تداول السوينغ: أساسيات الإستراتيجية

تداول السوينغ هو استراتيجية تداول تهدف إلى التقاط تحركات الأسعار على المدى القصير أو المتوسط في الأسواق المالية. وهي تنطوي على شراء أو بيع الأدوات المالية، مثل الأسهم أو العملات أو السلع أو المؤشرات، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار التي تحدث خلال إطار زمني محدد.

كيف تعمل

عادةً ما يحتفظ متداولو السوينغ بصفقاتهم من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، بهدف التقاط زخم الاتجاه. على عكس المتداولين اليوميين الذين يغلقون صفقاتهم في نهاية يوم التداول، يهدف متداولو السوينغ إلى الاستفادة من تحركات الأسعار لعدة أيام.

يمكن أن يكون تداول السوينغ استراتيجية جذابة للمتداولين الذين يفضلون وتيرة أكثر استرخاءً مقارنة بالتداول اليومي والذين يرغبون في الاستفادة من اتجاهات السوق قصيرة المدى.

السمات الرئيسية لتداول السوينغ

يركز تداول السوينغ على الأطر الزمنية المتوسطة، وعادةً ما يستخدم الرسوم البيانية اليومية أو لمدة 4 ساعات أو لكل ساعة. يتيح ذلك للمتداولين تحديد الاتجاهات قصيرة المدى والاستفادة منها ضمن سياق السوق الأكبر.

يهدف متداولو السوينغ إلى تحديد الاتجاه السائد والتداول فيه. ويستخدمون أدوات التحليل الفني، مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني والمؤشرات، لتحديد اتجاه السوق والعثور على نقاط الدخول والخروج المحتملة.

يبحث متداولو السوينغ عن نقاط دخول مناسبة للدخول في صفقة بناءً على تحليلاتهم. ويتضمن هذا غالباً انتظار التراجع أو التصحيح داخل الاتجاه للعثور على سعر دخول مناسب. يقوم المتداولون بعد ذلك بتحديد أهداف الربح لتحديد وقت الخروج من الصفقة. قد تعتمد هذه الأهداف على مستويات فنية، مثل مستويات الدعم والمقاومة، أو أهداف ربح محددة مسبقاً.

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول السوينغ. يقوم المتداولون بوضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة إذا تحركت الصفقة ضدهم. يتم أخذ حجم الصفقة ونسب المخاطرة إلى المكافأة بعين الاعتبار لضمان أن الأرباح المحتملة تفوق الخسائر المحتملة.

قد يأخذ متداولو السوينغ في الاعتبار أيضاً العوامل الأساسية ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على السوق أو الأصول المحددة التي يتداولونها. ويمكن أن يشمل ذلك البيانات الاقتصادية أو أرباح الشركة أو الأحداث الإخبارية أو التطورات الجيوسياسية.

كيف تستخدم هذه الاستراتيجية

للانخراط في تداول السوينغ بشكلِ فعّال، هناك العديد من الإرشادات التي يجب اتباعها. وفيما يلي بعض النّقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

حدّد خطتك للتداول. يجب أن تتضمن الخطة أهدافك، ودرجة تحمل المخاطر، والأسواق أو الأدوات المفضلة للتداول، والأطر الزمنية، واستراتيجيات تحديد نقاط الدخول والخروج. يساعدك وجود خطّة واضحة على الحفاظ على تركيزك وانضباطك في طريقة تداولك.

حدد الاتجاه. استخدم أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني لتحديد اتجاه الترند. يهدف متداولو السوينغ عادةً إلى التداول في اتجاه الترند لزيادة احتمالية نجاحهم.

اختر الأطر الزمنية المناسبة التي تتوافق مع أسلوبك وأهدافك في التداول. غالباً ما يستخدم متداولو السوينغ الرسوم البيانية اليومية أو لمدة 4 ساعات أو كل ساعة لتحديد فرص تداول السوينغ. يمكن أن يوفر تحليل الأطر الزمنية المتعددة منظوراً أوسع للسوق ويساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

استخدم التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكن أن يشمل ذلك دراسة الرسوم البيانية للسعر، واستخدام المؤشرات، وتحديد أنماط الرسم البياني. يمكن للأدوات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مذبذب العشوائية ومستويات الدعم/المقاومة أن تساعد في تحديد الإعدادات المواتية للصفقة.

حدّد استراتيجيتك لإدارة المخاطر لحماية رأسمالك. حدد حجم المركز المناسب لكل صفقة بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر وحجم الحساب. استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة والتزم بها بدقة. ضع في اعتبارك نسبة المخاطرة إلى المكافأة لكل صفقة، بهدف تحقيق أرباح محتملة تفوق الخسائر المحتملة.

راقب صفقاتك لاتخاذ قرارات مدروسة. قم بمراجعة وضبط مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح بانتظام مع تقدم التداول. ابق على اطلاع بأي أخبار أو أحداث قد تؤثر على صفقاتك. فكر في استخدام نقاط الوقف المتتابعة لتأمين الأرباح عندما يتحرك السعر لصالحك.

كن منضبطاً وصبوراً. التزم بخطتك للتداول وتجنب القرارات المتهورة. كن صبوراً وانتظر الإعدادات المناسبة التي تتوافق مع استراتيجيتك. تجنب الإفراط في التداول وسيطر على عواطفك بشكل فعال. من المهم أن نفهم أنه لن تكون كل الصفقات ناجحة، والخسائر هي جزء من التداول. يعد الحفاظ على الانضباط والتحكم العاطفي أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

ابق على اطلاع باتجاهات السوق والأخبار واستراتيجيات التداول الجديدة. ثقف نفسك باستمرار حول التحليل الفني والأساسي. قم بتحليل صفقاتك بانتظام لتحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجيتك وقم بالتعديلات وفقاً لذلك.

تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.