ما هي أسواق ذروة الشراء وذروة البيع؟
ظروف ذروة الشراء وذروة البيع في السوق هي مصطلحات تستخدم في التحليل الفني. وهي تصف المواقف التي قد يكون فيها سعر أصل التداول قد انحرف بشكل كبير عن قيمته العادلة المتصورة ومن المحتمل أن يتعرض لانعكاس أو تصحيح.
متى تكون ذروة الشراء ومتى تكون ذروة البيع؟
يعتبر الأصل في منطقة ذروة الشراء عندما يرتفع سعره بشكل حاد وسريع. من المحتمل أن يشير ذلك إلى أن ضغط الشراء أصبح مفرطًا. قد يكون الأصل يستحق التراجع أو فترة من التثبيت.
من ناحية أخرى، يعتبر الأصل في منطقة ذروة البيع عندما ينخفض سعره بشكل حاد وسريع. من المحتمل أن تشير مثل هذه الحركة إلى أن ضغط البيع أصبح مفرطاً. ويشير إلى أن الأصل قد يكون مستحقاً للانتعاش أو لفترة من التثبيت.
كيف تتعرف على ظروف السوق هذه؟
لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، غالباً ما نستخدم المؤشرات الفنية. أحد المؤشرات الشائعة الاستخدام هو مؤشر القوة النسبية (RSI). مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب الزخم الذي يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. ويتراوح بين 0 إلى 100. تشير القراءات فوق 70 إلى ظروف ذروة الشراء، والقراءات أقل من 30 تشير إلى ظروف ذروة البيع.
على سبيل المثال:
لنفكر في تداول الذهب. لنفترض أن سعر الذهب كان يرتفع بشكل مطرد على مدى فترة من الزمن ووصل الآن إلى مستوى مرتفع جديد. إذا وصل مؤشر القوة النسبية للذهب إلى 80 أو أعلى، فهذا يشير إلى أن الذهب قد يكون في منطقة ذروة الشراء وربما أصبح ضغط الشراء مفرطاً. قد يشير هذا إلى انعكاس محتمل أو فترة من الثبات حيث يمكن أن ينخفض سعر الذهب أو يتحرك بشكل جانبي.
وعكس ذلك، إذا كان سعر الذهب آخذ في الانخفاض ووصل إلى مستوى منخفض جديد، وانخفض مؤشر القوة النسبية إلى 20 أو أقل، فهذا يشير إلى أن الذهب قد يكون في ذروة البيع وقد يصبح ضغط البيع مفرطاً. قد يشير هذا إلى انتعاش محتمل أو فترة من التماسك حيث يمكن أن يرتفع سعر الذهب أو يتحرك بشكل جانبي.
مؤشرات مفيدة أخرى
بالإضافة إلى مؤشر القوة النسبية (RSI)، هناك العديد من المؤشرات الفنية الأخرى التي يمكنك استخدامها لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع. فيما يلي بعض المؤشرات الشائعة الاستخدام:
يقارن مؤشر المذبذب العشوائي سعر إغلاق الأصل بنطاقه السعري خلال فترة محددة. ويوفر قراءات بين 0 و100: تشير القيم الأعلى من 80 إلى ظروف ذروة الشراء، والقيم الأقل من 20 تشير إلى ظروف ذروة البيع.
يتم استخدام مؤشر قناة السلع (CCI) لتحديد الاتجاهات الدورية في سعر الأصل. ويقيس انحراف السعر الحالي عن متوسط سعره خلال فترة معينة. وتشير القراءات فوق +100 إلى ظروف ذروة الشراء، في حين تشير القراءات الأقل من -100 إلى ظروف ذروة البيع.
انحراف تقارب المتوسط المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويتكون من خطين ورسم بياني. غالباً ما يبحث المتداولون عن الاختلافات بين خطوط MACD ومخطط الأسعار لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.
خطوط بولينجر هي مؤشرات تقلّب تتكون من متوسط متحرك ونطاقات علوية/سفلية تمثل انحرافات معيارية عن المتوسط المتحرك. عندما يتحرك السعر بالقرب من النطاق العلوي، يمكن أن يشير ذلك إلى ظروف ذروة الشراء، في حين أن الأسعار القريبة من النطاق السفلي يمكن أن تشير إلى ظروف ذروة البيع.
Williams %R هو مذبذب الزخم الذي يقيس مستوى سعر الإغلاق بالنسبة إلى المدى المرتفع والمنخفض خلال فترة محددة. تشير القيم الأعلى من -20 إلى ظروف ذروة الشراء، في حين تشير القيم الأقل من -80 إلى ظروف ذروة البيع.
كيف تجد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع؟
للعثور على ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، غالباً ما يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية التي توفر إشارات بناءً على تحركات الأسعار وعوامل أخرى. وفيما يلي نهجٌ عام لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع:
- اختر المؤشر الفني.
- قم بتحليل قراءات المؤشر. قم بتطبيق المؤشر المحدد على الرسم البياني لسعر الأصل الذي تتداوله. راقب قراءات المؤشر بمرور الوقت، مع التركيز على مستويات ذروة الشراء والبيع المحددة كما يحددها المؤشر.
- ابحث عن التأكيدات. خذ بعين الاعتبار عوامل إضافية لتأكيد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع التي حددها المؤشر. يمكن أن يشمل ذلك تحليل اتجاه السعر، أو أنماط الحجم، أو مستويات الدعم/المقاومة، أو أدوات التحليل الفني الأخرى. الهدف هو البحث عن إشارات متعددة تتوافق وتعزز احتمالية حدوث سيناريو ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- كن حذراً وخذ بالاعتبار العوامل الأخرى. في حين أن ظروف ذروة الشراء وذروة البيع يمكن أن توفر رؤى قيمة، فمن المهم أن نتذكر أن الأسواق يمكن أن تظل في هذه الظروف لفترات طويلة. إذ قد تستمر الأسعار في الارتفاع أو الانخفاض على الرغم من منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- تدرّب واصقل مهارتك. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، قم بالتدرب على النهج الذي تتبعه واختبره باستخدام البيانات التاريخية لتقييم فعاليته.
المؤشرات الفنية هي مجرد أدوات. ومن المهم تفسير إشاراتها في سياق السوق الأوسع. اجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي وابق على اطلاع دائم بالأخبار والأحداث ذات الصلة لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.
تابعونا على تيلجرام، انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
