تداول GBPUSD: التاريخ، التحليل، استراتيجية التداول
زوج العملات GBPUSD، الذي يشار إليه غالباً باسم “Cable”، هو أحد أكثر الأزواج تداولاً على نطاق واسع في سوق الفوركس. سنتعرف في هذه المقالة على تاريخ تداول زوج العملات GBPUSD، والعوامل المؤثرة على أسعاره، واستراتيجيات تداول زوج العملات هذا.
نبذة تاريخية عن زوج العملات GBPUSD
يتمتع تداول زوج العملات GBPUSD بتاريخ غني يعكس الديناميكيات الاقتصادية والسياسية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- الأصول
بدأت علاقة GBPUSD في القرن التاسع عشر عندما كان كل من الجنيه الإسترليني (GBP) والدولار الأمريكي (USD) مرتبطين بمعيار الذهب. وهذا ما جعل سعر صرف عملاتهما مستقراً نسبياً. كانت لندن العاصمة المالية للعالم، وكان الجنيه الإسترليني هو العملة العالمية المهيمنة.
في ذلك الوقت، أطلق الزوجان على نفسيهما لقب “Cable”، الذي نشأ في منتصف القرن التاسع عشر بسبب كابل التلغراف عبر الأطلسي الذي تم مده بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في عام 1866. أتاح هذا الكابل أول اتصال سريع لأسعار العملات بين المركزين الماليين لندن ونيويورك.
- فترة ما بين الحربين العالميتين
بعد الحرب العالمية الأولى، عانى الاقتصاد البريطاني من مشاكل، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه الإسترليني في عام 1931 عندما تخلّت المملكة المتحدة عن معيار الذهب. وفي الوقت نفسه، أصبح الاقتصاد الأميركي أقوى، وبدأ الدولار يبرز كمنافس للجنيه الإسترليني في المجال المالي العالمي. شهدت هذه الفترة تقلبات كبيرة في سعر صرف GBPUSD.
- Bretton Woods
بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت اتفاقية Bretton Woods أسعار صرف ثابتة بين العملات الرئيسية، بما في ذلك GBP و USD، مع ربط الدولار بالذهب وربط العملات الأخرى بالدولار.
تم تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني عدة مرات خلال هذه الفترة (خاصة في عامي 1949 و1967) حيث واجهت المملكة المتحدة تحديات اقتصادية، مما أدى إلى انخفاض قيمته مقابل الدولار.
- في الوقت الحالي
لقد انهار نظام Bretton Woods في عام 1971، مما أدى إلى اعتماد أسعار الصرف العائمة. ومنذ ذلك الحين، تم تحديد قيمة زوج العملات GBPUSD بواسطة قِوَى السوق، مما أدى إلى المزيد من التقلبات.
وبقي الجنيه الاسترليني اليوم أحد أكثر أزواج العملات تداولاً في العالم، مما يعكس العلاقات الاقتصادية المستمرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر زوج العملات GBPUSD؟
يتأثر سعر صرف GBPUSD بمجموعة من العوامل العامة والخاصة التي تعكس الديناميكيات الاقتصادية والسياسية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- أسعار الفائدة. تؤثر القرارات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وبنك إنجلترا (BoE) بشأن أسعار الفائدة على سعر GBPUSD. عادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى تقوية USD مقارنة مع GBP، والعكس صحيح.
- التضخم. يمكن أن تؤثر الاختلافات في معدلات التضخم على سعر الصرف. إن انخفاض معدلات التضخم في دولة ما قد يؤدي إلى تقوية عملتها مقارنة بدول أخرى ذات معدلات تضخم أعلى.
- GDP. كما تؤثر مؤشرات الأداء الاقتصادي مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP على قيم العملات. يمكن للبيانات الاقتصادية القوية من أي من البلدين أن تؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتها.
- NFP. يؤثر تقرير التوظيف الرئيسي على USD عبر توفير رؤى حول صحة سوق العمل في الولايات المتحدة. وغالباً ما تعمل بيانات NFP القوية على تعزيز الدولار.
- العلاقات الاقتصادية. يمكن لقوة العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن تؤثر على سعر الصرف. على سبيل المثال، قد تؤدي اتفاقية تجارية أو تعاون اقتصادي إلى تعزيز قيمة الجنيه الاسترليني إذا كان يُنظر إليها على أنها مفيدة للاقتصاد البريطاني.
- مشاعر المخاطرة. يعتبر GBPUSD حساساً للمعنويات العالمية تجاه المخاطرة. وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المخاطر الجيوسياسية، قد يفضّل المستثمرون USD باعتباره “ملاذاً آمناً“، مما يزيد من قوة الدّولار.
- تحديثات Brexit. كان لقرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي والمفاوضات التجارية والاقتصادية اللاحقة تأثيراً كبيراً على زوج العملات GBPUSD. أي أخبار أو تطوّرات تتعلّق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تحركات حادة في سعر الصرف.
- الأحداث السياسية. يمكن أن تؤثر الانتخابات أو التغييرات في القيادة السياسية في أي من البلدين على معنويات المستثمرين وسعر صرف GBPUSD. على سبيل المثال، يمكن للتحولات في السياسة أو القيادة الحكومية أن تؤثر على توقعات السوق وقيمة العملة.
بشكل عام، تعتبر العوامل العامة مثل أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية بالغة الأهمية، إلّا أن الأحداث والظروف المحددة الفريدة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة يمكن أن تخلق تحركات كبيرة في سعر صرف GBPUSD.
كيف تتداول زوج GBPUSD: التحليل الفني
عند تداول زوج العملات GBPUSD باستخدام التحليل الفني، يمكن للعديد من الأدوات والمؤشرات أن تساعدك في تحليل تحركات الأسعار وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة.
- المتوسطات المتحركة. يقوم مؤشر الاتجاه هذا بحساب متوسط أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية محددة.
- تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة. يجمع MACD بين المتوسطات المتحركة لتحديد الزخم واتجاه الترند.
- مؤشر القوة النسبية. يقيس RSI سرعة وتغير حركة الأسعار.
- المذبذب العشوائي. يقارن هذا المؤشر سعر إغلاق الورقة المالية بنطاق سعرها خلال فترة زمنية محددة.
- حجم الرصيد. OBV هو مؤشر حجم تراكمي يضيف الحجم في الأيام المرتفعة ويطرح الحجم في الأيام المنخفضة.
- Bollinger Bands. يساعد مؤشر التقلب هذا على تحديد فترات التقلبات العالية أو المنخفضة.
يمكن للمتداولين تطوير استراتيجية قوية لتداول زوج العملات GBPUSD، عبر الجمع بين هذه الأدوات والمؤشرات.
أفضل استراتيجية تداول لزوج العملات GBPUSD
عند تداول زوج العملات GBPUSD، غالباً ما تثبت استراتيجية متابعة الاتجاه فعاليتها بشكل خاص بسبب ميل الزوج إلى إظهار حركات اتجاهية قوية ومستدامة. دعونا نلقي نظرة على أفضل استراتيجية لتداول زوج العملات GBPUSD.
مؤشرات GBPUSD
تتطلّب استراتيجية متابعة اتجاه زوج العملات GBPUSD ثلاثة مؤشرات فقط:
- المتوسط المتحرك لـ 200 فترة,
- Bollinger Bands (إعدادات MT5 القياسية)،
- RSI (إعدادات MT5 القياسية + إضافة 50 مستوى).
ومن خلال الجمع بين هذه المؤشرات الثلاثة، يمكن لاستراتيجية GBPUSD هذه أن تحقق أرباحاً صحية لأي نوع من المتداولين، من المضاربين على المدى القصير إلى المستثمرين على المدى الطويل.
تداول GBP: دليل خطوة بخطوة
الخطوة 1. ركّز على السعر بالنسبة للمتوسط المتحرك لـ 200 فترة لتحديد الاتجاه العالمي السائد أثناء تحليلك. إذا كان السعر أعلى من 200MA، قم بإعطاء الأولوية للمراكز الطويلة. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر أقل من 200MA، فكر في صفقات البيع فقط. تداول دائماً في اتجاه الترند السائد.
الخطوة 2. بمجرد تحديد ما إذا كنت تريد التداول على المدى الطويل أو القصير، فإن الخطوة التالية هي تأكيد مركزك. ركّز انتباهك عندما يقترب السعر من حدّ Bollinger Band العلوي في اتجاه هبوطي أو حدّ Bollinger Band السفلي في اتجاه صعودي. إذا وصل السعر إلى هذه المناطق، راقب نمط الشمعدان الانعكاسي لتأكيد دخولك. المفتاح هو التأكد من أن السعر يرتد عن النطاق دون ظهور علامات اختراقه.
تتضمن بعض أنماط الشموع الأكثر شيوعاً والمستخدمة لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة ما يلي:
- الابتلاع الهبوطي والصعودي؛
- (مطرقة) Pin-bar؛
- الشهاب (المطرقة العكسية)؛
- نجمة الصباح والمساء؛
- الغطاء السحابي الداكن والشمس المشرقة.
الخطوة 3. بعد اتباع الخطوتين الأوليتين، استخدم RSI للتأكيد النهائي. بالنسبة لدخول طويل الأجل، يجب أن يتحرك RSI إلى ما دون المستوى 50 ولكن ليس أقل من 30. إذا كان RSI في منطقة ذروة البيع، تجنب فتح المركز. وبالنسبة للدخول القصير، يجب أن يكون RSI أعلى من مستوى 50 ولكن ليس أعلى من 70. إذا كان RSI في منطقة ذروة الشراء، فلا تستمر في التداول.
تساعد هذه الاحتياطات على تصفية الصفقات التي يكون احتمال نجاحها أقل.
الخطوة 4. يجب أن يتم تعيين وقف الخسارة أعلى أو أسفل أحدث ارتفاع أو انخفاض في نمط الشمعدان الذي حددته. ضع أمر أخذ الربح عند أعلى مستوى أو أدنى مستوى حدث قبل أن يصل السعر إلى Bollinger Band الذي تستخدمه لتحديد موضع الدخول الخاص بك.
تداول GBPUSD: أمثلة
ولإثبات فعالية هذه الاستراتيجية، لنلق نظرةً إلى المثالين التاليين.
يوضح المثال الأول تطبيق استراتيجية للتداول على المدى القصير. لتحديد نقاط الدخول، استخدمنا مخططاً مدته 15 دقيقة.
وفقاً لخوارزمية التداول الموضحة أعلاه، فإن الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه العام للسوق. الاتجاه الحالي هبوطي، حيث يتم تداول السعر دون 200MA، مما يشير إلى أننا يجب أن نفكر فقط في صفقات البيع.
وبعد ذلك ننتظر تراجع السعر إلى النطاق العلوي لمؤشر Bollinger Band. عندما يحدث هذا، نلاحظ تشكيل نمط شمعدان نجمة المساء. لتأكيد دخولنا، نتحقق من مؤشر القوة النسبية RSI، الذي يقع فوق مستوى 50، مما يشير إلى أن التداول صالح.
وبعد اكتمال تحليلنا، نفتح بثقة مركز بيع، ونضع مستوى وقف الخسارة (SL) فوق أعلى مستوى للنمط ومستوى جني الأرباح (TP) عند آخر أدنى مستوى. يتم تنفيذ الصفقة بشكل مربح.
يوضّح المثال التالي تطبيق استراتيجية للتداول على المدى الطويل. للعثور على أفضل الفرص، اخترنا الرسم البياني اليومي.
في بداية الفترة التي تم تحليلها (15 أكتوبر 2020)، وجدنا أنه يتم تداول السعر فوق 200MA، مما يشير إلى أنه يجب علينا التركيز على الفرص الطويلة فقط.
بعد 15 يوم، يتشكل نمط الشموع العكسي (المطرقة)، الذي يرتد عن النطاق السفلي لمؤشر Bollinger Band. نتحقّق بعد ذلك من مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقع تحت مستوى 50، مما يؤكد صحة التداول. يمكننا بكل ثقة فتح مركز شراء، مستهدفين أعلى سعر مؤخراً ووضع وقف الخسارة أسفل فتيل المطرقة.
بفضل هذه الإستراتيجية التي تم إعدادها بخبرة، ستتمكن من الاستفادة من تداول زوج العملات GBPUSD في أي وقت من الأوقات. وتذكر دائماً ضرورة إدارة المخاطر والاستعداد لتقلبات السوق.
تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
