Pronóstico del BTCUSD para el año 2025: ¡El cohete listo para su lanzamiento!

En este artículo profundizararemos en la trayectoria más probable del Bitcoin para el año 2025, analizando sus impulsores clave, riesgos potenciales y las implicaciones más amplias de sus movimientos de precios. Ya sea que sea un inversor que busca ganancias o un entusiasta cautivado por su potencial revolucionario, comprender el futuro de Bitcoin es crucial para planificar el próximo año.

¿Qué es el Bitcoin?

A estas alturas todo el mundo sabe lo que es el Bitcoin. La primera y más destacada criptomoneda del mundo fue lanzada en el 2009 por el inventor con el seudónimo Satoshi Nakamoto y revolucionó la forma en que percibimos y utilizamos el dinero.

Al proporcionar un sistema de pago descentralizado de persona a persona, eliminando intermediarios, reduce los costos de transacción y ofrece un nivel de transparencia y seguridad sin precedentes a través de tecnología blockchain. A lo largo de los años, el Bitcoin ha trascendido sus orígenes como una moneda digital de nicho, convirtiéndose en una clase de activos críticos que se entrelaza con las finanzas, la política y la tecnología globales.

Comprender la importancia del Bitcoin radica en su doble naturaleza: es tanto una herramienta financiera disruptiva como una inversión especulativa. A medida que los gobiernos, las corporaciones y las instituciones adoptan cada vez más la tecnología blockchain, el Bitcoin se ha establecido como una herramienta de inclusión financiera y un motor de innovación.

Pronosticar la dinámica del BTCUSD es un desafío atractivo para analistas, operadores e inversores por igual, debido a la extrema volatilidad del instrumento. A pesar de eso, nuestro pronóstico bien informado ofrece oportunidades para ganancias financieras sustanciales y ayuda a las partes interesadas a navegar por los riesgos asociados con esta nueva clase de activos estratégicos clave.

Controladores históricos de los precios del BTCUSD

Hay muchos factores detrás de la dinámica de los precios del Bitcoin: desde las leyes básicas de oferta y demanda y el marco regulatorio hasta la economía detrás de la minería de BTC y las tendencias macroeconómicas, que involucran a la política y colosales liquidaciones y manipulaciones del mercado.

Oferta limitada y halving

El suministro del BTC siempre se ha limitado a 21 millones de monedas. Esto se debe a su inventor Satoshi Nakamoto, quien programó la capitalización bursátil de la moneda para que tuviera un suministro “limitado”.

Hasta el 05 de diciembre de 2024 existen 19.896.043, 75 Bitcoins, lo que constituye el 94,743% de la cantidad total que podemos explotar. Incluso si los 1.103.956, 3 BTC restantes que se extraerán ahora parecen bastante cercanos a su extracción final, las proyecciones muestran que el último Bitcoin no se extraería hasta el año 2140.

La razón de esto reside en el fenómeno halving.

Para entender su importancia, primero es importante comprender el concepto de ganancias en bloque. Cuando los mineros participan en el proceso de validación de transacciones, compiten para resolver un complejo rompecabezas criptográfico. El primer minero que resuelva el rompecabezas con éxito tiene la oportunidad de agregar un nuevo bloque a la cadena de bloques. Como recompensa por sus esfuerzos, reciben Bitcoins recién impresos. Este proceso es a lo que nos referimos como “minería”.

El evento de halving reduce a un 50% la cantidad de nuevos Bitcoins emitidos a los mineros.

Este mecanismo de restricción de suministro está integrado en el diseño de Bitcoin para garantizar una tasa de inflación predecible y evitar la devaluación de la moneda. Sin embargo, para los mineros, cada reducción a la mitad significa que deben trabajar más duro para ganar recompensas, a medida que se disminuye la cantidad de nuevos Bitcoins que reciben por sus esfuerzos. Si la minería deja de ser rentable, en algún momento los mineros pueden vender sus tenencias, ejerciendo presión a la baja sobre el precio.

Tendencias macroeconómicas

Las condiciones económicas globales, como la inflación y las tasas de interés, afectan significativamente el valor del Bitcoin. Considerado por muchos como una cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda, Bitcoin tiende a atraer la atención durante períodos de política monetaria estimulante. Incluso si en los últimos años más y más analistas y funcionarios de alto rango también hablan de Bitcoin como algún tipo de activo de “refugio seguro”, los datos históricos demuestran que, después de todo, podría no ser cierto.

En el gráfico de la parte inferior, podemos ver una comparación de la dinámica del oro frente al dólar estadounidense (amarillo), el S& P 500 (gris) y del Bitcoin frente al dólar estadounidense (negro). Visualmente, podemos evaluar que en los últimos 12 años, el BTCUSD ha mostrado más correlación con el principal índice bursátil estadounidense que con el metal precioso, conocido por ser una cobertura confiable y probada durante mil años contra la inflación.

Al reflejar el S&P y reaccionar al estado de la economía estadounidense con una dinámica bastante opuesta al oro, es más probable que el BTCUSD se considere una “acción con esteroides” en lugar de un activo de “refugio seguro”, donde uno debería guardar sus ahorros en tiempos de incertidumbre macroeconómica. Además, la extrema volatilidad del Bitcoin podría no ser adecuada para aquellos que buscan preservar su capital, en lugar de arriesgarlo para maximizar los rendimientos.

Desde el año 2022 los tres activos mostraron una dinámica similar, pero cada uno fue impulsado por sus propias causas. Todos cayeron en 2022, ya que la Fed subió las tasas de interés , pero comenzaron a subir nuevamente en el año 2023. El S&P subió en la nueva dinámica de los “Siete Magníficos”, montando la ola de exuberancia sobre la IA, mientras que el otro 72% del índice tuvo un desempeño inferior al de sus ganancias anuales. El oro subió debido a los disturbios geopolíticos, el estallido de conflictos y temores más amplios de recesión global.

Mientras esto sucedía, el Bitcoin tenía su propia vida, creciendo en gran medida gracias a los cambios titánicos en la criptoindustria.

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Percepción pública, desarrollos regulatorios y actividad institucional

Estos elementos juegan un papel dominante en la determinación de la dinámica del Bitcoin.

La percepción pública es importante para el BTCUSD, especialmente dada la naturaleza pública del activo y las transacciones en las que se utiliza, que no son propiedad ni están reguladas en su totalidad por ninguna entidad privada o pública. La percepción pública es importante para el BTCUSD, especialmente dada la naturaleza pública de los activos y las transacciones en las que se utiliza, que no son propiedad exclusiva ni están reguladas por ninguna entidad privada o pública.

Como ejemplo de un evento negativo, podemos provocar el colapso del gigante de la criptoindustria FTX en noviembre de 2022. Esto provocó que el Bitcoin perdiera más del 20% de capitalización, mientras que los efectos de la quiebra se extendieron por todos los criptomercados. El BTCUSD tocó sus mínimos de varios años cuando se desató la bancarrota, aproximadamente alrededor de $16,000. Esto también provocó una desconfianza generalizada entre inversores y traders por igual, lo que provocó que el par de criptomonedas se estancara a ese precio hasta mediados de enero de 2023.

El marco regulatorio también es clave a la hora de analizar Bitcoin.

El lanzamiento de futuros de BTC en 2017 y de futuros ETF de BTC en 2020, junto con otros factores alcistas, llevaron al BTCUSD a nuevos máximos históricos. En 2021, China impuso una prohibición general de la minería y el comercio de criptomonedas, citando preocupaciones sobre la estabilidad financiera, el consumo de energía y la posible actividad delictiva. Esto llevó a una venta masiva en el mercado de Bitcoin y provocó que el precio del Bitcoin cayera bruscamente desde su máximo histórico anterior de alrededor de $64,000 en abril de 2021 a menos de $30,000 a mediados de 2021.

Más recientemente, los primeros rumores y luego las aprobaciones reales de los ETF de BTC Spot desempeñaron un papel clave en el explosivo repunte del Bitcoin de 2023-2024. Los participantes del mercado se unieron ansiosamente a la corrida alcista con la esperanza de que BTC estuviera obligado a repetir el éxito del oro cuando se lanzó su primer ETF dorado hace 20 años.
Finalmente, las noticias sobre el comportamiento de las criptoempresas, los fondos de inversión y los intercambios, así como las cripto “ballenas”, a menudo pueden afectar la dinámica del BTCUSD, ya que los inversores y traders más pequeños deciden subirse a la espalda de los ganadores y comerciar junto con el “dinero inteligente”.

Análisis de la dinámica del BTCUSD en el año 2024

El 2024 ha sido un año marcado por muchos hitos para Bitcoin. El primer gran impulsor del aumento de este año provino de la aprobación el 10 de enero de los ETF de BTC Spot por parte de la Comisión de Bolsa y Valores.

Esto resultó ser un avance verdaderamente asombroso por varias razones. En primer lugar, a diferencia de los ETF de futuros de Bitcoin ya existentes, los spots están estructurados de manera diferente. No basan su dinámica en un instrumento derivado, sino que almacenan BTC reales en una billetera criptográfica y emiten acciones para proporcionar la propiedad proporcional de esos BTC a los inversores (cada acción del ETF corresponde a un número específico de Bitcoins en poder). 

En pocas palabras, los ETF de Bitcoin SPOT tienen la propiedad directa de Bitcoins, lo que los convierte en un instrumento más intuitivo y fácil de administrar para la mayoría de los inversores.

Muchos se apresuraron a utilizar esos productos recién emitidos, esperando que BTC replicara el mismo éxito que tuvo el oro, después de que se lanzara el primer ETF spot con el metal precioso como activo base el 18 de noviembre de 2004.

El 3 de marzo las entradas netas alcanzaron un máximo de USD 1,14 mil millones, ya que el BTC operaba aproximadamente alrededor de $63.000. El récord se restableció después de la elección de Trump, estableciendo una entrada de $1,370 mil millones en ETF spot BTC en un solo día. 

A partir de hoy, el total de Activos bajo administración (AUM) de los administradores de fondos spot BTC es de USD 58 mil millones anuales al 06 de diciembre. (Mientras tanto, los ETF de oro AUM ascienden a $274 mil millones de dólares a noviembre de 2024).

El segundo gran impulsor en el primer semestre de 2024 fue el evento de reducción a la mitad, que ocurre una vez cada cuatro años. Durante los últimos tres eventos de reducción a la mitad, los precios de BTC registraron picos de 30.000% (2012), 786% (2016) y 720% (2020). Esto llevó a muchos participantes del mercado a largo plazo, mientras que BTCUSD operó en un amplio patrón de consolidación durante casi 7 meses seguidos. La dinámica histórica resultó ser correcta, pero solo debido al resultado de las elecciones estadounidenses .

Fue con la victoria anticipada del candidato republicano y pro cripto, que Bitcoin experimentó un importante aumento de precios este año. En solo un mes, del 6 de noviembre al 6 de diciembre, el BTCUSD experimentó un aumento del 50% en el precio, superando los $100.000 dólares, ya que las noticias cada vez más positivas para la criptoindustria continuaron acumulándose después de la victoria de Trump.

Por ejemplo, uno de los pasos recientes y más notables del nuevo Presidente ha sido su nominación de Paul Atkins, un destacado defensor de blockchain y criptomonedas, como Presidente de la SEC. 

Otro nombramiento crucial es Gail Slater para dirigir la división antimonopolio del Departamento de Justicia. Si bien su enfoque principal será abordar las prácticas monopolísticas de las grandes empresas de Tecnología, su trabajo podría beneficiar indirectamente a las empresas de tecnología más pequeñas, incluidas las nuevas empresas de criptomonedas, al fomentar un mercado más competitivo y abierto. 

El giro de Trump hacia las criptomonedas se extiende más allá de los nombramientos regulatorios. El enfoque de su administración contrasta marcadamente con las políticas restrictivas de su predecesor, lo que indica un alejamiento de la aplicación estricta que anteriormente había creado incertidumbre para la industria.

Este cambio regulatorio estratégico se extendió por el mercado. Las implicaciones más amplias de estos movimientos sugieren un esfuerzo deliberado para posicionar a los EE. UU. como líder mundial en innovación de criptomonedas y blockchain, lo que refleja el reconocimiento de Trump del potencial del sector para impulsar el crecimiento económico y la supremacía tecnológica.

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¿Qué va a pasar con el BTCUSD en 2025?

Al observar la dinámica prometedora del Bitcoin y el entusiasmo cada vez mayor de los participantes del mercado, tanto institucionales como minoristas, es probable que la criptomoneda líder esté preparada para un año de ganancias en 2025.

Según la dinámica de los activos en 2024, el entorno actual y el sentimiento de los inversores en Headway esperamos la realización de uno de los siguientes escenarios:

Escenario 1. Una Fed agresiva detiene la carrera del BTCUSD. Los inversores obtienen ganancias rápidamente. La ruina de las grandes criptoempresas.

Un dólar estadounidense más fuerte en 2024, reforzado por los desarrollos económicos y políticos bajo la administración de Donald Trump, representa una amenaza significativa para el repunte de Bitcoin en el par BTCUSD. Cuando el USD se fortalece, el precio del Bitcoin en términos de dólares relativamente aumenta, encareciéndolo para los inversores internacionales y amortiguando la demanda. Este efecto es particularmente pronunciado para los inversores que operan en monedas más débiles, ya que su poder adquisitivo disminuye, lo que podría desalentar la inversión a gran escala en Bitcoins.

Las políticas de la administración Trump, que incluyen la imposición de aranceles a las naciones BRICS y el apoyo agresivo a la producción industrial estadounidense, podrían crear las condiciones para una rápida valoración del dólar. Además, si la Reserva Federal mantiene una postura agresiva para combatir las presiones inflacionarias de las políticas proindustriales de Trump, el diferencial de tasas de interés resultante con el resto del mundo probablemente empujará al USD al alza aún más.

Para el Bitcoin, este escenario crea un entorno desafiante. Históricamente, el BTC ha sido visto como un activo alternativo, a menudo prosperando cuando las monedas fiduciarias tradicionales, particularmente el dólar, muestran signos de debilidad. Un dólar fuerte no solo reduce el relativo atractivo del Bitcoin, sino que también compite directamente con la narrativa del “oro digital”, ya que los inversores pueden preferir los activos denominados en USD, que ofrecen un menor riesgo percibido durante los períodos de dominio del dólar.

Además, un DÓLAR demasiado caro puede desestabilizar los mercados mundiales de divisas. A medida que los inversores extranjeros encuentran que los activos denominados en dólares estadounidenses son cada vez más caros, disminuye su capacidad para participar en inversiones con sede en EE. UU., incluidos los mercados de Bitcoin. Este efecto podría exacerbar los desafíos de liquidez en el mercado de criptomonedas, que depende de una base de inversores diversa y global para mantener el impulso alcista.

En este punto, muchos tenedores de BTC a largo plazo pueden decidir que es hora de obtener sus ganancias y esperar un precio más adecuado para volver a ingresar al mercado. Dado el impresionante aumento del precio este año y los niveles de codicia que aumentan lentamente entre los criptoinversores, la caída podría ser tan vertical e inesperada como la subida anterior.

La quiebra de algunos de los principales actores del mercado actual puede sumarse al incendio como lo hizo el colapso del FTX en 2022. Sin embargo, esta situación es bastante improbable.

Al observar los datos de los anteriores precios, durante el colapso de la burbuja del Bitcoin en 2017 y la dinámica a lo largo de 2021 y 2022, podemos evaluar que es probable una disminución del valor del 50-80%, también dado que un avance del nivel de 100K a la baja podría impulsar aún más la venta masiva.

Esto pondría al BTC alrededor de los $50,000–$35,000 antes de que intervengan los fundamentos para frenar el pánico.

Escenario 2. Trump establece una reserva estratégica de Bitcoins, y otros países la siguen. La fortaleza del USD no frena la ascensión del BTCUSD. 

Tras las ambiciosas promesas de Trump de convertir a Estados Unidos en la “cripto capital del mundo” y establecer una reserva estratégica de BTC, es justo esperar que estos planes tengan todas las posibilidades de implementarse. Eso no es solo porque la economía estadounidense se beneficiaría de un activo de rápido crecimiento, que podría resolver algunos de los problemas con su gigantesca deuda nacional, sino también por el interés de Trump en respaldar a las personas de altos ingresos que lo apoyaron durante su campaña.

En este momento, las únicas medidas concretas esbozadas en la legislación fueron presentadas por la Senadora Cynthia Lummis. La propuesta reservada implica que el Tesoro y la Reserva Federal compren 200.000 Bitcoins anualmente durante 5 años, acumulando un millón de tokens, aproximadamente el 5% del suministro total de Bitcoin.

La legislación describe dos mecanismos de financiamiento principales: utilizar los excedentes de ganancias de la Reserva Federal, que generalmente se transfieren al Tesoro, y revaluar los certificados de oro en poder de los bancos centrales para reflejar los precios modernos del mercado. Esta revaluación podría desbloquear un capital significativo, proporcionando una fuente sustancial de fondos para las adquisiciones de Bitcoin sin expandir directamente la oferta monetaria (y por lo tanto, crear más inflación).

Además, el plan aprovecha los activos confiscados de Bitcoin, como los 208.109 tokens que ya están en posesión del gobierno de EE. UU., como parte de la reserva. Estos tokens, valorados en casi $20 mil millones a los precios actuales, reducirían la necesidad de nuevas compras en el mercado, pero el efecto de que BTC se convierta en parte de una de las reservas nacionales más poderosas sería suficiente para provocar un FOMO institucional en el criptomercado.

Esto empujaría a las corporaciones y naciones a apresurarse a adquirir Bitcoin antes de que su precio aumente aún más. También podría catalizar un movimiento global más amplio, lo que incitaría a otras naciones a considerar sus cripto reservas.

Países como El Salvador y Bután ya han demostrado la viabilidad de las reservas de Bitcoin, y el respaldo de los EE. UU. podría validar estos esfuerzos a gran escala.

Al mismo tiempo, si las políticas de Trump generan un USD más fuerte que no sea tan devastador para el comercio mundial y las tasas de inflación como esperan la mayoría de los analistas de mercado, el BTC se beneficiaría aún más, ya que los activos denominados en USD no atraerían al grueso de los inversores con tanta fuerza como durante noviembre-diciembre de 2024.

A pesar de sus beneficios potenciales, el plan de Trump enfrenta escepticismo. Los críticos señalan la volatilidad, la naturaleza especulativa y la falta de validación a largo plazo de Bitcoin como activo de reserva. Si bien Bitcoin comparte rasgos con el oro, como la escasez y la independencia del control centralizado, carece de la estabilidad centenaria y la utilidad industrial del metal precioso. Los detractores argumentan que vincular reservas estratégicas a un activo tan volátil podría socavar la estabilidad financiera durante las crisis económicas.

Además, concentrar una parte tan significativa del suministro de Bitcoin en manos estadounidenses podría distorsionar el mercado. Las compras anuales de 200.000 tokens podrían inflar los precios, haciendo que Bitcoin sea menos accesible para los inversores más pequeños y otras naciones. Esta concentración también podría politizar al Bitcoin, lo que podría socavar sus rasgos descentralizados.

En cualquier caso, si este escenario se desenredara, Bitcoin podría tener todas las posibilidades de duplicar su valor nuevamente para diciembre de 2025.

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Escenario 3. Recession in the US.

No tenemos datos confiables del pasado sobre la dinámica de los precios del Bitcoin durante una fuerte recesión o una crisis financiera, aparte de durante la pandemia de COVID-19 de 2020.

La reacción de Bitcoin en ese momento fue compleja, reflejando su papel evolutivo dentro de los mercados financieros y su interacción con las crisis económicas mundiales. Inicialmente, el precio de Bitcoin disminuyó bruscamente en marzo de 2020, coincidiendo con una venta masiva en los mercados bursátiles mundiales y el oro. Esta caída, conocida como la” caída del COVID-19″, fue impulsada por el pánico generalizado y la necesidad de liquidez a medida que los inversores liquidaban activos, incluido Bitcoin, para cubrir las pérdidas en los mercados tradicionales.

Sin embargo, después del shock inicial, el Bitcoin comenzó una recuperación notable, impulsada por varios factores. El estímulo monetario del banco Central y las tasas de interés cercanas a cero generaron preocupaciones sobre la inflación, posicionando al Bitcoin como una cobertura contra la devaluación de la moneda fiduciaria y reforzando su narrativa de “oro digital”. El interés institucional aumentó, con empresas como MicroStrategy y Square realizando importantes compras de Bitcoin, lo que agregó legitimidad al activo. 

Los inversores minoristas, impulsados por los cierres y los controles de estímulo gubernamentales, acudieron en masa a las criptomonedas, impulsando la demanda a través de plataformas como Coinbase. A medida que los mercados mundiales se recuperaron, el precio de Bitcoin siguió su ejemplo, impulsado por una mayor liquidez, una creciente adopción y una narrativa fortalecida de su papel como activo de refugio seguro en tiempos económicos inciertos.

Aún así, cuando estalló la crisis, el S& P perdió aproximadamente un 33%, Bitcoin cayó un 50%, mientras que el oro bajó solo un 9% en un mes, a partir del 20 de febrero de 2020. Esto demuestra una vez más que la narrativa del activo de “refugio seguro” u “oro digital” de Bitcoin (así como de la “reserva nacional”) está lejos de ser completamente honesta y verdadera. De hecho, durante el colapso del COVID-19, Bitcoin replicó el colapso del S&P, con mejoras.

Esto sugeriría una dinámica similar, en caso de una caída del S&P en el futuro cercano. Con las reservas de efectivo de Berkshire Hathaway ahora en $325 mil millones, más que inmediatamente después de la crisis financiera de 2008-2009, algo se siente particularmente mal.

En caso de que las políticas de Trump planteen nuevos problemas económicos, sin resolver primero los existentes, como el exceso de dependencia de la deuda nacional de los EE. UU. y el resurgimiento de la inflación, se acumularán problemas para la economía de los EE. UU., posiblemente llevándola a la recesión.

En este punto, todo dependerá de la magnitud de la crisis, que en el momento actual es imposible de pronosticar. En cualquier caso, la desaceleración del BTCUSD podría ser significativa, con objetivos de precios cercanos a los 50 mil dólares o incluso menos.

Conclusión: Pronóstico de Bitcoin para el año 2025

La perspectiva del BTCUSD para el año 2025 destaca un momento crucial para el Bitcoin, ya que enfrenta una combinación de oportunidades prometedoras y riesgos significativos. El impacto anticipado de los ETF de Bitcoin spot, junto con el potencial de una reserva estratégica de Bitcoin en los EE. UU. bajo la administración de Trump, posiciona a la criptomoneda para una mayor adopción institucional y crecimiento de los precios. Estos desarrollos no solo podrían elevar el valor de mercado de Bitcoin, sino también redefinir su papel como activo financiero global.

Sin embargo, desafíos como un dólar estadounidense potencialmente más fuerte, los riesgos de recesión económica y los debates en curso sobre la volatilidad y la idoneidad de Bitcoin como activo de reserva introducen incertidumbres. La posibilidad de toma de ganancias por parte de los tenedores a largo plazo y las perturbaciones del mercado podrían dar lugar a fuertes correcciones, como se ha visto en ciclos pasados.

En última instancia, la trayectoria de Bitcoin en 2025 dependerá de la interacción de las tendencias macroeconómicas, las decisiones regulatorias y el sentimiento del mercado. Si bien la criptomoneda continúa cautivando a los inversores con su potencial revolucionario, el camino a seguir sigue siendo tan dinámico e impredecible como el activo en sí. Tanto para los traders como para los responsables de resoluciones políticas, el 2025 promete ser un año decisivo en la evolución de Bitcoin dentro del panorama financiero global.

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