Qu’est-ce que l’indicateur MACD ?
La convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) est un indicateur technique couramment utilisé pour analyser les marchés financiers, en particulier le marché du Forex. Il permet de repérer les tendances du marché et de vérifier les signaux d’achat et de vente. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir tout ce qu’il faut savoir au sujet de la MACD.
Qu’est-ce que la MACD ?
L’indicateur MACD est constitué d’un ensemble de lignes et de formules qui indiquent la relation entre les moyennes mobiles et leurs intersections.
L’indicateur comporte les éléments suivants :
1️⃣ La ligne MACD. Cette ligne est obtenue en retranchant la moyenne mobile la plus lente (de plus longue durée) de la moyenne mobile la plus rapide (de plus courte durée). Elle indique les changements rapides de prix.
2️⃣ La ligne de signal. La ligne de signal est une autre moyenne mobile de la ligne MACD. Elle permet d’atténuer les signaux de trading lorsqu’elle coupe la ligne MACD. Plusieurs moyennes mobiles peuvent être utilisées pour déterminer la ligne de signal.
3️⃣ L’histogramme MACD. Il illustre la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal sous la forme d’un histogramme qui évolue de haut en bas par rapport à la ligne de zéro. Il est utilisé pour visualiser la force et le momentum des variations de prix.
Quelle est l’utilité de la MACD ?
L’indicateur MACD est un outil très répandu en matière d’analyse technique lorsqu’il s’agit d’identifier des opportunités d’achat ou de vente sur le marché.
Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, on considère qu’il s’agit d’un signal haussier, indiquant ainsi une éventuelle opportunité d’achat. En revanche, lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, on considère qu’il s’agit d’un signal baissier, indiquant ainsi une éventuelle opportunité de vente.
Les modifications de l’histogramme peuvent également indiquer un momentum. Un histogramme positif et croissant (au-dessus de la ligne zéro) indique un fort momentum haussier et est souvent interprété comme un signal d’achat. Tout comme un histogramme négatif croissant (en dessous de la ligne zéro) indique un fort momentum baissier et est souvent interprété comme un signal de vente.
L’indicateur MACD peut également identifier une divergence, qui a lieu lorsque le prix d’un actif évolue dans la direction opposée à celle de l’indicateur MACD. La divergence haussière se produit lorsque le prix descend plus bas que l’indicateur MACD, mais que ce dernier monte plus haut. Cette situation pourrait indiquer un potentiel retournement haussier. En revanche, une divergence baissière se produit lorsque le prix atteint des sommets plus élevés, mais que l’indicateur MACD atteint des sommets plus bas, ce qui suggère un possible retournement baissier.
Toutefois, il convient de tenir compte du contexte général du marché et d’utiliser d’autres indicateurs afin de confirmer les signaux générés par l’indicateur MACD.
Comment se servir de la MACD ?
L’indicateur MACD peut être appliqué à différents horizons temporels et paramètres. Il assure la flexibilité nécessaire pour adapter les paramètres de l’indicateur aux besoins spécifiques et aux caractéristiques du marché analysé.
L’indicateur MACD peut être associé à d’autres indicateurs ou être utilisé seul pour optimiser les stratégies de trading :
Identification de la tendance. Le MACD peut contribuer à identifier la direction de la tendance globale. Lorsque la ligne MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et que les barres de l’histogramme sont majoritairement positives, cela indique une tendance haussière. En revanche, lorsque la ligne MACD se situe en dessous de la ligne zéro et que les barres de l’histogramme sont majoritairement négatives, cela indique une tendance baissière.
Les croisements de signaux. Les traders recherchent les croisements entre la ligne MACD et la ligne de signal en tant que points d’entrée et de sortie potentiels. Les croisements haussiers (ligne MACD passant au-dessus de la ligne de signal) peuvent indiquer un signal d’achat, tandis que les croisements baissiers (ligne MACD passant au-dessous de la ligne de signal) peuvent indiquer un signal de vente.
Les modèles d’histogramme. Les traders procèdent également à l’analyse de la forme et des motifs des barres de l’histogramme. À titre illustratif, une série de barres d’histogramme croissantes peut indiquer une hausse de la dynamique, tandis qu’une série de barres décroissantes peut suggérer un affaiblissement de momentum.
La confirmation via d’autres indicateurs. L’indicateur MACD fait souvent l’objet d’une utilisation conjointe avec d’autres indicateurs techniques ou configurations graphiques afin de confirmer les signaux de trading et d’améliorer la précision globale de la stratégie.
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