BTCUSD: دليل شامل للتداول

لقد أحدثت عملة البيتكوين (BTC)، وهي أول عملة رقمية في العالم، تغييراً في المشهد المالي العالمي. ونتيجة لذلك، أصبح زوج BTCUSD أحد أكثر الأزواج تداولاً في السوق. ستستكشف في هذا الدليل كلّ ما تحتاج إلى معرفته لتداول زوج BTCUSD بنجاح.

تاريخ BTCUSD

تم تقديم البيتكوين في عام 2009 من قبل Satoshi Nakamoto الغامض، وأول معاملة مسجّلة له كانت في عام 2010 عندما تم استبدال 10000 BTC بقطعتين من البيتزا. في ذلك الوقت، لم يكن للبيتكوين قيمة تذكر، حيث كان يتم تداوله مقابل أجزاء من السنت.

مع اكتساب Bitcoin الاعتراف، بدأت البورصات بتقديم BTCUSD للتداول. وأصبحت Mt. Gox، وهي إحدى أقدم البورصات، مركزاً رئيسياً لتداول BTCUSD حتى انهيارها في عام 2014. وفي هذه الفترة المبكرة، كان سعر البيتكوين متقلباً للغاية حيث كانت جدواه محل نقاش بين المستخدمين الأوائل والمستثمرين.

في عام 2013، تجاوز سعر البيتكوين 1000$ لأول مرة، وبحلول عام 2017، ارتفع إلى ما يقرب من $20,000، مدفوعاً بالاهتمام المؤسسي المتزايد، والاهتمام الإعلامي، وإدخال عقود البيتكوين الآجلة. اليوم، يعد BTCUSD أحد أزواج التداول الأكثر سيولة، التي تتم مراقبتها من كثب في العالم المالي، مما يوفر فرصاً لكل من المستثمرين على المدى الطويل والمتداولين اليوميين. إن تطوره من عملة رقمية متخصصة إلى أصل مالي معترف به عالمياً يسلط الضوء على مرونة Bitcoin ودوره المتزايد في الأسواق العالمية.

أفضل المؤشرات لتداول البيتكوين

إنّ الطبيعة المتقلبة لعملة البيتكوين توفّر للمتداولين مجموعة كبيرة من الفرص، ولكنّها تتطلّب أيضاً أدوات فعالة لتوقيت الدخول و الخروج. فيما يلي بعض المؤشرات الأكثر استخداماً وفعالية لتداول BTCUSD:

• المتوسطات المتحركة (MA). يساعد المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) المتداولين على تحديد الاتجاهات من خلال تخفيف تقلبات الأسعار.
• مؤشر القوة النسبية (RSI). مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب الزخم الذي يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يتراوح هذا المؤشر بين 0 و 100، حيث تشير القيم الأعلى من 70 إلى ظروف ذروة الشراء والقيم الأقل من 30 إلى ظروف ذروة البيع.
• Bollinger Bands. تتكون نطاقات Bollinger من نطاق أوسط (SMA) ونطاقين خارجيين يمثلان الانحرافات المعيارية. تتوسع هذه النطاقات وتتقلص بناءً على تقلبات البيتكوين.
• تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD). يوضح مؤشر MACD العلاقة بين متوسطين متحركين (عادةً المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 12 يوم والمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 يوم). وهو يتكون من خط MACD وخط الإشارة ورسم بياني يوضح الفرق بين الاثنين.
• ملف تعريف الحجم. يُظهر ملف حجم التداول مقدار الحجم الذي تم تداوله عند مستويات الأسعار المختلفة، مما يوفر رؤى حول أماكن تواجد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.
• مؤشر الخوف والجشع في العملات الرقمية. يقيس مؤشر المشاعر هذا المزاج العام في سوق العملات الرقمية، من خلال الجمع بين عوامل مختلفة مثل التقلبات وزخم السوق ومعنويات وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أن هذه المؤشرات مفيدة، إلا أنّه لا يوجد مؤشر واحد يمكنه تقديم إشارات خالية من العيوب، خاصة في سوق ديناميكي مثل سوق Bitcoin. إن الجمع بين هذه المؤشرات وتطبيقها جنباً إلى جنب مع إدارة سليمة للمخاطر يمكن أن يمنحك صورة أكثر وضوحاً لحركة سعر Bitcoin ويساعدك في تطوير استراتيجية تداول قوية.

الأساسيات التي تؤثر على سعر BTCUSD

يُنظر إلى Bitcoin غالباً على أنه أصل عالي المضاربة حيث يتم تحديد سعره بناءً على معنويات السوق، إلا أن العديد من العوامل الأساسية تؤثر بشكل مباشر على سعر BTCUSD. إن فهم هذه العوامل قد يساعد المتداولين والمستثمرين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. فيما يلي أهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر البيتكوين مقارنة بالدولار الأمريكي.

• العرض والطلب. يبلغ الحد الأقصى لمعروض البيتكوين 21 مليون قطعة نقدية، مما يجعله من الأصول النادرة. إن الإصدار المتوقع والمحدود، والذي يتم التحكم فيه بواسطة الكود الخاص به، يزيد من ندرته. ومع اقتراب Bitcoin من الوصول إلى هذا الحد، فإن ندرته قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه.
• أحداث تنصيف البيتكوين. تؤدي أحداث تنصيف البيتكوين، التي تحدث كل أربع سنوات تقريباً، إلى تقليل مكافأة التعدين إلى النصف. وهذا يقلل من معدل طرح عملات Bitcoins جديدة للتداول، مما يؤدي إلى تضييق العرض. تاريخياً، يتبع أحداث تنصيف البيتكوين زيادات كبيرة في الأسعار بسبب انخفاض الضغوط التضخمية وزيادة الندرة.
• معنويات السوق. تلعب معنويات السوق دوراً كبيراً في تحركات BTCUSD. يمكن للأخبار ولتوجهات وسائل التواصل الاجتماعي ولآراء المؤثرين والمشاركين الكبار في السوق أن تؤثر بسرعة على تحركات الأسعار على المدى القصير. يمكن أن تؤدي المشاعر الصعودية إلى زيادات هائلة في الأسعار، في حين أن المشاعر الهبوطية يمكن أن تؤدي إلى تصحيحات حادة.
• التضخم. غالباً ما يُنظر إلى Bitcoin على أنه تحوط ضد التضخم بسبب المعروض الثابت منه. عندما يرتفع التضخم أو تنخرط البنوك المركزية في تيسير نقدي قوي، يمكن أن يزداد الطلب على Bitcoin كأصل مقاوم للتضخم.
• أسعار الفائدة. تعد أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة للبيتكوين لأنها تقلل من جاذبية المدخرات والسندات التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى الأصول الأكثر خطورة مثل Bitcoin. وعكس ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تقليل جاذبية Bitcoin كأصل للمضاربة.

إن فهم هذه الأساسيات يمكن أن يساعد المتداولين على التعامل مع تعقيدات سوق BTCUSD.

مقدمة لاستراتيجية تداول BTCUSD

يعد زوج BTCUSD أحد أكثر أزواج العملات سيولة في سوق العملات الرقمية بسبب اعتماده على نطاق واسع وحجم تداوله الضخم. ولذلك، فهو يجذب مجموعة متنوعة من المتداولين، سواء الأفراد أو المؤسسات.

وبسبب سيولته وتقلباته العالية وافتقاره إلى تنظيم السوق العالمي، فإن BTCUSD، كبقية العملات الرقمية، غالباً ما يكون عرضة للتلاعب بالأسعار. اليوم، سنستكشف كيفية استخدام هذه الشروط لصالحك في التداول.

إدراك مفاهيم الأموال الذكية

تؤكد مفاهيم الأموال الذكية (SMC) في التداول على دور السيولة والتلاعب بالسوق من قبل اللاعبين المؤسسيين الكبار، الذين يشار إليهم غالباً باسم “الأموال الذكية”.

تعد السيولة أمراً بالغ الأهمية لهذه المؤسسات لأنها تحتاج إلى تنفيذ أوامر ضخمة. وغالباً ما تركز على مجالات تسمى مجمعات السيولة. إن هذه المجمعات، حيث يتراكم عدد كبير من أوامر وقف الخسارة، توجد عادةً فوق مستويات المقاومة أو أسفل مستويات الدعم.

غالباً ما تقوم المؤسسات بالتلاعب بالسوق من خلال دفع الأسعار نحو مجمعات السيولة لتلبية أوامرها الكبيرة، مما يؤدي إلى إطلاق أوامر وقف الخسارة أو خلق حالة من الذعر بين المتداولين الأفراد. ويؤدي هذا إلى ظاهرة تعرف باسم “مطاردة وقف الخسارة” أو “سحب السيولة”، حيث تخترق الأسعار مستويات رئيسية لفترة وجيزة، مثل الدعم أو المقاومة، قبل أن تنعكس في اتجاه ملائم للمال الذكي.

ونتيجة لذلك، غالباً ما يتعرض المتداولون التقليديون الذين يعتمدون على استراتيجيات الدعم والمقاومة لخسائر فادحة بسبب هذه “الاختراقات الوهمية”. من المعتاد رؤية تغيير في الشخصية (CHOCH) أو انقطاع في الهيكل (BOS) بعد التلاعب بزوج العملات.

كيفية تداول BTCUSD: سحب السيولة

إنّ تداول سحب السيولة، حيث يستغل المشاركون في السوق التحركات المفاجئة لجمع السيولة الموجودة عند مستويات رئيسية، يمكن أن يكون مجزياً بشكل خاص في زوج BTCUSD. يمكن للمتداولين المهرة استغلال عمليات سحب السيولة هذه من خلال تحديد المناطق التي من المرجح أن تتجمع فيها أحجام كبيرة من الأوامر، مما يسمح لهم بالدخول أو الخروج من المراكز بنسب مواتية للمخاطرة إلى المكافأة، حيث يعود السوق بسرعة إلى وضعه الطبيعي بعد عملية السحب.

أحد المزايا الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو أنها لا تحتاج إلى أي مؤشرات على الإطلاق. المعايير الوحيدة التي يجب أخذها في الاعتبار هي السعر والحجم.

أما بالنسبة للأطر الزمنية، فإن هذه الإستراتيجية تعمل على كل الأطر الزمنية التي يمكن تخيلها، بدءاً من دقيقة واحدة حتى شهر. يرجع ذلك إلى أن Smart Money تعمل على أطر زمنية مختلفة: هناك مؤسسات HTF (تردد التداول العالي) التي تركز بشكل أكبر على السكالبينغ، وهناك أيضاً المزيد من صناديق التحوط وشركات الاستثمار طويلة الأجل.

وبناءً على أهدافهم، فإنهم سيتلاعبون بالسوق في فترات زمنية مختلفة وعلى مستويات مختلفة، ولكن بنفس الطريقة دائماً وبإنشاء نفس هيكل السوق.

إعداد استراتيجية Liquidity Sweeps

بعد فتح منصة MetaTrader واختيار زوج العملة BTCUSD، عليك أولاً إلقاء نظرة على هيكل السوق الحالي وتحديد سيناريوهين للتداول.

• حدّد هيكل السوق

إذا كان BTCUSD يسجل ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى، فهو في اتجاه صعودي. أما إذا كان يُظهر قيعان منخفضة وقمم منخفضة، فهو في اتجاه هبوطي. ومع ذلك، إذا كانت العملة الرقمية تسجل نفس المستويات المنخفضة أو المرتفعة مرة أخرى، فهي في مرحلة توحيد.

بعد تحديد مرحلة السوق، ابحث عن المستويات الرئيسية التي تم رفض السعر منها في الماضي. حدد هذه المستويات على الرسم البياني الخاص بك بخطّ بسيط.

• حدّد مجمعات السيولة

خلال مرحلة الاتجاه، تستقر السيولة فوق المستويات المرتفعة (وقف الخسارة للذين يقومون بالبيع على المكشوف) وتحت المستويات المنخفضة (وقف الخسارة للذين يقومون بالشراء). إذا كنا في اتجاه صعودي، فإننا ننظر فقط إلى السيولة تحت أدنى مستوياتها. إذا كنا في اتجاه هبوطي، فنحن نعمل فقط مع السيولة فوق المستويات المرتفعة.

من ناحية أخرى، في عمليات التوحيد، يمكننا العمل مع مجمعات السيولة العلوية والسفلية، التي تقع فوق وتحت حواف النطاق. سيتم فتح المراكز الطويلة بعد التلاعب تحت الحافة السفلية بينما ستظهر المراكز القصيرة بعد انتزاع السيولة فوق الحافة العلوية.

• انتظر التلاعب

بعد تحديد مرحلة السوق الحالية ومجمعات السيولة على الرسم البياني، يجب أن ننتظر اللحظة التي يتخطى فيها السعر خط السيولة لدينا ثم يظهر اتجاهاً معاكساً. إن انتظار الانعكاس يعمل بمثابة تأكيد لدخولنا التداول.

• ادخل الصفقة

ينبغي فتح المركز بمجرد انعكاس السعر في الاتجاه المطلوب. ابحث دائماً عن نسبة مخاطرة إلى مكافأة لا تقل عن 1.5. للحصول على نقاط دخول أفضل، استخدم إطاراً زمنياً أقل للعلامات المبكرة للانعكاسات.

تداول توحيد BTCUSD

عندما يكون السعر في حالة توحيد، فإنه يميل دائماً إلى تحقيق انخفاضات متساوية وارتفاعات متساوية، أو انخفاضات متساوية وارتفاعات متساوية تقريباً. ويرجع ذلك إلى أن عملية التوحيد لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون في نطاق مسطح، بل يمكن أن يكون لها أيضاً ميل طفيف إلى الأعلى أو الأسفل.

أما فيما يتعلّق بإدارة المراكز، فيجب دائماً وضع أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح وفقاً للقواعد التالية:

1. يجب وضع SL فوق/أسفل الفتيل أو أعلى/أدنى مستوى استحوذ على السيولة وعكس السعر.
2. يجب وضع TP عند الحافة المقابلة للنطاق في حالة توحيد مستوي أو عند مستوى آخر ارتفاع/انخفاض في حالة توحيد مائل.

تداول سيناريو اتجاه BTCUSD

طالما أن الترند مستمر، يجب علينا التداول فقط في اتجاهه. إن التداولات التي تتعارض مع الترند قد تكون محفوفة بالمخاطر للغاية، وفي أغلب الأحيان تقدم إمكانات ربح محدودة.

للتأكد من صحة الاتجاه، يجب علينا أن ننظر إلى هيكل السوق الخاص به. ويمكننا تداوله دائماً حتى يحدث تغيير في الشخصية (CHOCH). وعندما يظهر هذا النموذج الانعكاسي، يجب ألا نفعل شيئاً حتى يتم تأكيده بشكل أكبر. ولهذا السبب، عندما يكون الاتجاه صعودياً، يجب علينا أن نكون صعوديين أيضاً. وعندما يكون الاتجاه هبوطياً، يجب علينا أن نتبعه نحو الانخفاض.

سواء وجدنا أنفسنا في اتجاه صاعد أو اتجاه هابط، يجب علينا انتظار التراجعات مع التلاعب، ثم فتح مركزنا، مستهدفين هيكل السوق الأخير.

فيما يتعلق بإدارة المراكز، يجب دائماً وضع أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح وفقاً للقواعد التالية:

• يجب وضع SL فوق/تحت الفتيل أو أعلى/أدنى المستوى الذي استحوذ على السيولة وعكس السعر مرة أخرى إلى اتجاه الترند الحالي.
• يجب وضع TP عند مستوى الارتفاع الأخير في الاتجاه الصعودي وعند مستوى الانخفاض الأخير في الاتجاه الهبوطي.

تساعدك هذه الإستراتيجية على أن تصبح متداولاً يحقّق الأرباح من زوج BTCUSD، إذا اتبعت بعض الخطوات الرئيسية وفقاً للإرشادات:

1. تداول دائماً في اتجاه الترند الحالي. انتظر التراجعات.
2. تداول من الحواف العلوية والسفلية للنطاق في نطاق مسطح. تداول فقط من النطاق الأدنى في حالة التوحيد الصعودي، وتداول فقط من النطاق الأعلى في حالة التوحيد الهبوطي.
3. في حالة عدم وجود هيكل واضح للسوق، لا تتداول، أو ضع TP مع نسبة مخاطرة/مكافأة 1.5.
4. ابحث عن مجمعات السيولة التي لم يتم الاستيلاء عليها! إنها بمثابة مغناطيس للسعر.
5. اتبع قواعد إدارة المخاطر الخاصة بك. وفي حالة توقفك عن التداول، فستتمكن دائماً من إنهاء اليوم بربح ثابت.

تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.