BTCUSD: Una guía completa para el trading

El Bitcoin (BTC), la primera criptomoneda del mundo, ha transformado el panorama financiero mundial. Como resultado, el BTCUSD es uno de los pares de divisas más operados en el mercado. En esta guía, le explicaremos todo lo que necesita saber para operar con éxito con BTCUSD.

Historia del BTCUSD

El Bitcoin fue introducido en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, con su primera transacción registrada en 2010 cuando se intercambiaron 10,000 BTC por dos pizzas. En ese momento, Bitcoin tenía poco valor, cotizaba por fracciones de centavo.

A medida que Bitcoin ganó reconocimiento, las plataformas de intercambio empezaron a ofrecer BTCUSD para hacer trading. Mt. Gox, una de las primeras plataformas de intercambio, se convirtió en un importante centro para el trading de BTCUSD hasta su colapso en 2014. Durante este período inicial, el precio de Bitcoin fue altamente volátil ya que su viabilidad fue debatida entre los primeros usuarios e inversores.

En 2013, Bitcoin superó los $1,000 por primera vez y para 2017, aumentó a casi $20,000, impulsado por el creciente interés institucional, la atención de los medios y la introducción de futuros de Bitcoin. Hoy en día, BTCUSD es uno de los pares de divisas con más liquidez y más monitoreados de cerca en el mundo financiero, que ofrece oportunidades tanto para inversores a largo plazo como para day traders. Su evolución de una moneda digital de nicho a un activo financiero reconocido a nivel mundial destaca la resiliencia de Bitcoin y su creciente papel en los mercados globales.

Los mejores indicadores para operar con Bitcoin

La naturaleza volátil de Bitcoin ofrece a los tráders una gran cantidad de oportunidades, pero también exige herramientas efectivas para cronometrar entradas y salidas. Estos son algunos de los indicadores más utilizados y efectivos para operar con BTCUSD:

• Medias Móviles (MM). La Media móvil simple (MMS) y la Media móvil exponencial (MME) ayudan a los traders a identificar tendencias simplificando las fluctuaciones de los precios.
• Índice de fuerza relativa (RSI). El RSI es un oscilador de impulso que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. Varía de 0 a 100, con valores superiores a 70 que indican condiciones de sobrecompra y valores inferiores a 30 que indican condiciones de sobreventa.
• Bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger consisten en una banda media (SMA) y dos bandas externas que representan desviaciones estándar. Estas bandas se expanden y contraen en función de la volatilidad de Bitcoin.
• La convergencia-divergencia de la media móvil (MACD). El indicador MACD muestra la relación entre dos medias móviles (normalmente la EMA de 12 días y la EMA de 26 días). Consiste en la línea MACD, la línea de señal y un histograma que muestra la diferencia entre las dos.
• Perfil de volumen. El perfil de volumen muestra cuánto volumen se ha operado a diferentes niveles de precios, ofreciendo información sobre dónde se encuentran las zonas clave de soporte y resistencia.
• Índice cripto de miedo & Índice de Codicia. Este indicador de sentimiento mide el estado de ánimo general en el mercado de criptomonedas, combinando varios factores como la volatilidad, el impulso del mercado y el sentimiento de las redes sociales.

Si bien estos indicadores son útiles, ningún indicador por sí solo puede proporcionar señales impecables, especialmente en un mercado tan dinámico como el del Bitcoin. Combinar estos indicadores y aplicarlos junto con una sólida gestión de riesgos puede brindarle una imagen más clara de la acción del precio de Bitcoin y ayudarle a desarrollar una estrategia de trading sólida.

Fundamentos que afectan al precio del BTCUSD

Si bien Bitcoin a menudo se considera un activo altamente especulativo con precios impulsados por el sentimiento del mercado, varios factores fundamentales clave impactan directamente en el precio del BTCUSD. Comprender estos impulsores puede ayudar a los traders e inversores a tomar decisiones más informadas. Estos son los principales fundamentos que afectan el precio de Bitcoin en relación con el dólar estadounidense.

• Oferta y demanda. El suministro de Bitcoin tiene un límite de 21 millones de monedas, lo que lo convierte en un activo escaso. La emisión predecible y limitada, controlada por su código, se suma a su escasez. A medida que Bitcoin se acerca a alcanzar este límite, su escasez puede aumentar la demanda.
• Reducir a la mitad los eventos. El halving Bitcoin los eventos, que ocurren aproximadamente cada cuatro años, reducen la recompensa minera a la mitad. Esto reduce la velocidad a la que se introducen nuevos Bitcoins en circulación, lo que reduce la oferta. Históricamente, los eventos de reducción a la mitad han sido seguidos por aumentos significativos de precios debido a la reducción de la presión inflacionaria y al aumento de la escasez.
• Sentimiento del mercado. El sentimiento del mercado juega un papel muy importante en los movimientos del BTCUSD. Las noticias, las tendencias de las redes sociales, las opiniones de los influencers y los grandes participantes del mercado pueden influir rápidamente en los movimientos de precios a corto plazo. El sentimiento alcista puede provocar aumentos parabólicos de los precios, mientras que el sentimiento bajista puede desencadenar correcciones bruscas.
• Inflación. Bitcoin a menudo se considera una cobertura contra la inflación debido a su suministro fijo. Cuando la inflación aumenta o los bancos centrales se involucran en una flexibilización monetaria agresiva, la demanda de Bitcoin como activo resistente a la inflación puede aumentar.
• Tasas de interés. Las tasas de interés bajas tienden a beneficiar a Bitcoin porque reducen el atractivo de los ahorros y bonos tradicionales, lo que lleva a los inversores a activos más riesgosos como el Bitcoin. Por el contrario, el aumento de las tasas de interés puede disminuir el atractivo de Bitcoin como activo especulativo.

Comprender estos fundamentos puede ayudar a los operadores a navegar por las complejidades del mercado BTCUSD.

Introducción a la estrategia del trading con BTCUSD

BTCUSD es uno de los pares de divisas más líquidos en el mercado de criptomonedas debido a su amplia aprobación y volúmenes de trading masivos. Como resultado, atrae a una variedad de tráders, tanto minoristas como institucionales.

Debido a su liquidez, alta volatilidad y falta de regulación universal del mercado, el BTCUSD como otras criptomonedas, a menudo está sujeto a manipulación en su precio. Hoy, conoceremos cómo utilizar estas condiciones a su favor en el trading.

Comprender los conceptos de dinero Inteligente

El concepto de dinero inteligente (SMC) en el trading enfatizan el papel de liquidez y la manipulación del mercado por parte de grandes actores institucionales, a menudo denominados “dinero inteligente.”

La liquidez es crucial para estas instituciones, ya que necesitan ejecutar órdenes masivas. A menudo se concentran en áreas llamadas fondos de liquidez . Estos grupos, donde se acumula un número significativo de órdenes Stop-Loss, generalmente se encuentran por encima de la resistencia o por debajo de los niveles de soporte.

Las instituciones a menudo manipulan el mercado empujando los precios hacia estos grupos de liquidez para completar sus grandes pedidos, provocando órdenes de Stop-Loss o creando pánico entre los traders minoristas. Esto conduce a fenómenos conocidos como “Stop Hunts” o “Barridos de liquidez”, donde los precios rompen brevemente niveles clave, como soporte o resistencia, antes de retroceder en una dirección favorable para el dinero inteligente.

Como resultado, los traders tradicionales que dependen de estrategias de soporte y resistencia a menudo experimentan grandes pérdidas debido a estas “falsas rupturas.” No es inusual ver un Cambio de carácter (CHOCH) o una Ruptura en la estructura (BOS) después de que un par de divisas haya sido manipulado.

¿Cómo operar con BTCUSD?: Barridos de liquidez

Los barridos de liquidez del trading, donde los participantes del mercado capitalizan movimientos abruptos para recolectar liquidez que descansa en niveles clave, pueden ser particularmente gratificantes en BTCUSD. Los traders expertos pueden explotar estos Barridos de liquidez identificando áreas donde es probable que se agrupen grandes volúmenes de pedidos, lo que les permite ingresar o salir de posiciones con relaciones de riesgo a recompensa favorables a medida que el mercado revierte rápidamente después del barrido.

Una de las principales ventajas de esta estrategia es que no necesita ningún indicador en absoluto. Los únicos parámetros que deben tenerse en cuenta son el precio y el volumen.

En cuanto a los plazos, esta estrategia también funciona en todos los plazos imaginables, desde el minuto 1 hasta el mensual. Esto se debe a que el Dinero inteligente opera en diferentes marcos temporales: hay instituciones HTF (Alta Frecuencia de tradig) que se centran más en scalping y también hay más fondos de cobertura y compañías de inversión a largo plazo.

En función de sus objetivos, manipularán el mercado en diferentes plazos y a diferentes niveles, pero siempre de la misma manera y con la creación de la misma estructura de mercado.

Configuración de la estrategia de barrido de liquidez

Después de abrir su terminal MetaTrader y elegir el par de divisas BTCUSD, primero debe observar la estructura actual del mercado e identificar dos escenarios de trading.

• Determinar la estructura del mercado

Si BTCUSD está haciendo máximos y mínimos más altos, está en una tendencia alcista. Si muestra mínimos más bajos y máximos más bajos, está en una tendencia bajista. Sin embargo, si la criptomoneda está volviendo a tener los mismos mínimos o máximos, se trata de una consolidación.

Después de determinar la fase del mercado, busque niveles clave a partir de los cuales el precio haya sido rechazado en el pasado. Marque esos niveles en su gráfico con una línea simple.

• Identificar fondos de liquidez

Durante la fase de tendencia, la liquidez se mantiene por encima de los máximos (SL de los que cotizan a corto plazo) y por debajo de los mínimos (SL de los que cotizan largo plazo). Si estamos en una tendencia alcista, solo consideramos la liquidez por debajo de los mínimos. Si estamos en tendencia bajista, solo trabajamos con liquidez por encima de los máximos.

En las consolidaciones, por otro lado, podemos trabajar tanto con fondos de liquidez superiores como inferiores, descansando por encima y por debajo de los bordes del rango. Las posiciones largas se abrirán después de la modificación por debajo del borde inferior, mientras que las posiciones cortas aparecerán después de que la liquidez se apodere por encima del borde superior.

• Espere la modificación

Después de identificar la fase actual del mercado y los fondos de liquidez en el gráfico, debemos esperar el momento en que el precio cruce nuestra línea de liquidez y luego muestre un retroceso en la dirección opuesta. Esperando una reversión actúa como una confirmación de nuestra entrada en la operación.

• Ingrese a la operación

La posición debe abrirse tan pronto como el precio se invierta en la dirección necesaria. Siempre busque una relación Riesgo-Beneficio de al menos 1,5. Para detectar mejores entradas de posición, use un marco temporal más bajo para detectar señales tempranas de reversiones.

Operando con la consolidación de BTCUSD

Cuando está en consolidación, el precio siempre tiende a hacer leyes iguales y máximos iguales, o leyes casi iguales y máximos iguales. Esto se debe a que una consolidación no necesariamente tiene que estar en un rango plano, sino que también puede tener una pequeña inclinación hacia arriba o hacia abajo.

En cuanto a la gestión de posiciones, las órdenes Stop-Loss y Take-Profit siempre deben colocarse de acuerdo con las siguientes reglas:

1. SL debe colocarse por encima/debajo de la mecha o el máximo/mínimo que tomó liquidez y revirtió el precio.
2. TP debe colocarse en el borde opuesto del rango en una consolidación plana o al nivel del último máximo/mínimo para una inclinada.

Operando con el escenario de tendencia BTCUSD

Mientras la tendencia continúe, solo deberíamos comerciar en su dirección. Las operaciones contra la tendencia pueden ser demasiado arriesgadas y, en la mayoría de los casos, ofrecen un potencial de ganancias limitado.

Para confirmar la validez de una tendencia, debemos analizar su estructura de mercado. Siempre podemos intercambiarlo hasta que ocurra un Cambio de carácter (CHOCH). Cuando aparezca este patrón de reversión, no debemos hacer nada hasta nueva confirmación. Por esta razón, cuando la tendencia es alcista, también deberíamos serlo. Cuando es bajista, deberíamos seguirlo a la baja.

Ya sea que nos encontremos en una tendencia alcista o bajista, debemos esperar retrocesos con manipulación y luego abrir nuestra posición, apuntando a la última estructura del mercado.

Con respecto a la gestión de posiciones, las órdenes Stop-Loss y Take-Profit siempre deben colocarse de acuerdo con las siguientes reglas:

• SL debe colocarse por encima/debajo de la mecha o del máximo/mínimo, lo que captó liquidez y revirtió el precio hacia la dirección de la tendencia actual.
• TP debe colocarse al nivel del último máximo en una tendencia alcista y al nivel del último mínimo en una tendencia bajista.

Esta estrategia lo ayuda a convertirse en un operador rentable de BTC USD si se siguen algunos pasos clave según las instrucciones:

1. Opere siempre en la dirección de la tendencia actual. Espere los retrocesos.
2. Opere desde los bordes superior e inferior de un rango en un rango plano. Opere solo desde el rango inferior en una consolidación al alza, y solo desde el rango superior en una consolidación a la baja.
3. En caso de que no haya una estructura de mercado evidente, no opere ni coloque un TP con una relación Riesgo/Beneficio de 1,5.
4. ¡Esté atento a las reservas de liquidez capturadas! Actúan como un imán para el precio.
5. Siga sus reglas de Gestión de riesgos. En caso de que te detengan, siempre podrás terminar el día con una ganancia constante.

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