كيف تحدد نقاط الدخول: دليلك خطوة بخطوة
نقطة الدخول هي مستوى السعر الذي يفتح عنده المتداول مركزاً في أداة مالية (مثل الأسهم أو السندات أو العملات). سنستكشف في هذه المقالة أهمية نقاط الدخول لتداولاتك والخوارزمية التي ستساعدك على تحديدها.
لماذا تعدّ نقاط الدخول مهمة
عند الدخول في صفقة، لديك خياران:
- يمكنك فتح مركز طويل (أمر شراء). عندما تتوقّع ارتفاع السعر، فإنك تشتري الأصل عند نقطة دخول محددة.
- يمكنك فتح مركز قصير (أمر بيع). عندما تتوقع أن ينخفض السعر، فإنك تبيع الأصل (حتى لو لم تكن تمتلكه) عند نقطة دخول محددة مسبقاً.
مع ذلك، في كلتا الحالتين، يتم تحديد ربحك حسب اللحظة التي تدخل فيها إلى الصفقة. إذا قمت بالدخول مبكرا جدا أو متأخرا جدا، فقد تربح أموالاً أقل أو تتعرض للخسارة.
ولهذا السبب، عليك تحسين نقاط دخولك، والدخول بأسعار مناسبة لتحقيق أقصى قدر من المكاسب وتقليل الخسائر. تذكر أن تحديد نقطة الدخول الصحيحة يعتمد على أهدافك وتحليلك ومدى تحملك للمخاطر.
كيف تحدّد أفضل نقطة دخول
يعدّ تحسين توقيت نقاط الدخول أمراً ضرورياً للتداول والاستثمار الناجح. دعونا نستكشف بعض الاستراتيجيات لتعزيز دقّتك:
- فهم اتجاه السوق.
قم بتحليل الاتجاه العام للسوق قبل التفكير في أي صفقة. هل السوق صاعد أم هابط؟ قم بمحاذاة نقاط دخولك مع الاتجاه السائد. على سبيل المثال، في الاتجاه الصعودي، ابحث عن فرص لدخول مراكز طويلة. في الاتجاه الهبوطي، خذ بعين الاعتبار فرص البيع على المكشوف.
- حدد مستويات الدعم والمقاومة.
مستويات الدعم هي مناطق السعر التي يميل فيها الأصل إلى الارتداد من الانخفاضات. وعكس ذلك، فإن مستويات المقاومة هي حيث يميل السعر إلى التوقف أو الانعكاس.
استخدم هذه المستويات كنقاط دخول محتملة. عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، فكر في الشراء. عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة، راقب فرص البيع المحتملة.
- ابحث عن إشارات التأكيد.
بمجرد تحديد نقطة دخول محتملة، انتظر إشارات التأكيد. ويمكن أن تأتي هذه من:
- أنماط الشموع. على سبيل المثال، قد يشير نمط الابتلاع الصعودي بالقرب من مستوى الدعم إلى إشارة دخول لشراء محتمل؛
- المؤشرات الفنية. يمكن أن يوفر مؤشر القوة النسبية RSI أو MACD (التقاطع وتباين المتوسط المتحرك)، أو المذبذبات العشوائية تأكيداً.
- حركة السعر. راقب كيف يتصرف السعر حول المستويات الرئيسية.
- استخدم المؤشرات الفنية.
فكر في استخدام المؤشرات الفنيّة لتحديد توقيت دخولك:
- المتوسطات المتحركة (MA). ابحث عن التقاطعات (على سبيل المثال، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأمد مع المتوسط المتحرك طويل الأمد) كنقاط دخول محتملة.
- RSI. يحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- البولنجر باند. يرصد تقلبات السعر والاختراقات المحتملة.
- تذكر نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
حدد هدف الربح ومستوى وقف الخسارة الخاص بك. احسب نسبة المخاطرة إلى المكافأة (الربح المحتمل مقسوماً على الخسارة المحتملة). استهدف الصفقات التي تتمتع بنسب مخاطرة ومكافأة مواتية. إن النسبة الأعلى تعني أنك تخاطر بمبلغ أقل مقابل مكافآت أكبر محتملة.
- تدرب على الصبر والانضباط.
تجنب الإدخالات المتهورة التي تحركها العواطف. انتظر الإعدادات المثالية بناءً على تحليلك. يضمن لك الانضباط الالتزام بخطتك وتجنب ملاحقة السعر.
- جرب التداول التجريبي واختبار الأداء السابق.
استخدم حساب تداول تجريبي لاختبار نقاط دخولك دون استخدام أموال حقيقية. يمكنك أيضاً إجراء اختبار خلفي للبيانات التاريخية لتقييم أداء نقاط دخولك في الماضي.
تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
