Trading con EURUSD: historia, estrategias y análisis técnico

El trading Forex abre las puertas a divisas de todo el mundo. Sin embargo, la gran mayoría de los traders prefiere hacer trading con EURUSD. ¿Por qué? Lea este artículo para comprender y aprender a beneficiarse del trading con EURUSD.

Historia temprana del EURUSD

Si bien este par de divisas es el par de Forex con más operaciones en el mundo, todavía es bastante nuevo.

El euro se introdujo por primera vez como moneda contable en 1999. Antes, los países europeos usaban sus propias monedas, como el marco alemán, el franco francés y la lira italiana. El USD era la moneda mundial dominante y las monedas europeas a menudo fluctuaban en su contra en función de las condiciones económicas de los distintos países.

En 2002, finalmente el euro comenzó a circular como moneda física. Al principio, el tipo de conversión del EURUSD comenzó en aproximadamente 1,17. A inicios de la década de 2000, inicialmente el euro se devaluó frente al dólar estadounidense, alcanzando un mínimo histórico de alrededor de 0,82 en octubre de 2000. Esto se debió al sólido desempeño de la economía estadounidense y a las incertidumbres que rodeaban al euro recién introducido.

Sin embargo, después de 2003, adquirió valor constantemente frente al USD, impulsado por el crecimiento económico en la eurozona y un debilitamiento del USD debido a factores como el déficit comercial de EE.UU. y las bajas tasas de interés. El par de divisas EURUSD alcanzó un máximo histórico de alrededor de 1,60 en julio de 2008.

¿Qué factores influyen en EURUSD?

• Crecimiento del PIB . El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador primario de la salud económica. Cuando la tasa de crecimiento del PIB de la eurozona o de los EE. UU. supera las expectativas, indica fortaleza económica, lo que generalmente conduce a una moneda más fuerte. Si el crecimiento del PIB de la eurozona es superior al de EE. UU., el euro se fortalece frente al dólar, lo que lleva a un aumento del EURUSD.
• Tasas de inflación. Las tasas de inflación influyen directamente en el poder adquisitivo de una divisa. Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed), utilizan los ajustes de las tasas de interés para controlar la inflación. Una mayor inflación en la eurozona en relación con los EE. UU. podría conducir a un euro más débil, ya que reduce el poder adquisitivo de la moneda.
• Tasas de interés. Los tipos de interés fijados por el BCE y la Fed se encuentran entre las influencias más directas sobre el EURUSD. Las tasas de interés más altas ofrecen mejores rendimientos en las inversiones denominadas en esa moneda, atrayendo a más inversores. Si la Fed sube las tasas y el BCE no lo hace, el dólar se fortalecerá, provocando la caída del EURUSD.
• Elecciones. Las elecciones en los Estados Unidos o en los países de la eurozona pueden crear incertidumbre u optimismo dependiendo de las políticas económicas de los candidatos. Si una elección da como resultado un gobierno considerado fiscalmente responsable, la moneda de esa región podría fortalecerse.
• Sentimiento del mercado. El sentimiento de riesgo global a menudo dicta el flujo de capital. En tiempos de alto riesgo, los inversores tienden a moverse hacia activos de refugio seguro, a menudo fortaleciendo el dólar. Si los mercados globales están en modo de riesgo debido a tensiones geopolíticas o crisis financieras, el dólar generalmente se fortalece como una moneda de refugio seguro, lo que lleva a una disminución del EURUSD.
• Cambios en las políticas. Las políticas gubernamentales sobre operaciones de trading, impuestos y regulación pueden afectar significativamente el desempeño económico y la confianza de los inversores. Por ejemplo, los recortes de impuestos en los Estados Unidos podrían impulsar las ganancias corporativas y la actividad económica, fortaleciendo el dólar y bajando el EURUSD.

Al mantenerse informado sobre estos factores, puede anticipar mejor los posibles movimientos en el EURUSD y tomar decisiones más informadas en el trading.

¿En qué se diferencia el EURUSD de otros pares?

El EURUSD generalmente se considera menos volátil en comparación con pares como el GBPUSD y el USDJPY. La menor volatilidad del par se debe en parte al tamaño y la estabilidad de las economías involucradas, la eurozona y los EE. UU., lo que reduce la probabilidad de oscilaciones extremas de los precios. Además, tanto el euro como el dólar se utilizan ampliamente como monedas de reserva, lo que puede amortiguar la volatilidad, ya que los bancos centrales de todo el mundo tienen grandes reservas de ambas monedas.

A diario, el EURUSD tiende a tener un rango de trading más estrecho en comparación con pares como el GBPUSD, que pueden ver movimientos intradía más dramáticos. Esto hace que el EURUSD sea una opción popular para los operadores que prefieren un mercado más estable, especialmente para estrategias de trading a más largo plazo.

En cuanto a la volatilidad impulsada por eventos, aunque el EURUSD generalmente es menos volátil, puede experimentar movimientos significativos durante eventos económicos importantes, como reuniones del BCE, anuncios de la Reserva Federal de EE. UU. o eventos geopolíticos que afectan a la eurozona. Sin embargo, estos movimientos suelen ser más mesurados en comparación con las reacciones más agudas observadas en otros pares de divisas populares.

¿Cómo operar con EURUSD?: Análisis técnico

Hacer trading con EURUSD requiere una combinación de experiencia, conocimiento técnico y análisis fundamental. Exploremos qué herramientas de análisis técnico puede utilizar para garantizar una experiencia exitosa en el trading con EURUSD.

• Medias móviles.Las MMs ayudan a los traders a identificar la dirección de la tendencia (al alza, a la baja o de lado). Por ejemplo, si el EURUSD se cotiza por encima de su SMA de 200 días, generalmente se considera que está en una tendencia alcista.
• RSI (Índice de fuerza relativa). El RSI ayuda a los operadores de trading a identificar posibles puntos de reversión. Si el RSI del EURUSD está por encima de 70, podría indicar que el par de divisas está en una sobrecompra, lo que indica un posible retroceso. Por el contrario, un RSI por debajo de 30 podría sugerir que el par está en sobreventa, lo que indica una posible oportunidad de compra.
• MACD (Media móvil de convergencia – divergencia). El MACD es un indicador de impulso de seguimiento de tendencias que muestra la relación entre dos medias móviles del precio de un par de divisas. El histograma representa la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Si el histograma se mueve por encima de cero, indica una visión alcista para el EURUSD; si se mueve por debajo de cero, indica una tendencia bajista.

Debe buscar la confirmación de múltiples indicadores técnicos antes de realizar una operación. Por ejemplo, una señal alcista de un cruce de media móvil podría confirmarse por el RSI en condiciones de sobreventa.

¿Cómo hacer trading con EURUSD?: Análisis fundamental

Para operar con éxito con el EURUSD, también es importante realizar un análisis fundamental. Aquí hay una lista de eventos económicos y políticos importantes que es importante tener en cuenta para su estrategia de trading.

• Nóminas no agrícolas (NFP). El reporte NFP a menudo causa una volatilidad significativa en el mercado Forex, particularmente en EURUSD. Cifras en el NFP más fuertes de lo esperado generalmente fortalecen al dólar estadounidense, lo que lleva a una caída del EURUSD, mientras que una cifra más débil de lo esperado puede debilitar al dólar y hacer subir al EURUSD.
• Anuncios del BCE . El BCE es el banco central de la eurozona, responsable de establecer la política monetaria, incluidos los tipos de interés y de gestionar la inflación. Las reuniones periódicas y conferencias de prensa del BCE brindan información sobre sus perspectivas económicas y decisiones de política sobre tasas de interés, medidas antiinflacionarias y programas de flexibilización cuantitativa.
• Reuniones y decisiones de la Fed. Al igual que el BCE, las decisiones de la Fed afectan directamente el valor del dólar estadounidense. Las reuniones y decisiones de la Fed son cruciales para los operadores de Forex.
• Acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales positivos entre la eurozona y otras regiones pueden impulsar al euro, mientras que los acuerdos que favorecen a los EE. UU. podrían fortalecer al dólar.
• Crisis global. Las crisis globales como pandemias, guerras y otros conflictos geopolíticos pueden crear una incertidumbre significativa en los mercados financieros, lo que lleva a la volatilidad del EURUSD. En tiempos de crisis, el dólar a menudo actúa como una divisa de refugio seguro, fortaleciéndose frente al euro a medida que los inversores buscan seguridad. Sin embargo, a medida que mejoren las perspectivas de recuperación, el euro podría recuperar fuerza, empujando al EURUSD al alza.

Es crucial comprender que algunos eventos pueden tener implicaciones solo a corto plazo y pueden no generar cambios significativos a largo plazo y viceversa. Considere siempre esto al desarrollar su estrategia de trading.

Estrategias de trading del EURUSD

Dependiendo de su estilo de trading preferido, su enfoque para operar con EURUSD será diferente. Analicemos las principales estrategias y herramientas de trading del EURUSD que debe utilizar para obtener ganancias de este par de divisas.

EURUSD: Estrategia de scalping

El Scalping es una estrategia de trading de ritmo rápido destinada a capturar pequeños movimientos de precios en un mercado altamente líquido como el EURUSD. Es una estrategia a muy corto plazo, con cada posición abierta durante solo un par de minutos.

1. Utilice gráficos M1 y M5. El gráfico de 1 minuto es ideal para el scalping, ya que permite a los traders capturar movimientos rápidos de precios, mientras que el gráfico de 5 minutos proporciona un contexto más amplio de la dirección del mercado.
2. Habilitar medias móviles. Para la estrategia de scalping del EURUSD, deberá utilizar una EMA de 50 períodos y una EMA de 200 períodos en el gráfico de 1 minuto.
3. Configure el RSI. Para el scalping, use un RSI de 14 períodos. Una lectura por encima de 70 puede indicar un mercado de sobrecompra (señal de venta potencial), mientras que por debajo de 30 indica un mercado de sobreventa (señal de compra potencial).
4. Use las bandas de Bollinger. Utilice la configuración estándar (20 períodos con 2 desviaciones estándar). Las bandas de Bollinger ayudan a identificar la volatilidad y los posibles puntos de reversión. Tocar o exceder la banda superior o inferior del precio puede indicar una reversión.
5. Observe el volumen de operaciones. Los indicadores de volumen confirman la fuerza de un movimiento de precios. Un volumen alto en una ruptura sugiere un movimiento más fuerte.
6. Determine un punto de entrada. Primero, asegúrese de que la EMA de 50 esté por encima de la EMA de 200 para una señal de compra o por debajo de una señal de venta. Busque el RSI para confirmar una posible reversión. Si el precio toca la banda inferior de Bollinger en una tendencia alcista y el RSI está sobreventa, considere hacer una compra. En una tendencia bajista, busque vender cuando el precio toque la banda superior y el RSI esté sobrecomprado. Ingrese a una operación cuando haya un aumento de volumen que coincida con otros indicadores.
7. Establezca el Stop-Loss. En el scalping, establezca un Stop-Loss ajustado, generalmente a unos 2-3 pips del punto de entrada. Colóquelo cerca del nivel de soporte o resistencia. Mantenga las posiciones pequeñas para limitar la exposición. Por lo general, no use más del 1-2% de su capital para hacer trading por operación.
8. Salga de la operación. Salga de la operación cuando reciba una señal opuesta (por ejemplo, 50 EMA vuelven a cruzar por debajo de 200 EMA, o el RSI alcanza niveles de sobrecompra/sobreventa en la dirección opuesta). Para limitar el potencial de pérdidas, establezca un stop dinámico o una orden de toma de ganancias en función del rango promedio de velas recientes(por ejemplo, 3-5 pips).
9. Guarde constancia de cada operación. Guarde constancia de cada operación, incluida la justificación, los puntos de entrada/salida y el resultado, para realizar un seguimiento de su desempeño y mejorar.

El scalping puede ser más rentable durante períodos de alta volatilidad, por ejemplo, cerca del lanzamiento de NFP. Sin embargo, este también es un momento muy arriesgado para operar, así que asegúrese de estar preparado para administrar sus operaciones en circunstancias estresantes.

EURUSD: Estrategia de trading intradía

El day trading es otra estrategia que tiene como objetivo obtener ganancias de los movimientos de precios a corto plazo. Sin embargo, a diferencia del scalping, el número de posiciones abiertas es menor y las operaciones se pueden mantener activas durante varias horas seguidas. Es por eso que el day trading requiere un enfoque diferente.

• Utilice gráficos de 15M, 1H y 4H. El gráfico de 15 minutos es un buen equilibrio para el comercio diario. Esto proporciona una visión clara de las tendencias intradía y le permite identificar puntos de entrada y salida sin el ruido de plazos más bajos. Los plazos más largos ayudan a identificar la tendencia más amplia, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de precios significativos.
• Configure indicadores técnicos. Utilice los SMAs de 50 períodos y 200 períodos, el MACD (12, 26, 9) y los niveles de Fibonacci.
• Encuentre la entrada. Ingrese operaciones en la dirección de la tendencia identificada en el gráfico de 1 hora o 4 horas. Por ejemplo, si el precio está por encima de 50 SMA y 200 SMA en estos plazos, busque oportunidades de compra. Busque cruces alcistas MACD (cruce de la línea MACD por encima de la línea de señal) para posiciones largas o cruces bajistas para posiciones cortas. Ingrese a los niveles clave de Fibonacci(38.2%, 50%, 61.8%) después de un retroceso dentro de un mercado en tendencia. Esto aumenta la probabilidad de atrapar la siguiente etapa de la tendencia. Confirme con la dirección general de la tendencia.
• Administre su riesgo . Coloque una orden de Stop-Loss basada en un porcentaje de su capital comercial (por ejemplo, 1-2%) o niveles técnicos justo más allá de una oscilación reciente alta/baja o por encima/por debajo de los niveles clave de Fibonacci.
• Salga de su operación. Salga de las operaciones a niveles de soporte o resistencia previamente identificados en el gráfico de 1 hora o 4 horas. Estos niveles a menudo actúan como barreras naturales donde el precio puede revertirse o consolidarse. Extensiones: Si ingresó en un retroceso, considere salir en los niveles de extensión de Fibonacci (como 127.2% o 161.8%) donde el precio podría estancarse o revertirse.
• No haga trading en exceso. Establezca un límite diario de pérdidas (por ejemplo, el 3% de su capital comercial). Si se alcanza este límite, deje de operar durante el día para evitar más pérdidas y revise su estrategia.

Concéntrese en las sesiones de Londres y Nueva York para operar, ya que estos son los momentos más líquidos y volátiles para el EURUSD. La superposición entre estas sesiones (de 15:00 a 18:00 hora de MetaTrader) es particularmente favorable para el comercio diario.

EURUSD: Estrategia de trading a largo plazo

Este enfoque está diseñado para capitalizar los principales movimientos del mercado y, al mismo tiempo, administrar el riesgo de manera efectiva. Aquí está lo que puede hacer.

1. Estudie el D1, W1 y H4. El gráfico diario será su principal campo de acción, pero el gráfico semanal lo ayudará a identificar la tendencia más grande. Utilice el gráfico de 4 Horas para ajustar los puntos de entrada buscando patrones de velas alcistas o bajistas en los niveles de soporte/resistencia identificados.
2. Prepare sus indicadores. Para una estrategia a largo plazo, puede usar MAS de 200 días y 50 días, RSI (14) y MACD (12, 26, 9).
3. Confirme la tendencia. El primer paso es confirmar la tendencia en el gráfico semanal. Para operaciones largas, el precio debe estar por encima de los 200 MA. Para operaciones cortas, el precio debe estar por debajo de los 200 MA.
4. Encuentre puntos de entrada. En el gráfico diario, asegúrese de que el precio también esté alineado con la tendencia semanal y esté por encima (largo) o por debajo (corto) de los 200 MA. Busque un cruce de los 50 MA por encima de los 200 MA para una operación larga o por debajo de los 200 MA para una operación corta. Para operaciones largas, asegúrese de que el RSI esté entre 40 y 70 después de un retroceso a un nivel de soporte clave (como el retroceso de Fibonacci del 50%). Para operaciones cortas, el RSI debería estar entre 30 y 60 después de un retroceso a un nivel de resistencia clave. Confirme una entrada con un cruce MACD (Línea de señal que cruza por encima de la Línea MACD para una operación larga, o por debajo para una operación corta) en el gráfico diario.
5. Establezca el Stop-Loss. Establezca el nivel de stop-loss inicial justo por debajo del mínimo de oscilación reciente (para operaciones largas) o por encima del máximo de oscilación reciente (para operaciones cortas) en el gráfico diario.
6. Salga de su operación. Use Niveles de Fibonacci para determinar posibles objetivos de toma de ganancias. Alternativamente, salga de la operación cuando el precio alcance un fuerte nivel histórico de resistencia / soporte identificado en el gráfico semanal. Una vez que la operación se mueva a su favor en una cantidad significativa (por ejemplo, 1,5 veces el riesgo), implemente un Stop-Loss dinámico para asegurar las ganancias a medida que continúe la tendencia.

No olvides que tu enfoque debe estar en la tendencia larga. Utilice los gráficos semanales y diarios para identificar y alinearse con la tendencia principal y no se distraiga con correcciones menores de precios.

Usando estas estrategias, podrá beneficiarse del par de divisas más operado del mundo. Recuerde siempre administrar su riesgo y estar preparado para la volatilidad del mercado.

Síganos en Telegram, Instagram, y Facebook para recibir actualizaciones de Headway al instante.