التحليل الفني
خطوط الاتجاه
خطوط الاتجاه هي خطوط مميزة يرسمها المتداولون على الرسوم البيانية لربط سلسلة من الأسعار أو إظهار أفضل ملاءمة لبيانات محددة. يمكن للمتداول بعد ذلك استخدام الخط الناتج للحصول على إشارة قوية للاتجاه المحتمل لحركة قيمة الاستثمار.
خط الاتجاه هو خط مرسوم أعلى أو أسفل الارتفاعات أو القيعان المحورية للإشارة إلى الاتجاه الأساسي للسعر. يتم تمثيل الدعم والمقاومة في أي إطار زمني بصريا بواسطة خطوط الاتجاه. يصورون أنماطا خلال أوقات تقلص السعر ويظهرون اتجاه السعر ووتيرته.
مثال على الاتجاه الهابط
مثال على الاتجاه الصاعد
يحتاج المحلل إلى نقطتين على الأقل على الرسم البياني للسعر قبل أن يتمكن من رسم خط اتجاه. يفضل بعض المحللين الأطر الزمنية المختلفة، بما في ذلك دقيقة واحدة أو خمس دقائق. يفحص الآخرون الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية للتداولات طويلة الأجل.
يتجاهل بعض المحللين الوقت تماما، ويختارون فحص الأنماط باستخدام فترات التجزئة بدلا من الفواصل الزمنية. حقيقة أن خطوط الاتجاه يمكن استخدامها لتمييز الاتجاهات بغض النظر عن الفترة الزمنية أو الإطار الزمني أو الفاصل الزمني المستخدم هو ما يجعلها شائعة في تطبيقها وجاذبيتها.
ماذا يحدث عندما يتم اختراق خط الاتجاه؟
مثال على اختراق خط اتجاه صاعد
لاحظ كيف كان الزوج يتجه صعوديا لبضعة أسابيع واختبر خط الاتجاه الخاص به عدة مرات، والذي استمر في دعم السعر أكثر حتى اخترق الزوج خط الاتجاه واستقر تحت هذا الخط، مما أدى إلى تسارع في الاتجاه الهبوطي، وانخفاض بنسبة 50% تقريبا من حركته الصعودية.
مثال على اختراق خط الاتجاه الهابط
نفس مفهوم اختراق الاتجاه الصعودي، ولكن بالعكس. لاحظ كيف كان الزوج يتحرك هبوطيا لبضعة أيام. بعد ذلك، اخترق الزوج خط الاتجاه هذا وتمكن من الصمود لبضعة أيام فوق خط الاتجاه هذا، مما أدى إلى اتجاه صعودي جديد، مستردا أكثر من 80% من الانخفاض الأخير.
فيبوناتشي
مستويات تصحيح فيبوناتشي: ما هي؟
مستويات تصحيح فيبوناتشي، المشتقة من تسلسل فيبوناتشي، هي خطوط أفقية تعرض المناطق المحتملة للدعم والمقاومة.
نسبة مرتبطة بكل مستوى. يتم عرض مقدار الحركة السابقة التي ارتدها السعر من خلال النسبة المئوية. هناك أربعة مستويات فيبوناتشي للتصحيح: 23.6%، و 38.2%، و 61.8%، و 78.6% على الرغم من أنها ليست نسبة فيبوناتشي حقا، كما أن 50% تستخدم أيضا.
يمكن رسم المؤشر بين أي نقطتين مهمتين للسعر، مثل قمة وقاع، مما يجعله مفيدا. سيتم إنشاء المستويات بين هاتين النقطتين لاحقا بواسطة المؤشر.
كيف تستخدم مستويات فيبوناتشي؟
يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي إما في الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي. في كلتا الحالتين، يمكن استخدامه لاكتشاف دخول جيد، سواء كنت تشتري أو تبيع.
عندما تكون العملة في اتجاه صعودي، سيبحث معظم المتداولين عن أي تراجع أو انخفاض طفيف قبل شرائها لاحتمال استمرار الاتجاه الصعودي. في هذه الحالة، يمكن رسم مؤشر فيبوناتشي من الانخفاض الأخير إلى الارتفاع الأخير، ثم يتطلع المتداولون إلى الشراء عند مستويات فيبوناتشي.
مثال على مستوى فيبوناتشي لاتجاه صاعد
في المثال أعلاه، تمكن الزوج من الارتفاع لبضعة أيام قبل بلوغ الذروة، ثم ارتد الزوج بمقدار 61.8% والتي تسمى النسبة الذهبية. لاحظ كيف لامس الزوج هذا المستوى وارتفع مرة أخرى للأعلى. يمكن اعتبار نسبة فيبوناتشي الذهبية أفضل أداة دخول في تداول أزواج العملات الأجنبية.
مثال على مستوى فيبوناتشي هابط
من جهة أخرى، فإن تصحيح فيبوناتشي للاتجاه الهبوطي هو عكس ذلك تماما. كما يظهر في المثال في الأعلى. ينخفض هذا الزوج بشكل مطرد لبضعة أيام قبل أن يجد بعض الدعم. بدأ الزوج في الارتداد للأعلى. سوف يتطلع المتداولون إلى البيع (على المكشوف) للزوج مرة أخرى عند نسبة فيبوناتشي الذهبية. لاحظ كيف لامس الزوج هذه النسبة وانخفض مرة أخرى من تلك المنطقة.
المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر سهم يستخدم بشكل متكرر في التحليل الفني في عالم المال. الغرض من إنشاء متوسط متحرك للسهم هو إنشاء متوسط سعر محدث باستمرار من أجل المساعدة في تسوية بيانات السعر. يتم تقليل تأثيرات التغييرات العشوائية قصيرة الأجل على سعر السهم خلال فترة زمنية معينة باستخدام حساب المتوسط المتحرك.
يمكن العثور على اتجاه الترند للسهم من خلال حساب المتوسط المتحرك، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة للسهم. نظرا لحقيقة أنه يعتمد على الأسعار السابقة، فهو مؤشر لمتابعة الاتجاه أو مؤشر لاحق للحدث.
يزداد الزمن مع زيادة فترة المتوسط المتحرك. نظرا لأن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم يتضمن الأسعار الخاصة بـ 200 يوما السابقة، فسوف يتأخر بشكل كبير أكثر من المتوسط المتحرك لـ 20 يوما. يراقب المستثمرون والمتداولون بشكل متكرر قيم المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما و 200 يوم، والتي تعتبر إشارات تداول مهمة. اعتمادا على أهداف التداول الخاصة بهم، يمكن للمستثمرين تحديد عدة فترات مختلفة الأطوال لحساب المتوسطات المتحركة. تعد المتوسطات المتحركة طويلة الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل، بينما غالبا ما تستخدم المتوسطات المتحركة الأقصر للتداول قصير الأجل.
في حين أنه من المستحيل التنبؤ بكيفية تحرك سهم معين في المستقبل، فإن استخدام التحليل الفني والبحث يمكن أن يساعد في التنبؤات.
يكون السند المالي في اتجاه صعودي إذا كان متوسطه المتحرك يتزايد، في حين يتم الإشارة إلى الاتجاه الهبوطي بواسطة متوسط متحرك يتناقص. تقاطع صعودي، والذي يحدث عندما يتخطى متوسط متحرك قصير المدى فوق متوسط متحرك طويل المدى، ويؤكد الزخم الصعودي أيضا. من جهة أخرى، التقاطع الهبوطي، والذي يحدث عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير المدى تحت المتوسط المتحرك طويل المدى، ويؤكد الزخم الهبوطي.
المتوسط المتحرك الهبوطي (50 يوما)
لاحظ كيف انخفض اليورو بشكل مطرد منذ أن تقاطع الزوج دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما. في كل مرة حاول الزوج الاختراق فوق هذا المتوسط المتحرك، كان يعمل كمستوى مقاومة وينخفض اليورو مرة أخرى، مواصلاً اتجاهه الهبوطي.
المتوسط المتحرك الصاعد (100 يوم)
لاحظ كيف تمكن الفرنك السويسري من الارتفاع لمدة شهر تقريبا منذ أن تجاوز متوسطه المتحرك 100 يوم. خلال الحركة، قام زوج العملات USDCHF بعدة ارتدادات هبوطية، ولكن في كل مرة اختبر فيها هذا المتوسط المتحرك، كان بمثابة دعم ودفع للزوج إلى الأعلى، واستمر في رحلته في الاتجاه الصعودي.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يستخدم التحليل الفني مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر الزخم. لتقييم ما إذا كان سعر الورقة المالية مبالغا فيه أو تم تقييمه بأقل من قيمته، يقوم مؤشر القوة النسبية بتقييم سرعة واتساع تقلبات الأسعار الأخيرة.
يظهر مذبذب (رسم بياني خطي) يمثل مؤشر القوة النسبية RSI، بمقياس من 0 إلى 100. أنشأ J. Welles Wilder Jr. المؤشر، الذي نشره لأول مرة في كتابه الرائد لعام 1978 بعنوان مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية.
بالإضافة إلى تحديد الأصول في منطقة ذروة الشراء والبيع المفرط، فإن لمؤشر القوة النسبية قدرات أخرى. قد يشير أيضا إلى الأصول التي تستعد لتصحيح السعر أو انعكاس الاتجاه. يمكن أن يكون بمثابة إشارة بيع وشراء. تتم الإشارة إلى سيناريو ذروة الشراء بشكل عام من خلال قراءة مؤشر القوة النسبية RSI عند 70 أو أعلى. يشار إلى حالة ذروة البيع بقيمة 30 أو أقل.
ذروة الشراء
ذروة البيع
