Trading de l’EURUSD : Histoire, stratégies et analyse technique

Le trading Forex donne accès aux devises du monde entier. Cependant, la majorité des traders s’en tiennent à l’EURUSD. Quelles sont les raisons qui expliquent cela ? Lisez cet article pour comprendre et apprendre comment tirer profit du trading de l’EURUSD.

Les débuts de l’EURUSD

Bien que cette paire de devises soit la plus tradée au monde, elle est encore assez récente.

L’euro a été introduit pour la première fois en tant que monnaie de compte en 1999. Avant cela, les pays européens utilisaient leurs propres monnaies, telles que le Deutsche Mark allemand, le Franc français et la Lire italienne. L’USD était la monnaie la plus répandue dans le monde, et les monnaies européennes évoluaient souvent par rapport à elle en fonction de la situation économique des différents pays.

En 2002, l’euro a enfin commencé à circuler en tant que monnaie physique. Dans un premier temps, le taux de change EURUSD a été fixé à environ 1,17. Au début des années 2000, l’euro a connu une première dépréciation par rapport à l’USD, atteignant un niveau historiquement bas d’environ 0,82 en octobre 2000. Cette dépréciation est due aux bonnes performances de l’économie américaine et aux incertitudes liées à l’introduction de l’euro.

Toutefois, après 2003, il a progressivement augmenté par rapport à l’ USD, sous l’effet de la croissance économique enregistrée dans la zone euro et de l’affaiblissement du dollar dû à des facteurs tels que le déficit commercial des États-Unis et les faibles taux d’intérêt. La paire EURUSD a atteint un niveau record d’environ 1,60 en juillet 2008.

Quels sont les facteurs qui influent sur l’EURUSD ?

• Croissance du PIB. La croissance du produit intérieur brut (PIB) est un indicateur essentiel de la santé économique. Lorsque le taux de croissance du PIB de la zone euro ou des États-Unis dépasse les prévisions, cela signifie que l’économie est forte, ce qui entraîne généralement un renforcement de la monnaie. Si la croissance du PIB de la zone euro est supérieure à celle des États-Unis, l’euro se renforce par rapport au dollar, ce qui entraîne une hausse de l’EURUSD.
• Les taux d’inflation. Les taux d’inflation influencent directement le pouvoir d’achat d’une monnaie. Les banques centrales, comme la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale (Fed), utilisent les ajustements de taux d’intérêt pour contrôler l’inflation. Une inflation plus élevée dans la zone euro par rapport aux États-Unis pourrait entraîner un affaiblissement de l’euro, car elle réduit le pouvoir d’achat de la monnaie.
• Taux d’intérêt. Les taux d’intérêt fixés par la BCE et la Fed ont une influence directe sur l’EURUSD. Des taux d’intérêt plus élevés permettent d’obtenir de meilleurs rendements sur les investissements réalisés dans cette devise, ce qui attire plus d’investisseurs. Si la Fed relève ses taux et que la BCE ne le fait pas, le dollar se renforcera, entraînant la chute de l’EURUSD.
• Élections. Les élections aux États-Unis ou dans les pays de la zone euro peuvent créer de l’incertitude ou de l’optimisme en fonction des politiques économiques des candidats. Si une élection mène à la constitution d’un gouvernement considéré comme responsable sur le plan budgétaire, la monnaie de cette région pourrait se renforcer.
• Sentiment du marché. Le sentiment de risque global dicte souvent les flux de capitaux. En période de risque élevé, les investisseurs ont tendance à se tourner vers des actifs sûrs, ce qui renforce souvent le dollar. Si les marchés mondiaux sont en mode « risk-off » en raison de tensions géopolitiques ou de crises financières, le dollar se renforce généralement en tant que monnaie refuge, entraînant une baisse de la valeur de l’EURUSD.
• Changements de politique. Les politiques gouvernementales en matière de commerce, de fiscalité et de réglementation peuvent avoir un impact significatif sur les performances économiques et la confiance des investisseurs. Par exemple, les réductions d’impôts aux États-Unis pourraient stimuler les bénéfices des entreprises et l’activité économique, ce qui renforcerait le dollar et ferait baisser l’EURUSD.

Se tenir informé de ces facteurs permet de mieux anticiper les mouvements potentiels de l’EURUSD et de prendre des décisions de trading plus éclairées.

En quoi l’EURUSD diffère des autres paires

La paire EURUSD est généralement considérée comme moins volatile que des paires comme GBPUSD et USDJPY. La faible volatilité de la paire est en partie due à la taille et à la stabilité des économies concernées – la zone euro et les États-Unis – qui réduisent la probabilité de fluctuations extrêmes des prix. En outre, l’euro et le dollar sont tous deux largement utilisés comme monnaies de réserve, ce qui peut atténuer la volatilité car les banques centrales du monde entier détiennent d’importantes réserves de ces deux monnaies.

Sur une base quotidienne, l’EURUSD a tendance à avoir une fourchette de négociation plus étroite par rapport à des paires comme la GBPUSD, qui peuvent connaître des mouvements intrajournaliers plus spectaculaires. Cela fait de l’EURUSD un choix populaire pour les traders qui préfèrent un marché plus stable, en particulier pour les stratégies de trading à long terme.

Quant à la volatilité événementielle, si l’EURUSD est généralement moins volatile, elle peut connaître des mouvements importants lors d’événements économiques majeurs, tels que les réunions de la BCE, les annonces de la Réserve fédérale américaine ou les événements géopolitiques affectant la zone euro. Cependant, ces mouvements sont souvent plus mesurés que les réactions plus vives observées sur d’autres paires de devises populaires.

Comment trader l’EURUSD : Analyse technique

Le trading de l’EURUSD nécessite un mélange d’expérience, de connaissances techniques et d’analyse fondamentale. Découvrons les outils d’analyse technique que vous pouvez utiliser pour réussir à trader l’EURUSD.

• Moyennes mobiles. Les MM aident les traders à identifier la direction de la tendance (à la hausse, à la baisse ou latérale). Par exemple, si l’EURUSD se négocie au-dessus de sa MMS de 200 jours, on considère généralement qu’elle est dans une tendance haussière.
• RSI ( Indice de Force Relative). RSI aide les traders à identifier les points de retournement potentiels. Si le RSI de l’EURUSD est supérieur à 70, cela peut indiquer que la paire est en surachat, signalant un possible repli. Inversement, un RSI inférieur à 30 peut indiquer que la paire est en survente, ce qui constitue une opportunité d’achat potentielle.
• MACD (Moyenne mobile de convergence et de divergence). Le MACD est un indicateur de suivi de tendance qui illustre la relation entre deux moyennes mobiles du cours d’une paire de devises. L’histogramme représente la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. Si l’histogramme se déplace au-dessus de zéro, il confirme la tendance haussière de la paire EURUSD ; s’il se déplace en dessous de zéro, il indique une tendance baissière.

Vous devez attendre la confirmation de plusieurs indicateurs techniques avant d’effectuer une transaction. Par exemple, un signal haussier provenant du croisement d’une moyenne mobile peut être confirmé par un RSI indiquant des conditions de survente.

Comment trader l’EURUSD : Analyse fondamentale

Pour réussir à trader l’EURUSD, il est également important de procéder à une analyse fondamentale. Voici une liste d’événements économiques et politiques importants à prendre en compte dans votre stratégie de trading.

• Emplois non agricoles (NFP). Le rapport NFP provoque souvent une volatilité importante sur le marché des changes, en particulier sur l’EURUSD. Un NFP plus élevé que prévu renforce généralement le dollar américain, entraînant une baisse de la paire EURUSD, tandis qu’un chiffre plus faible que prévu peut affaiblir le dollar et favoriser la hausse de la paire EURUSD.
• annonces de la BCE. La BCE est la banque centrale de la zone euro, chargée de définir la politique monétaire, y compris les taux d’intérêt, et de gérer l’inflation. Les réunions régulières et les conférences de presse de la BCE donnent un aperçu de ses perspectives économiques et de ses décisions politiques en matière de taux d’intérêt, de mesures anti-inflation et de programmes d’assouplissement quantitatif.
• Réunions et décisions de la Fed. Comme la BCE, les décisions de la Fed influencent directement la force du dollar américain. Les réunions et les décisions de la Fed sont cruciales pour les traders du Forex.
• Accords commerciaux. Des accords commerciaux positifs entre la zone euro et d’autres régions peuvent stimuler l’euro, tandis que des accords favorables aux États-Unis pourraient renforcer le dollar.
• Crises mondiales. Les crises mondiales telles que les pandémies, les guerres et autres conflits géopolitiques peuvent créer une grande incertitude sur les marchés financiers, entraînant une volatilité de l’EURUSD. En temps de crise, le dollar joue souvent le rôle de monnaie refuge, se renforçant par rapport à l’euro, les investisseurs recherchant la sécurité. Toutefois, au fur et à mesure que les perspectives de reprise s’améliorent, l’euro pourrait se renforcer, ce qui pousserait la paire EURUSD à la hausse.

Il est essentiel de comprendre que certains événements peuvent n’avoir que des implications à court terme et ne pas entraîner de changements significatifs à long terme, et vice versa. Il convient d’en tenir compte lors de l’élaboration de votre stratégie de trading.

Stratégies de trading de l’EURUSD

En fonction de votre style de trading préféré, votre façon de trader l’EURUSD sera différente. Analysons les principales stratégies et outils de trading de l’EURUSD que vous devriez utiliser pour réaliser des profits sur cette paire de devises.

EURUSD : Stratégie de scalping

Le Scalping est une stratégie de trading rapide visant à capturer les petits mouvements de prix dans un marché très liquide comme l’EURUSD. Il s’agit d’une stratégie à très court terme, chaque position étant maintenue ouverte pendant quelques minutes seulement.

1. Utilisez les graphiques M1 et M5. Le graphique à 1 minute est idéal pour le scalping car il permet aux traders de saisir les mouvements de prix rapides, tandis que le graphique à 5 minutes fournit un contexte plus large de la direction du marché.
2. Activer les moyennes mobiles. Pour la stratégie de scalping de l’EURUSD, vous devrez utiliser une EMA de 50 périodes et une MME de 200 périodes sur le graphique à 1 minute.
3. Mettre en place le RSI. Pour le scalping, utilisez un RSI à 14 périodes. Une valeur supérieure à 70 peut indiquer un marché en surachat (signal de vente potentiel), tandis qu’une valeur inférieure à 30 indique un marché en survente (signal d’achat potentiel).
4. Utilisez les bandes de Bollinger. Utilisez les paramètres standard (20 périodes avec 2 écarts types). Les bandes de Bollinger permettent d’identifier la volatilité et les points d’inversion potentiels. Le fait que le prix touche ou dépasse la bande supérieure ou inférieure peut être le signe d’un renversement.
5. Regardez le volume des transactions. Les indicateurs de volume confirment la force d’un mouvement de prix. Lorsque le volume est élevé lors d’une rupture, cela laisse présager un mouvement plus important.
6. Déterminez un point d’entrée. Tout d’abord, assurez-vous que la MME 50 est au-dessus de la MME 200 pour un signal d’achat ou en dessous pour un signal de vente. Attendez que le RSI confirme un renversement potentiel. Si le prix touche la bande de Bollinger inférieure dans une tendance haussière et que le RSI est survendu, envisagez d’acheter. Dans une tendance baissière, il faut chercher à vendre lorsque le prix touche la bande supérieure et que le RSI est suracheté. Entrez dans une transaction lorsqu’il y a un pic de volume coïncidant avec d’autres indicateurs.
7. Définissez un stop-loss. En scalping, fixez un Stop-Loss serré, généralement à environ 2-3 pips du point d’entrée. Placez- le juste au-delà des niveaux de soutien ou de résistance récents. Limitez les positions afin de limiter l’exposition. En règle générale, vous ne devez pas utiliser plus de 1 à 2 % de votre capital par opération.
8. Quittez le marché. Quittez le marché lorsque vous recevez un signal contraire (par exemple, la MME 50 repasse sous la MME 200, ou le RSI atteint des niveaux de surachat/survente dans la direction opposée). Pour limiter les pertes potentielles, fixez un stop suiveur ou un ordre Take-Profit basé sur la fourchette moyenne des bougies récentes (par exemple, 3 à 5 pips).
9. Enregistrez chaque transaction. Enregistrez chaque transaction, y compris la justification, les points d’entrée et de sortie et le résultat, afin de suivre vos performances et de vous améliorer.

Le scalping peut être plus rentable pendant les périodes de forte volatilité, par exemple à l’approche de la publication du NFP. Cependant, il s’agit également d’une période très risquée pour les transactions, alors assurez-vous que vous êtes prêt à gérer vos transactions dans des circonstances stressantes.

EURUSD : Stratégie de day trading

Le day trading est une autre stratégie qui vise à tirer profit des fluctuations de prix à court terme. Cependant, contrairement au scalping, le nombre de positions ouvertes est moindre et les transactions peuvent être maintenues actives pendant plusieurs heures à la fois. C’est la raison pour laquelle le day trading nécessite une approche différente.

• Utilisez les graphiques 15M, 1H et 4H. Le graphique à 15 minutes est un bon équilibre pour le day trading. Il offre une vision claire des tendances intrajournalières et vous permet d’identifier les points d’entrée et de sortie sans le bruit des échelles de temps inférieures. Les échéances plus longues permettent d’identifier la tendance générale, les principaux niveaux de support/résistance et les modèles de prix significatifs.
• Définissez des indicateurs techniques. Utilisez les MMS à 50 et 200 périodes, la MACD (12, 26, 9) et les niveaux de Fibonacci.
• Trouvez une entrée. Effectuez des transactions dans le sens de la tendance identifiée sur le graphique à 1 heure ou à 4 heures. Par exemple, si le prix est supérieur à la moyenne mobile de 50 et à la moyenne mobile de 200 sur ces échelles de temps, il faut rechercher des opportunités d’achat. Recherchez les croisements haussiers MACD (ligne MACD passant au-dessus de la ligne de signal) pour les positions longues ou les croisements baissiers pour les positions courtes. Entrez aux niveaux clés de Fibonacci (38,2 %, 50 %, 61,8 %) après un retracement dans un marché en pleine évolution. Cela augmente la probabilité de profiter de la prochaine phase de la tendance. Confirmez la direction générale de la tendance.
• Gérez vos risques. Placez un ordre Stop-Loss basé sur un pourcentage de votre capital de trading (par exemple, 1-2%) ou sur des niveaux techniques situés juste au-delà d’un récent seuil haut/bas ou au-dessus/au-dessous de niveaux clés de Fibonacci.
• Quittez votre transaction. Quitter les transactions à des niveaux de support ou de résistance pré-identifiés sur le graphique à 1 heure ou à 4 heures. Ces niveaux servent souvent de barrières naturelles où le prix peut s’inverser ou se consolider. Extensions : Si vous êtes entré lors d’un retracement, envisagez de sortir aux niveaux d’extension de Fibonacci (tels que 127,2 % ou 161,8 %) où le prix pourrait stagner ou s’inverser.
• Ne pas surtrader. Fixez une limite de perte quotidienne (par exemple, 3 % de votre capital de trading). Si cette limite est atteinte, arrêtez le trading pour la journée afin d’éviter des pertes supplémentaires et revoyez votre stratégie.

Concentrez-vous sur les sessions de Londres et de New York, car ce sont les périodes les plus liquides et les plus volatiles pour l’EURUSD. Le chevauchement entre ces sessions (15h00 à 18h00 heure MetaTrader) est particulièrement favorable au day trading.

EURUSD : Stratégie de trading à long terme

Cette approche est conçue pour tirer parti des grandes évolutions du marché tout en gérant efficacement les risques. Voici ce que vous pouvez faire.

1. Étudiez le D1, le W1 et le H4. Le graphique journalier sera votre principal champ d’action, mais le graphique hebdomadaire vous aidera à identifier la tendance générale. Utilisez le graphique à 4 heures pour affiner les points d’entrée en recherchant des configurations de chandeliers haussières ou baissières aux niveaux de support/résistance identifiés.
2. Préparez vos indicateurs. Pour une stratégie à long terme, vous pouvez utiliser les MM à 200 et 50 jours, le RSI (14) et le MACD (12, 26, 9).
3. Confirmez la tendance. La première étape consiste à confirmer la tendance sur le graphique hebdomadaire. Pour les transactions longues, le prix doit être supérieur à la moyenne mobile de 200. Pour les transactions à court terme, le prix doit être inférieur à la moyenne mobile de 200.
4. Trouvez des points d’entrée. Sur le graphique journalier, assurez-vous que le prix est également aligné sur la tendance hebdomadaire et qu’il se situe au-dessus (long) ou en dessous (short) de la MM de 200. Recherchez un croisement de la moyenne mobile 50 au-dessus de la moyenne mobile 200 pour une position longue ou en dessous de la moyenne mobile 200 pour une position courte. Pour les transactions longues, assurez-vous que le RSI se situe entre 40 et 70 après un retracement vers un niveau de support clé (tel que le retracement de Fibonacci de 50 %). Pour les transactions à court terme, le RSI devrait se situer entre 30 et 60 après un retracement vers un niveau de résistance clé. Vous devez confirmer votre entrée par un croisement MACD (ligne de signal passant au-dessus de la ligne MACD pour une position longue, ou en dessous pour une position courte) sur le graphique journalier.
5. Placez un stop-loss. Fixez un stop-loss initial juste en dessous du récent niveau bas (pour les transactions longues) ou au-dessus du récent niveau haut (pour les transactions courtes) sur le graphique journalier.
6. Quittez le marché les niveaux de Fibonacci pour déterminer les cibles potentielles de Take-Profit. Vous pouvez également quitter le marché lorsque le prix atteint un niveau de résistance/support historique fort identifié sur le graphique hebdomadaire. Vous pouvez également quitter le marché lorsque le prix atteint un niveau de résistance/support historique fort identifié sur le graphique hebdomadaire.

Gardez à l’esprit que vous devez vous concentrer sur la tendance à long terme. Utilisez les graphiques hebdomadaires et journaliers pour identifier et vous aligner sur la tendance principale et ne vous laissez pas distraire par de légères corrections de prix.

Grâce à ces stratégies, vous pourrez tirer profit de la paire de devises la plus échangée au monde. N’oubliez jamais de gérer vos risques et de vous préparer à la volatilité des marchés.

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