كيف تتداول الذهب باستخدام التحليل الفني؟

يتضمن تداول الذهب باستخدام التحليل الفني استخدام أنماط الرسم البياني ومؤشرات واتجاهات مختلفة لتحليل بيانات الأسعار التاريخية واتخاذ قرارات تداول مدروسة. في هذه المقالة، يشارك خبراء Headway كيفية تداول الذهب باستخدام التحليل الفني.

خوارزمية التداول

أولاً، تعلم أساسيات التحليل الفني. تعرف على المفاهيم الأساسية للتحليل الفني، مثل مستويات الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه، وأنماط الرسم البياني، والمؤشرات الفنية. حاول أن تفهم كيفية تطبيق هذه الأدوات لتحليل تحركات أسعار الذهب.

اختر إطاراً زمنياً. حدد الإطار الزمني الذي تريد تحليله وتداوله. تتراوح الأطر الزمنية الشائعة لتداول الذهب بين الرسوم البيانية قصيرة المدى (على سبيل المثال، 15 دقيقة، ساعة واحدة) والرسوم البيانية طويلة المدى (على سبيل المثال، اليومية والأسبوعية). يوفر كل إطار زمني منظوراً مختلفاً لتحركات الأسعار.

حدد الاتجاه العام في سوق الذهب. استخدم خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة لتحديد ما إذا كان الاتجاه صعودياً، أو هبوطياً، أو ضمن نطاق (جانبياً). التداول في اتجاه الترند يمكن أن يزيد من احتمالية الصفقات الناجحة.

حدد مستويات الدعم والمقاومة. ابحث عن مستويات الأسعار الهامة حيث يميل الذهب إلى العثور على الدعم (حين يتوقف السعر عن الانخفاض) أو المقاومة (حين يتوقف السعر عن الارتفاع). يمكن تحديد هذه المستويات باستخدام الخطوط الأفقية أو قمم وقيعان الأسعار السابقة. مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تكون بمثابة نقاط دخول أو خروج محتملة للصفقات.

استخدم أنماط الرسم البياني. ابحث عن أنماط الرسم البياني التي يمكن أن تشير إلى انعكاس الاتجاه المحتمل أو استمراره. تشمل الأنماط الشائعة القمم/القيعان المزدوجة، الرأس والكتفين، المثلثات، و الأعلام. يمكن أن توفر هذه الأنماط توقعات عن نفسية المشاركين في السوق وتساعد على تحديد فرص التداول المحتملة.

استخدم المؤشرات الفنية لإكمال تحليلك. تشمل المؤشرات الشائعة لتداول الذهب المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات التذبذب العشوائية وMACD (تباعد/تقارب المتوسط المتحرك). يمكن أن تساعد هذه المؤشرات في تأكيد الاتجاهات، وتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، وتوليد إشارات التداول.

راقب باستمرار تحركات أسعار الذهب واضبط استراتيجية التداول الخاصة بك بما يتلاءم مع تطور ظروف السوق. ابق على اطلاع دائم بالأخبار الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب.

أدوات فنية مفيدة

عندما يتعلق الأمر باختيار المؤشرات الفنية لتداول الذهب، فإن الأمر يعتمد في النهاية على التفضيلات الشخصية واستراتيجيات التداول. ومع ذلك، يمكن أن تكون العديد من المؤشرات شائعة الاستخدام مفيدة.

المتوسطات المتحركة (MA) تعتبر مفيدة لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم/المقاومة المحتملة. يميل المتداولون إلى استخدام المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوم و200 يوم للتحليل على المدى الطويل، في حين قد يستخدم المتداولون على المدى القصير المتوسطات المتحركة ذات الفترة الأقصر. يمكن أن يشير تقاطع المتوسطات المتحركة المختلفة إلى نقاط الدخول أو الخروج المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. فهو يساعد على تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، والتي يمكن استخدامها كإشارات انعكاس محتملة. تشير قيم مؤشر القوة النسبية RSI فوق 70 إلى ظروف ذروة الشراء، في حين تشير القيم الأقل من 30 إلى ظروف ذروة البيع.

مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator هو مؤشر زخم آخر يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق سعره خلال فترة معينة. ويقدم رؤى عن انعكاسات الاتجاه المحتملة. تشير القراءات فوق 80 إلى ظروف ذروة الشراء، في حين تشير القراءات الأقل من 20 إلى ظروف ذروة البيع.

تباعد/تقارب المتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويساعد في تحديد إشارات البيع والشراء المحتملة. ويتكون من خطين (خط MACD وخط الإشارة) ورسم بياني. تحدث الإشارات الصعودية عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، بينما تحدث الإشارات الهبوطية عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة.

مستويات تصحيح فيبوناتشي هي خطوط أفقية تشير إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي الرئيسية. يستخدم المتداولون هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة أثناء تراجعات الأسعار ضمن اتجاه أكبر.

خطوط بولينجر تتكون من متوسط متحرك ونطاق علوي ونطاق سفلي. فهي تساعد على تحديد التقلبات وظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة. عندما يكون السعر بالقرب من النطاق العلوي، فقد يشير ذلك إلى ظروف ذروة الشراء، في حين أن الأسعار القريبة من النطاق السفلي قد تشير إلى ظروف ذروة البيع.

تداول الذهب مع Headway! ابدأ الآن ←

تابعونا على تيلجرام، انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.