下降整理でのみ取引してください。
明確な市場構造が存在しない場合は取引を行わないか、リスク/リワード比率が1.5のTPを配置してください。
捕獲されていない流動性プールに注意してください！価格に対して磁石のように作用します。
リスク管理の規則に従ってください。ストップアウトされた場合でも、一貫した利益で日を終えることができるでしょう。

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