Trading EURUSD: Sejarah, Strategi, dan Analisis Teknis

Trading forex membuka pintu menuju mata uang dari seluruh dunia. Namun, sebagian besar trader tetap memilih untuk melakukan trading EURUSD. Kenapa? Baca artikel ini untuk memahami dan mempelajari cara menghasilkan profit dari trading EURUSD.

Sejarah awal EURUSD

Meski pasangan mata uang ini adalah pasangan Forex yang paling ramai diperdagangkan di dunia, pasangan mata uang ini tergolong masih sangat muda.

Euro pertama kali diperkenalkan sebagai mata uang akuntansi pada tahun 1999. Sebelumnya, negara-negara Eropa menggunakan mata uang mereka sendiri, seperti Deutsche Mark Jerman, Franc Prancis, dan Lira Italia. USD adalah mata uang global dominan, dan mata uang Eropa kerap berfluktuasi terhadap mata uang ini bergantung pada kondisi ekonomi masing-masing negara.

Pada tahun 2002, euro akhirnya mulai beredar sebagai mata uang fisik. Pada awalnya, nilai tukar EURUSD dimulai sekitar 1,17. Pada awal tahun 2000-an, euro awalnya terdepresiasi terhadap USD, mencapai titik terendah sepanjang masa sekitar 0,82 pada bulan Oktober 2000. Hal ini disebabkan oleh kinerja perekonomian AS yang kuat dan ketidakpastian terkait euro yang baru saja diperkenalkan.

Namun, setelah tahun 2003, nilai tukar mata uang ini terus menguat terhadap USD, didorong oleh pertumbuhan ekonomi di Zona Euro dan melemahnya USD karena faktor-faktor seperti defisit perdagangan AS dan tingkat suku bunga yang rendah. Pasangan EURUSD mencapai titik tertinggi sepanjang masa di sekitar 1,60 pada bulan Juli 2008.

Faktor apa saja yang memengaruhi EURUSD?

• Pertumbuhan PDB. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator utama yang menunjukkan kesehatan suatu perekonomian. Ketika tingkat pertumbuhan PDB Zona Euro atau AS melampaui perkiraan, biasanya hal ini menandakan kekuatan ekonomi yang mendorong penguatan mata uang. Jika pertumbuhan PDB Zona Euro lebih tinggi dibandingkan AS, euro cenderung menguat terhadap dolar, yang menyebabkan kenaikan EURUSD.
• Tingkat inflasi. Tingkat inflasi memberikan pengaruh langsung pada daya beli mata uang. Beberapa bank sentral, seperti Bank Sentral Eropa (ECB) dan Federal Reserve (Fed), menggunakan penyesuaian suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Inflasi di Zona Euro yang lebih tinggi dibandingkan dengan AS dapat menyebabkan pelemahan euro, karena hal ini akan mengurangi daya beli mata uang tersebut.
• Suku bunga. Suku bunga yang ditetapkan oleh ECB dan The Fed adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh langsung terhadap EURUSD. Suku bunga yang lebih tinggi menawarkan imbal hasil yang lebih baik untuk berinvestasi dalam mata uang tersebut, sehingga dapat menarik lebih banyak investor. Jika the Fed menaikkan suku bunga dan ECB tidak, dolar akan menguat, menyebabkan EURUSD jatuh.
• Pemilihan Umum. Pemilihan umum di Amerika Serikat atau negara-negara Zona Euro dapat menimbulkan ketidakpastian atau optimisme, tergantung pada kebijakan ekonomi para kandidat. Jika hasil pemilu menghasilkan pemerintahan yang dianggap bertanggung jawab secara fiskal, mata uang di wilayah tersebut dapat menguat.
• Sentimen pasar. Sentimen risiko global sering kali menjadi penentu pergerakan modal. Saat risiko sedang tinggi, para investor cenderung beralih ke aset-aset safe haven, yang seringkali memperkuat dolar. Jika pasar global berada dalam mode menghindari risiko karena ketegangan geopolitik atau krisis keuangan, dolar biasanya akan menguat sebagai mata uang safe haven, yang menyebabkan penurunan EURUSD.
• Perubahan kebijakan. Kebijakan pemerintah di bidang perdagangan, perpajakan, dan perundang-undangan dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja ekonomi dan kepercayaan investor. Sebagai contoh, pemotongan pajak AS dapat meningkatkan laba perusahaan dan aktivitas ekonomi, memperkuat dolar dan menurunkan EURUSD.

Dengan mengetahui faktor-faktor ini, Anda dapat mengantisipasi potensi pergerakan EURUSD dengan lebih baik dan membuat keputusan trading yang lebih tepat.

Apa yang membedakan EURUSD dengan pasangan mata uang lainnya

EURUSD umumnya dianggap kurang stabil dibandingkan dengan pasangan mata uang seperti GBPUSD dan USDJPY. Volatilitas pasangan mata uang ini lebih rendah karena sebagian disebabkan oleh ukuran dan stabilitas ekonomi yang terlibat — Zona Euro dan AS — yang mengurangi kemungkinan perubahan harga secara ekstrem. Selain itu, euro dan dolar digunakan secara luas sebagai mata uang cadangan, yang dapat meredam volatilitas karena bank sentral di seluruh dunia memiliki cadangan yang besar untuk kedua mata uang tersebut.

Setiap hari, EURUSD cenderung memiliki rentang perdagangan yang lebih sempit dibandingkan dengan pasangan seperti GBPUSD, yang dapat melihat pergerakan intraday yang lebih dramatis. Hal ini membuat EURUSD menjadi pilihan populer bagi para pedagang yang lebih menyukai pasar yang lebih stabil, terutama untuk strategi perdagangan jangka panjang.

Mengenai volatilitas yang disebabkan oleh berbagai peristiwa, meskipun EURUSD pada umumnya tidak terlalu bergejolak, EURUSD dapat mengalami pergerakan yang signifikan selama peristiwa-peristiwa ekonomi besar, seperti pertemuan ECB, pengumuman Federal Reserve AS, atau peristiwa-peristiwa geopolitik yang memengaruhi Zona Euro. Meski demikian, pergerakan ini sering kali lebih terukur dibandingkan dengan reaksi yang lebih tajam pada pasangan mata uang populer lainnya.

Cara memperdagangkan EURUSD: Analisis teknis

Trading EURUSD menuntut perpaduan antara pengalaman, pengetahuan teknis, dan analisis fundamental. Kami akan membedah berbagai perangkat analisis teknis yang bisa Anda manfaatkan untuk meraih kesuksesan dalam trading EURUSD.

• Moving averages. MA membantu para trader dalam mengidentifikasi arah tren (naik, turun, atau menyamping). Sebagai contoh, jika EURUSD diperdagangkan di atas SMA 200 hari, umumnya akan dianggap sedang dalam tren naik.
• RSI ( Relative Strength Index). RSI membantu trader mengidentifikasi potensi titik pembalikan arah. Jika RSI EURUSD berada di atas angka 70, hal ini mengindikasikan bahwa pasangan mata uang ini telah berada di titik jenuh beli, yang menandakan adanya kemungkinan penurunan. Sebaliknya, RSI di bawah 30 mungkin menunjukkan bahwa pasangan ini sedang dalam kondisi jenuh jual, yang mengindikasikan potensi peluang beli.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD adalah indikator momentum yang mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua moving average pada harga pasangan mata uang. Histogram mewakili perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Jika histogram bergerak di atas nol, hal ini mendukung prospek bullish untuk EURUSD; jika bergerak di bawah nol, hal ini mengindikasikan tren bearish.

Anda harus menunggu konfirmasi dari beberapa indikator teknis sebelum membuka posisi. Sebagai contoh, sinyal bullish dari perpotongan moving average dapat dikonfirmasi oleh RSI yang menunjukkan kondisi jenuh jual.

Cara memperdagangkan EURUSD: Analisis fundamental

Agar sukses dalam trading EURUSD, Anda juga perlu melakukan analisis fundamental. Berikut ini adalah daftar peristiwa ekonomi dan politik penting yang perlu diperhatikan dalam strategi trading Anda.

• Non-farm payrolls (NFP). Laporan NFP sering kali menyebabkan volatilitas signifikan di pasar Forex, terutama pada EURUSD. Angka NFP yang lebih kuat dari perkiraan biasanya akan menguatkan Dolar AS, menyebabkan penurunan EURUSD, sementara angka yang lebih lemah dari perkiraan dapat melemahkan Dolar dan mendorong kenaikan EURUSD.
• Pengumuman ECB. ECB adalah bank sentral untuk Zona Euro, dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter, termasuk suku bunga, serta mengelola inflasi. Pertemuan rutin dan konferensi pers ECB memberikan gambaran mengenai prospek ekonomi dan keputusan kebijakan mengenai suku bunga, langkah-langkah anti inflasi, dan program pelonggaran kuantitatif.
• Pertemuan dan keputusan The Fed. Seperti halnya ECB, keputusan-keputusan the Fed secara langsung mempengaruhi kekuatan dolar AS. Pertemuan dan keputusan The Fed sangat penting bagi para trader Forex.
• Perjanjian dagang. Perjanjian dagang yang positif antara Zona Euro dan wilayah lain dapat memperkuat euro, sementara perjanjian yang menguntungkan AS dapat memperkuat dolar.
• Krisis global. Krisis global seperti pandemi, perang, dan konflik geopolitik lainnya dapat menciptakan ketidakpastian signifikan di pasar keuangan, yang menyebabkan volatilitas EURUSD. Pada masa krisis, dolar sering kali bertindak sebagai mata uang safe haven, menguat terhadap euro karena investor mencari rasa aman. Namun, seiring dengan membaiknya prospek pemulihan, euro mungkin akan kembali menguat, mendorong kenaikan EURUSD.

Sangat penting untuk memahami bahwa beberapa peristiwa mungkin hanya memiliki implikasi jangka pendek dan mungkin tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam jangka panjang, dan sebaliknya. Selalu pertimbangkan hal ini saat menyusun strategi trading Anda.

Strategi perdagangan EURUSD

Pendekatan Anda dalam trading EURUSD akan berbeda tergantung pada gaya trading yang Anda sukai. Mari kita uraikan strategi dan alat perdagangan EURUSD utama yang harus Anda gunakan untuk menghasilkan keuntungan dari pasangan Forex ini.

EURUSD: Strategi scalping

Scalping merupakan strategi trading cepat yang bertujuan untuk menangkap peluang pergerakan harga kecil di pasar yang sangat likuid seperti EURUSD. Strategi ini adalah sebuah strategi jangka pendek, dengan setiap posisi hanya dibuka selama beberapa menit.

1. Gunakan grafik M1 dan M5. Grafik 1 menit sangat ideal untuk scalping karena memungkinkan trader untuk menangkap pergerakan harga dengan cepat, sedangkan grafik 5 menit memberikan konteks yang lebih luas mengenai arah pergerakan pasar.
2. Aktifkan moving average. Dalam strategi scalping EURUSD, Anda perlu menggunakan EMA periode 50 dan EMA periode 200 pada grafik 1 menit.
3. Atur RSI. Untuk scalping, gunakan RSI periode 14. Angka di atas 70 dapat mengindikasikan pasar jenuh beli (potensi sinyal jual), sementara di bawah 30 mengindikasikan pasar jenuh jual (potensi sinyal beli).
4. Gunakan Bollinger band. Gunakan pengaturan standar (periode 20 dengan 2 deviasi standar). Bollinger Bands membantu mengidentifikasi volatilitas dan potensi titik pembalikan. Harga yang menyentuh atau melampaui pita atas atau bawah dapat menandakan pembalikan arah.
5. Pantau volume perdagangan. Indikator volume mengonfirmasi kekuatan pergerakan harga. Volume yang tinggi pada suatu breakout menunjukkan pergerakan yang lebih kuat.
6. Tentukan titik entry. Pertama, pastikan EMA 50 berada di atas EMA 200 untuk sinyal beli atau di bawahnya untuk sinyal jual. Perhatikan RSI untuk mengkonfirmasi potensi pembalikan arah. Jika harga menyentuh Bollinger Band bawah dalam tren bullish dan RSI sudah jenuh jual, pertimbangkan untuk membeli. Dalam tren bearish, pertimbangkan untuk menjual ketika harga menyentuh band atas dan RSI sudah jenuh beli. Masuk ke perdagangan saat ada lonjakan volume yang sejalan dengan indikator lain.
7. Atur Stop-Loss. Dalam scalping, tetapkan Stop-Loss yang ketat, biasanya sekitar 2-3 pip dari titik masuk. Tempatkan tepat di luar level support atau resistance terkini. Tetap batasi posisi untuk meminimalkan paparan. Biasanya, gunakan tidak lebih dari 1-2% dari modal trading Anda per transaksi.
8. Tutup posisi. Keluar dari perdagangan ketika Anda menemukan sinyal yang berlawanan (misalnya, EMA 50 melintasi kembali di bawah EMA 200, atau RSI mencapai level jenuh beli/ jenuh jual dalam arah yang berlawanan). Untuk membatasi potensi kerugian, tetapkan trailing stop atau order Take-Profit berdasarkan kisaran rata-rata candle terakhir (mis., 3-5 pip).
9. Dokumentasikan setiap transaksi. Pencatatan setiap transaksi, termasuk alasan, titik masuk/keluar, dan hasil, untuk melacak kinerja Anda dan memperbaikinya.

Scalping dapat menjadi sangat menguntungkan selama periode volatilitas tinggi, misalnya menjelang rilis NFP. Bagaimanapun, ini juga merupakan waktu yang sangat berisiko untuk trading, jadi pastikan Anda siap untuk mengelola trading Anda dalam situasi yang penuh tekanan.

EURUSD: Strategi day trading

Day trading adalah strategi lain yang bertujuan untuk menghasilkan profit dari pergerakan harga jangka pendek. Tidak seperti scalping, jumlah posisi yang dibuka lebih sedikit, dan perdagangan dapat dilakukan selama beberapa jam pada satu waktu. Itu sebabnya trading harian membutuhkan pendekatan yang berbeda.

• Gunakan grafik 15M, 1H, dan 4H. Grafik 15 menit memiliki keseimbangan yang baik untuk day trading. Indikator ini memberikan pandangan yang jelas mengenai tren dalam sehari dan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar tanpa gangguan dari kerangka waktu yang lebih rendah. Jangka waktu yang lebih panjang membantu dalam mengidentifikasi tren secara lebih luas, level support/resistance utama, dan pola harga yang signifikan.
• Siapkan indikator teknikal. Gunakan SMA periode 50 dan 200, MACD (12, 26, 9), dan level Fibonacci.
• Temukan titik masuk. Masuki perdagangan sesuai dengan arah tren yang diidentifikasi pada grafik 1 jam atau 4 jam. Sebagai contoh, jika harga berada di atas SMA 50 dan SMA 200 pada rentang waktu ini, carilah peluang beli. Carilah persilangan MACD bullish (persilangan garis MACD di atas garis sinyal) untuk posisi beli atau persilangan bearish untuk posisi jual. Masuk pada level-level Fibonacci utama (38,2%, 50%, 61,8%) setelah retracement di pasar yang sedang trending. Hal ini meningkatkan kemungkinan untuk menangkap tren berikutnya. Konfirmasikan hal ini dengan arah tren secara keseluruhan.
• Kelola risiko Anda. Pasang order Stop-Loss sesuai dengan persentase modal trading Anda (mis. 1-2%) atau level teknis yang berada di luar ayunan tinggi/rendah yang baru saja terjadi atau di atas/di bawah level Fibonacci utama.
• Tutup posisi. Keluar dari perdagangan pada level support atau resistance yang telah diidentifikasi sebelumnya pada grafik 1 jam atau 4 jam. Level-level ini sering kali bertindak sebagai penghalang alami saat harga dapat berbalik arah atau berkonsolidasi. Ekstensi: Jika Anda masuk pada retracement, pertimbangkan untuk keluar pada level-level ekstensi Fibonacci (seperti 127,2% atau 161,8%) yang memungkinkan harga berhenti atau berbalik.
• Jangan overtrade. Tetapkan batas kerugian harian (misalnya, 3% dari modal trading Anda). Jika batas ini tercapai, hentikan trading pada hari itu untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan kaji ulang strategi Anda.

Fokuslah pada sesi London dan New York untuk trading, karena ini adalah waktu yang paling likuid dan bergejolak untuk EURUSD. Tumpang tindih antara sesi ini (15:00-18:00 waktu MetaTrader) sangat menguntungkan untuk day trading.

EURUSD: Strategi perdagangan jangka panjang

Pendekatan ini dirancang untuk memanfaatkan pergerakan utama pasar sekaligus mengelola risiko secara efektif. Inilah yang dapat Anda lakukan.

1. Pelajari D1, W1, dan H4. Grafik Harian akan menjadi medan pergerakan utama Anda, sedangkan grafik Mingguan akan membantu Anda mengidentifikasi tren yang lebih besar. Gunakan grafik 4 Jam untuk menyempurnakan titik masuk dengan mencari pola kandil bullish atau bearish pada level support/resistance yang teridentifikasi.
2. Siapkan indikator Anda. Untuk strategi jangka panjang, Anda bisa menggunakan MA 200 hari dan 50 hari, RSI (14), dan MACD (12, 26, 9).
3. Konfirmasi tren. Langkah pertama adalah mengkonfirmasi tren pada grafik Mingguan. Untuk perdagangan long, harga harus berada di atas MA 200. Untuk perdagangan short, harga harus berada di bawah MA 200.
4. Cari titik masuk. Pada grafik Daily, pastikan bahwa harga juga selaras dengan tren Weekly dan berada di atas (long) atau di bawah (short) MA 200. Carilah persilangan MA 50 ke atas MA 200 untuk perdagangan long atau di bawah MA 200 untuk perdagangan short. Untuk perdagangan long, pastikan RSI berada di antara 40 dan 70 setelah retracement ke level support utama (seperti retracement Fibonacci 50%). Untuk perdagangan short, RSI harus berada di antara 30 dan 60 setelah retracement ke level resistance kunci. Konfirmasikan entri dengan persilangan MACD (Garis Sinyal yang melintas di atas Garis MACD untuk transaksi beli, atau di bawahnya untuk transaksi jual) pada grafik Harian.
5. Atur Stop-Loss. Tetapkan stop-loss awal tepat di bawah ayunan terendah terkini (untuk perdagangan long) atau di atas ayunan tertinggi terkini (untuk perdagangan short) pada grafik Harian.
6. Keluar dari perdagangan Anda. Gunakan level Fibonacci untuk menentukan potensi target Take-Profit. Atau, keluarlah dari perdagangan ketika harga mencapai level resistance/support yang kuat secara historis yang teridentifikasi pada grafik Mingguan. Setelah trade bergerak ke arah yang Anda inginkan dengan jumlah yang signifikan (misal, risiko 1,5x), terapkan trailing Stop-Loss untuk mengunci profit saat tren berlanjut.

Jangan lupa bahwa fokus Anda harus pada tren panjang. Gunakan grafik Mingguan dan Harian untuk mengidentifikasi dan menyelaraskan diri dengan tren utama dan jangan terganggu oleh koreksi harga kecil.

Dengan menggunakan strategi ini, Anda akan dapat memperoleh keuntungan dari pasangan mata uang yang paling ramai diperdagangkan di dunia. Selalu ingat untuk mengelola risiko Anda dan bersiap menghadapi volatilitas pasar.

Ikuti kami di Telegram, Instagram, dan Facebook untuk mendapatkan kabar terbaru dari Headway.