Comment calculer le Stop-Loss et le Take-Profit ?
Pour calculer les niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit, il faut généralement tenir compte de plusieurs facteurs : les conditions du marché, la tolérance au risque et l’analyse technique. Dans cet article, les analystes de Headway vous expliquent quelques méthodes courantes pour calculer ces niveaux.
Méthode n° 1 : les pourcentages
Une méthode simple consiste à établir les niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit en utilisant un pourcentage prédéterminé du prix d’entrée. Cette approche permet d’obtenir un bon ratio risque/récompense.
Vous pouvez par exemple fixer votre Stop-Loss à 1% ou 2% en dessous du prix d’entrée et votre Take-Profit à 2% ou 3% au-dessus du prix d’entrée.
Méthode n° 2 : les niveaux de support et de résistance
L’analyse technique permet de repérer les principaux niveaux de support et de résistance sur le graphique des prix. Il est possible de placer des ordres Stop-Loss juste en dessous des niveaux de support pour minimiser les pertes potentielles en cas de baisse du prix. De la même façon, les ordres Take-Profit peuvent être placés à proximité des niveaux de résistance afin de profiter des bénéfices potentiels si le prix atteint ces niveaux.
Méthode n° 3 : le ratio risque/récompense
Vous pouvez tenir compte du ratio risque/récompense lorsque vous choisissez les niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit. Ce rapport permet de comparer le profit potentiel à la perte potentielle au cours d’une transaction.
La condition est de se contenter d’un ratio risque/récompense de 1:2, d’un Stop-Loss à 50 pips, et d’un Take-Profit à 100 pips.
Méthode n° 4 : la volatilité
La volatilité du marché peut avoir un impact sur le choix des niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit. Des niveaux de Stop-Loss plus importants peuvent être nécessaires pour couvrir les fluctuations de prix en cas de forte volatilité. En revanche, une volatilité plus faible peut nécessiter des niveaux de Stop-Loss plus restreints.
Les indicateurs de volatilité, tels que l’Average True Range (ATR), peuvent aider à évaluer la volatilité du marché afin de définir les niveaux appropriés.
Des moyens utiles pour mesurer la volatilité
- L’Average True Range (ATR)
L’ATR est un indicateur technique couramment utilisé pour évaluer la volatilité. Il permet de calculer la marge moyenne entre les prix les plus hauts et les plus bas sur une période donnée. Une ATR plus élevée indique une plus grande volatilité, ce qui nécessite des niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit plus importants. Par contre, une ATR plus faible indique une volatilité plus petite et une potentielle restriction des niveaux.
- Les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont constituées d’une ligne de moyenne mobile intermédiaire ainsi que de bandes supérieures et inférieures qui représentent les niveaux de volatilité. Lorsque les bandes s’élargissent, cela indique une augmentation de la volatilité et celle-ci est plus faible pendant les périodes où les bandes sont plus fines. Vous pouvez ainsi définir vos niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit en fonction de la largeur des bandes.
- Les indicateurs de volatilité
Il existe différents indicateurs de volatilité, tels que l’indice de volatilité (VIX) pour la volatilité du marché boursier ou l’indice directionnel moyen (ADX) en ce qui concerne les tendances générales et la dynamique du marché. Ces indicateurs peuvent fournir des indications sur le climat de volatilité actuel pour vous aider à déterminer les niveaux adéquats de Stop-Loss et de Take-Profit.
- Les figures en chandelier
Les figures en chandelier peuvent indiquer le niveau de volatilité. Les gros chandeliers à grande échelle indiquent une volatilité plus élevée tandis que les chandeliers moins développés indiquent une volatilité plus faible. Tenez compte de la taille et de la portée des chandeliers pour définir vos niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit en conséquence.
Rappelons qu’il n’existe pas de méthode universelle pour parfaitement déterminer les niveaux de Stop-Loss ou de Take-Profit. Perfectionnez votre stratégie en fonction de vos expériences personnelles, des conditions du marché et de votre tolérance au risque. Faites-le souvent pour obtenir les meilleurs résultats !
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