استراتيجية حساء السلاحف: طريقة تداول جيدة للمبتدئين

كان “متداولو السلاحف” مجموعة من الأفراد الذين تم تدريبهم في ثمانينيات القرن العشرين كجزء من تجربة أجراها تاجرا السلع الأساسية Richard Dennis و William Eckhardt. هدفت التجربة إلى تسوية نقاش بين الاثنين: كان Dennis يعتقد أنه يمكن تعليم أي شخص كيفية التداول بنجاح، في حين اعتقد Eckhardt أن النجاح فطري. لقد اختاروا 23 مبتدئاً عبر إعلان في إحدى الصحف، وقاموا بتدريبهم على أسلوب التداول المنهجي، مما أثبت صحة نظرية Dennis حيث أصبح العديد منهم ناجحين. جاء اسم “متداولو السلاحف” من ملاحظة Dennis حول زيادة أعداد المتداولين كالسلاحف التي يتم تربيتها في سنغافورة.

ما هي استراتيجية التداول حساء السلاحف؟

استراتيجية حساء السلاحف هي تعديل على منهجية متداولي السلاحف الأصلية، قامت به Linda Bradford Raschke، وهي متداولة مشهورة جداً. تم تطويرها لتحديد الاختراقات الكاذبة في السوق والاستفادة منها.

تحدث الاختراقات الكاذبة عندما يتحرك السعر مؤقتاً إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي ولكنه يعكس اتجاهه بسرعة بعد ذلك. تم تصميم استراتيجية حساء السلاحف للاستفادة من هذه الانعكاسات عبر الدخول في الصفقات عند نقاط مثالية بعد تحديد الاختراق الكاذب.

ما الذي يمكنك تداوله باستخدامها؟

يمكن تطبيق استراتيجية حساء السلاحف على أي زوج عملات في سوق الفوركس. عموماً، تعتبر مبادئ الاستراتيجية متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها عبر فئات الأصول المختلفة. وهي مناسبة بشكل خاص لتداول العملات، بسبب التلاعب المتكرر والحركات الحادة في الأسعار التي تحدث يومياً طوال جلسات التداول.

على أي إطار زمني؟

يوصى باستخدام استراتيجية حساء السلاحف على الأطر الزمنية التي لا تقل عن M15 (رسوم بيانية مدتها 15 دقيقة) أو أكثر. ويرجع ذلك إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تحديد الاختراقات الكاذبة، التي تميل إلى أن تكون أكثر موثوقية على الأطر الزمنية الأطول.

سيؤثر الإطار الزمني المختار فقط على عدد الصفقات التي تجدها ومقدار الربح الذي قد تتوقعه، حيث توفر الأطر الزمنية الأعلى فرصاً أكثر أهمية ولكن عدداً أقل من الصفقات.

كيف تستخدم استراتيجية حساء السلاحف؟

لتنفيذ استراتيجية حساء السلاحف، عليك أن تبدأ بتحليل آخر 20 شمعدان على الرسم البياني الذي اخترته خلال مراحل التوحيد (عندما يتحرك السعر بشكل جانبي). يعد هذا النطاق المكون من 20 فترة أمراً بالغ الأهمية لتحديد المستويات العالية والمنخفضة، التي سيتم استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج.

اعتماداً على الإطار الزمني الذي تختاره، قد تختلف مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح وأوامر الإيقاف في الحجم. على سبيل المثال، بالنسبة للرسم البياني اليومي، عليك استخدام نطاق 50 نقطة لوقف الخسارة. بالنسبة للرسم البياني M15 – فقط مسافة 3/5 نقطة.

بالنسبة لسيناريو “الشراء”:

1. حدّد الأعلى والأدنى بين آخر 20 شمعة وميّزها بخطوط أفقية.
2. انتظر حتى يهبط السعر إلى ما دون أدنى مستوى خلال الفترة.
3. ضع أمر “وقف الشراء” عند مستوى 5 -10 نقاط فوق هذا المستوى المنخفض (تأكّد من أنه صالح فقط للشمعة الحالية على الأطر الزمنية الأعلى).
4. قم بتعيين مستوى SL بمقدار 5-15 نقطة تحت السعر الأدنى الحالي.
5. يجب أن يكون TP لديك عند مستوى 5-10 نقاط أسفل الحد العلوي لنطاق الـ 20 شمعة.

بالنسبة لسيناريو “البيع”:

1. مجدداً، حدّد الأعلى والأدنى بين آخر 20 شمعة.
2. انتظر حتى يكسر السعر المستوى المرتفع للنطاق.
3. ضع أمر وقف بيع عند مستوى 5-10 نقاط تحت أعلى مستوى لـ 20 شمعة (صالح فقط للشمعة الحالية على الأطر الزمنية الأعلى).
4. قم بتعيين مستوى وقف الخسارة بمقدار 5-15 نقطة فوق السعر الأقصى الحالي.
5. يجب أن يكون مستوى TP لديك عند 5-10 نقاط فوق الحد السفلي لنطاق الـ 20 شمعة.

الاختلاف

إضافة إلى ذلك، هناك صيغة مختلفة تسمى استراتيجية حساء السلحفاة + واحد. وهي تسمح بفتح المراكز بعد إغلاق شمعة الاختراق خارج النطاق، مما قد يوفر نقطة دخول أكثر تحفظاً.

أمثلة حقيقية

دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي D1 لزوج العملات EURUSD. يظهر التوحيد الخطير الأول في الأسبوع الأخير من يوليو 2020 (يمكن تحديده أيضاً من خلال نمط CHOCH).

وبعد أن أحصينا 20 شمعة، نرسم صندوقاً يتضمن جميع الشموع. الحواف العلوية والسفلية للصندوق هي أعلى ارتفاع وأقل انخفاض للفترة.

بعد الانتظار لفترة من الوقت، يكسر السعر النطاق عبر المسار العلوي. باتباع هذه الاستراتيجية، نضع على الفور أمر وقف “بيع” على مسافة 50 نقطة تحت أعلى ارتفاع وأمر SL على مسافة 50 نقطة فوق أعلى ارتفاع. تم تعيين TP على مستوى 50 نقطة فوق أخفض انخفاض. تتم الصفقة بشكل مربح.

بعد حركة الاتجاه الهبوطي، التي وصلت إلى مستوى أخذ الربح لدينا، ظهرت عملية توحيد أخرى.

بعد وضع علامة على صندوق الـ 20 فترة بنفس الطريقة، ننتظر تلميحاً للسعر. يحدث الاختراق الكاذب أولاً عند الحافة العلوية، ونقوم مرة أخرى بتعيين أمر وقف “بيع” أدنى بـ 5 نقاط وأمر SL فوق الحافة العلوية. أصبح مستوى TP مرة أخرى أعلى من الحافة السفلية بمقدار 50 نقطة. نحن نحقق الأرباح مجدداً.

بعد فترة وجيزة، ينعكس السعر من الاختراق الكاذب للمستوى المنخفض الأدنى. هذه المرة نسعى إلى اللعب “الطويل”. يجب أن يكون SL عند مستوى 50 نقطة تحت الانخفاض الأدنى، و TP عند مستوى 50 نقطة تحت الارتفاع الأعلى السابق، وأمر وقف “شراء” فوق الانخفاض الأدنى بـ 50 نقطة، لفتح مركزنا.

ومرة أخرى – حققنا ربحاً!

دعونا نلقي نظرة على كيفية أداء هذه الإستراتيجية على الرسم البياني M15 لزوج العملات EURUSD، وهو الحد الأدنى المطلوب لكي تعمل بشكل صحيح.

في مساء يوم 30 أغسطس 2024، نرى توحيداً، لذلك نرسم مربعاً مكوناً من 20 شمعة. بعد الاختراق الوهمي، نضع أمر وقف “شراء” على بعد 4 نقاط فوق الحافة السفلية، كما نضع أمر TP وأمر SL أيضاً تحت أدنى مستوى منخفض وأعلى مستوى مرتفع على التوالي. يغلق المركز في منطقة الربح بعد بعض التقلبات الإضافية.

في نهاية مرحلة الاتجاه الصاعد القصير التي تلت ذلك، نرسم مربعاً آخر، بعد أن يدخل السعر بوضوح في مرحلة التوحيد. هنا، بعد الاختراق الوهمي، قمنا بتعيين نفس مسافة 4 نقاط لأوامر SL، وTP، ووقف “البيع”. هذا المركز أيضاً يضيف إلى إيداعنا.

وأخيراً، حصلنا على فرصة لدخول مركز بيع مربح آخر، بعد فترة توحيد متقلبة في الرابع من سبتمبر.

عموماً، وكما هو موضح في الأمثلة أعلاه، فإن نسبة المخاطرة/المكافأة تكون أفضل في الأطر الزمنية الأعلى، كالإطار اليومي. من ناحية أخرى، توفر الرسوم البيانية ذات الوتيرة الأسرع، كالرسوم البيانية التي مدتها 15 دقيقة، إمكانيات تداول أكثر ولا تستغرق الكثير من الوقت من الدخول إلى الخروج.

إذا أعجبتك هذه الإستراتيجية، جربها الآن بنفسك على منصة MetaTrader الخاصة بنا!

تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.