كل شيء عن مستويات الدعم والمقاومة

تُعتبر مستويات الدعم والمقاومة في التحليل الفني ضرورية للمتداولين الذين يسعون لتحديد نقاط الدخول والخروج في السوق. مستويات الدعم هي الأسعار التي يُتوقع عندها أن يكون الطلب على أحد الأصول قوي بما فيه الكفاية لمنع المزيد من الانخفاضات في الأسعار، في حين أن مستويات المقاومة هي الأسعار التي يُتوقع عندها أن يكون عرض الأصل قوي بما فيه الكفاية لتقييد أي زيادات أخرى في الأسعار.

يفكر المتداولون غالباً في شراء الأصول عندما يصل سعرها إلى مستوى الدعم مع توقع حدوث ارتداد. وعلى العكس من ذلك، عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، قد يختار المتداولون بيع أصولهم تحسباً لانعكاس السعر.

يمكن أن تساعد العديد من أدوات التحليل الفني في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، بما في ذلك خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة وتصحيح فيبوناتشي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد هذه المستويات من خلال فحص النقاط المرتفعة والمنخفضة السابقة في سجل أسعار الأصل.

من الضروري إدراك أن مستويات الدعم والمقاومة ليست ثابتة وقد تفشل في الحفاظ على قيمها إذا تغيرت ظروف السوق. وبالنتيجة، يجب على المتداولين استخدام مؤشرات فنية إضافية واستراتيجيات إدارة المخاطر للتحقق من تداولاتهم وتخفيف المخاطر.

مستويات الدعم

تُشير إلى مستويات الأسعار التي يرغب المتداولون في شراء أصل عندها، مما يتسبب في زيادة الطلب وإمكانية استرداد الأسعار. عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى الدعم، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل في ذروة البيع ويعطي للمتداولين فرصة لشرائه بسعر مناسب نسبياً.

وإذا تم اختراق مستوى الدعم، فهذا مؤشر واضح على انخفاض محتمل في سعر الأصل. يجب على المتداولين اتخاذ إجراءات فورية والتفكير في بيع الصفقات لتقليل الخسائر. من ناحية أخرى، إذا بقي مستوى الدعم كما هو، فهذه إشارة إيجابية على احتمال انتعاش السعر. يجب على المتداولين التصرف بسرعة والتفكير في شراء الأصل للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

مستويات المقاومة

مستوى المقاومة هو مستوى أو منطقة أعلى من الرسم البياني للسعر حيث يصبح ضغط البيع أقوى من ضغوط الشراء، مما يتسبب في انخفاض السعر. إنها عكس الدعم.

عندما يكون الاتجاه صعودي، من المهم ملاحظة أن كل مستوى دعم يجب أن يكون أعلى من المستوى السابق له، بينما يجب أن يكون كل مستوى مقاومة أقل من المستوى السابق.

إذا حدث انخفاض أثناء الترند الصاعد وكان المستوى أقل من القاع السابق، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد ينتهي أو يغير اتجاهه إلى اتجاه جانبي. ويمكن أن يكون ذلك بمثابة إشارة تحذير.

في الأسواق المالية، يشير الوصول إلى مستوى المقاومة السابق دون الاختراق إلى ضغط بيع قوي يعيق استمرار الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. وبالمقابل، عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم السابق والارتداد، فإنه يقدم مؤشر إيجابي للمثابرة في الاتجاه الحالي. يجب على المتداولين مراقبة مستويات الدعم والمقاومة بحذر لتحديد الاتجاهات المستقبلية واتخاذ قرارات تداول حكيمة.

يمكن اعتبار كل من النقاط / المجالات التالية بمثابة دعم أو مقاومة:

– الارتفاعات أو الانخفاضات السابقة في الأسعار.

– الأعداد الصحيحة.

– خطوط الاتجاه وخطوط القناة.

– المتوسطات المتحركة.

– الفجوات.

– مستويات تصحيح فيبوناتشي.

انتبه إلى الأطر الزمنية

تُعد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني الشهري أكثر أهمية من تلك الموجودة على الرسم البياني الأسبوعي واليومي، حيث يوفر الرسم البياني الشهري للمتداولين رؤية أوسع لاتجاه السوق طويل الأجل، وبالتالي، يمكن لمستويات الدعم والمقاومة في هذا الإطار الزمني أن تكون أكثر أهمية.

ومع ذلك، لا تزال مستويات الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية ملحوظة، لأنها توفر للمتداولين رؤية أكثر تفصيلاً لحركة الأسعار والتغيرات على المدى القصير إلى المتوسط. يمكن استخدام هذه المستويات لتحديد فرص التداول وإدارة المخاطر.

بشكل عام، يساعد استخدام أطر زمنية مختلفة في التحليل الفني المتداولين على فهم الاتجاه العام للسوق واستمراريته، كما يساعدهم على اتخاذ قرارات التداول المناسبة بناءً على أهدافهم واستراتيجياتهم.

تقاس قوة مستويات الدعم والمقاومة بالوقت والحجم. كلما طالت المدة، كان مستوى الدعم أو المقاومة أقوى. كلما زاد الحجم، كان مستوى الدعم أو المقاومة أقوى. بالإضافة إلى ذلك، كلما كان مستوى الدعم أو المقاومة أحدث، زادت أهميته.

وذلك لأن مستويات الدعم والمقاومة التي تم اختبارها على مدى فترة أطول مع أحجام أكبر من التداولات من المرجح أن تستمر في المستقبل. كما تعتبر مستويات الدعم أو المقاومة الأحدث أكثر صلة بظروف السوق الحالية ومن المرجح أن تؤثر على تحركات الأسعار المستقبلية.

عندما يتحول الدعم إلى مقاومة

عندما يتم كسر مستوى الدعم، يمكن أن يتحول إلى مستوى مقاومة. وذلك لأن المستوى الذي قدم دعم سابق للسعر يُنظر إليه الآن على أنه مستوى يمكن للبائعين من خلاله دخول السوق ودفع السعر للأسفل مرة أخرى.

وبالعكس، عندما يتم كسر مستوى مقاومة، يمكن أن يتحول إلى مستوى دعم. وذلك لأن المستوى الذي قدم سابقاً مقاومة للسعر يُنظر إليه الآن على أنه مستوى يمكن للمشترين دخول السوق عنده ودفع السعر للأعلى مرة أخرى.

في الترند الصاعد، نلاحظ أن مستوى المقاومة عند النقطة 1 قد تم كسره نحو الأعلى، ونتيجة لذلك أصبح مستوى الدعم عند النقطة 4. كقاعدة عامة، تعمل قمم الأسعار السابقة (1) كمستويات دعم عندما تتبعها حركات التصحيح.

في الاتجاه الهابط، نلاحظ تحول مستوى الدعم عند النقطة 1 إلى مستوى مقاومة بعد اختراقه نحو النقطة 3، وعندما ارتد السعر إلى الأعلى بعد هذا الاختراق، تحول مستوى الدعم السابق عند النقطة (1) إلى مستوى مقاومة عند النقطة (4).

تسجيل الدخول لفتح صفقة جديدة باستخدام مستويات الدعم والمقاومة.