تداول زوج EURUSD: التاريخ والاستراتيجيات والتحليل الفني

يفتح تداول الفوركس الأبواب للعملات من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المتداولين يلتزمون بتداول زوج العملات EURUSD. لماذا؟ اقرأ هذه المقالة لتفهم وتتعلّم كيف تستفيد من تداول زوج EURUSD.

التاريخ الأول لزوج العملات EURUSD

على الرغم من أن زوج الفوركس هذا هو الأكثر تداولاً في العالم، إلا أنّه لا يزال فتياً.

تم طرح اليورو لأول مرة كعملة محاسبة في عام 1999. قبل ذلك، استخدمت الدول الأوروبية عملاتها الخاصة، مثل المارك الألماني، والفرنك الفرنسي، والليرة الإيطالية. كان الدولار الأمريكي هو العملة العالمية المهيمنة، وكانت العملات الأوروبية تتقلّب في كثير من الأحيان مقابله حسب الظروف الاقتصادية لكل بلد على حِدة.

وفي عام 2002، بدأ تداول اليورو أخيراً كعملة فعلية. في البداية، بدأ سعر صرف EURUSD عند حوالي 1.17. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفضت قيمة اليورو في البداية مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 0.82 في أكتوبر 2000. وجاء ذلك نتيجة الأداء القوي للاقتصاد الأميركي وعدم اليقين المحيط باليورو الذي تم طرحه حديثاً.

ومع ذلك، بعد عام 2003، ارتفع بشكل مطرد مقابل USD، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو وضعف USD بسبب عوامل مثل العجز التجاري الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة. ووصل زوج العملات EURUSD إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 1.60 في يوليو 2008.

ما هي العوامل التي تؤثر على زوج EURUSD؟

• نمو GDP. إنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو مؤشر أساسي لصحة الاقتصاد. عندما يتجاوز معدّل نمو GDP في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة التوقّعات، فإن ذلك يشير إلى القوة الاقتصادية، وهو ما يؤدي عادة إلى عملة أقوى. إذا كان نمو GDP في منطقة اليورو أعلى منه في الولايات المتحدة، فإن اليورو يرتفع مقابل الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع زوج العملات EURUSD.
• معدلات التضخم. تؤثّر معدلات التضخم بشكل مباشر على القدرة الشرائية للعملة. تستخدم البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي (Fed)، تعديلات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. إنّ ارتفاع معدّلات التّضخم في منطقة اليورو مقارنةً بالولايات المتحدة قد يؤدي إلى إضعاف اليورو، لأنّه يقلل من القدرة الشرائية للعملة.
• أسعار الفائدة. تعد أسعار الفائدة التي يحددها ECB و Fed من بين التأثيرات الأكثر مباشرةً على زوج العملات EURUSD. وتوفّر أسعار الفائدة المرتفعة عوائد أفضل على الاستثمارات المقيّمة بهذه العملة، مما يجذب المزيد من المستثمرين. إذا رفع بنك الفيدرالي Fed أسعار الفائدة ولم يقم ECB بذلك، فإن الدولار سيعزز قوّته، مما سيتسبب في انخفاض زوج EURUSD.
• الانتخابات. يمكن للانتخابات في الولايات المتحدة أو دول منطقة اليورو أن تخلق حالة من عدم اليقين أو التفاؤل اعتماداً على السياسات الاقتصادية للمرشحين. إذا أسفرت الانتخابات عن تشكيل حكومة تعتبر مسؤولة مالياً، فقد تتعزز عملة تلك المنطقة.
• معنويات السوق. إنّ مشاعر المخاطرة العالمية غالباً ما تحدد تدفقات رأس المال. وفي أوقات المخاطر العالية، يميل المستثمرون إلى التحرك نحو أصول الملاذ الآمن، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعزيز الدولار. إذا كانت الأسواق العالمية تتجنّب المخاطرة بسبب التوترات الجيوسياسية أو الأزمات المالية، فإن الدولار عادة ما يعزز مكانته كعملة ملاذ آمن، مما يؤدي إلى انخفاض زوج EURUSD.
• التغييرات في السياسة. يمكن للسياسات الحكومية المتعلّقة بالتجارة والضرائب والتنظيم أن تؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي وثقة المستثمرين. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التخفيضات الضريبية الأمريكية إلى تعزيز أرباح الشركات والنشاط الاقتصادي، مما يعزز الدولار ويخفض زوج EURUSD.

وببقائك مطّلعاً على هذه العوامل، يمكنك توقّع التحركات المحتملة لزوج EURUSD بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر درايةً.

كيف يختلف زوج العملات EURUSD عن الأزواج الأخرى

عموماً، يُعتبر زوج العملات EURUSD أقلّ تقلباً مقارنة بأزواج العملات مثل GBPUSD و USDJPY. ويرجع انخفاض تقلّبات الزوج جزئياً إلى حجم واستقرار الاقتصادات المعنية — منطقة اليورو والولايات المتحدة — مما يقلل من احتمال حدوث تقلبات شديدة في الأسعار. إضافةً إلى ذلك، يتم استخدام كل من اليورو والدولار على نطاق واسع كعملات احتياطية، وهذا يمكن أن يخفف من التقلبات حيث تحتفظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم باحتياطيات كبيرة من كلا العملتين.

على أساس يومي، يميل زوج العملات EURUSD إلى أن يكون ذو نطاق تداول أضيق مقارنة بأزواج مثل GBPUSD، التي يمكن أن تشهد تحركات يومية أكثر دراماتيكية. وهذا يجعل زوج العملات EURUSD خياراً شائعاً للمتداولين الذين يفضلون سوقاً أكثر استقراراً، وخاصّة لاستراتيجيات التداول طويلة الأجل.

أما بالنسبة للتقلّبات الناجمة عن الأحداث، ففي حين أن زوج EURUSD أقلّ تقلباً بشكل عام، إلا إنه قد يشهد تحركات كبيرة خلال الأحداث الاقتصادية الكبرى، مثل اجتماعات ECB، أو إعلانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أو الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن هذه الحركات غالباً ما تكون أكثر انضباطاً مقارنة بردود الفعل الأكثر حدة التي نراها في أزواج الفوركس الشائعة الأخرى.

كيف تتداول زوج EURUSD: التحليل الفني

يتطلب تداول زوج EURUSD مزيجاً من الخبرة والمعرفة الفنية والتحليل الأساسي. هيا نستكشف أدوات التحليل الفني التي يمكنك استخدامها لضمان تجرِبة تداول ناجحة لزوج العملات EURUSD.

• المتوسطات المتحركة. تساعد MAs المتداولين على تحديد اتجاه الترند (صعودي، هبوطي، أو جانبي). على سبيل المثال، إذا كان تداول زوج العملات EURUSD أعلى من SMA لمدة 200 يوم، فإنه يعتبر عموماً في اتجاه صعودي.
• مؤشر القوة النسبية (RSI). يساعد RSI المتداولين على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة. إذا كان مؤشر RSI لزوج EURUSD أعلى من 70، فقد يدل هذا على أن الزوج في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى تراجع محتمل. وعلى العكس من ذلك، قد يدل مؤشر RSI الأقل من 30 على أن الزوج في ذروة البيع، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.
• تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD). MACD هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويُظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر زوج العملات. يمثل الهستوجرام الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. إذا تحرك الهستوجرام فوق الصفر، فإنه يدعم وجهة نظر صعودية لزوج EURUSD؛ وإذا تحرك تحت الصفر، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي.

وعليك البحث عن تأكيد من مؤشرات فنية متعددة قبل إجراء أي تداول. على سبيل المثال، قد يتم تأكيد إشارة صعودية من تقاطع المتوسط ​​المتحرك، عبر RSI الذي يظهر ظروف ذروة البيع.

كيف تتداول زوج EURUSD: التحليل الأساسي

من أجل تداول ناجح لزوج EURUSD، من المهم أيضاً إجراء تحليل أساسي. فيما يلي قائمة بالأحداث الاقتصادية والسياسية الهامة التي من المهم أخذها في الاعتبار من أجل استراتيجيتك في التداول.

• الرواتب غير الزراعية (NFP). غالباً ما يتسبب تقرير NFP في حدوث تقلبات كبيرة في سوق الفوركس، وخصوصاً في زوج العملات EURUSD. عادة ما يؤدي رَقم NFP الأقوى من المتوقع إلى تقوية الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى انخفاض زوج EURUSD، في حين أن الرَّقَم الأضعف من المتوقع يمكن أن يضعف الدولار ويدفع زوج EURUSD إلى الارتفاع.
• إعلانات البنك المركزي الأوروبي ECB. ECB هو البنك المركزي لمنطقة اليورو، وهو المسؤول عن تحديد السياسة النقدية، بما في ذلك أسعار الفائدة، وإدارة التضخم. توفر الاجتماعات المنتظمة والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها ECB رؤى حول توقعاته الاقتصادية وقراراته السياسية بشأن أسعار الفائدة، وإجراءات مكافحة التضخم، وبرامج التيسير الكمي.
• اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وقراراته. كما هو الحال مع ECB، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤثر بشكل مباشر على قوة الدولار الأميركي. وتعتبر اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وقراراته حاسمة بالنسبة لمتداولي الفوركس.
• الاتفاقيات التجارية. إن الاتفاقيات التجارية الإيجابية بين منطقة اليورو والمناطق الأخرى يمكن أن تعمل على تعزيز اليورو، في حين أن الاتفاقيات التي تصب في صالح الولايات المتحدة قد تعمل على تعزيز الدولار.
• الأزمات العالمية. يمكن للأزمات العالمية مثل الأوبئة والحروب والصراعات الجيوسياسية الأخرى أن تخلق حالة كبيرة من عدم اليقين في الأسواق المالية، مما يؤدي إلى تقلّبات في زوج EURUSD. في أوقات الأزمات، غالباً ما يعمل الدولار كعملة ملاذ آمن، حيث تزداد قوته مقابل اليورو مع بحث المستثمرين عن الأمن. ورغم ذلك، مع ارتفاع احتمالات التعافي، قد يستعيد اليورو قوته، مما يدفع زوج EURUSD إلى الارتفاع.

من المهم أن نفهم أن بعض الأحداث قد تكون ذات آثار قصيرة المدى فقط وقد لا تؤدي إلى تغييرات كبيرة على المدى الطويل، والعكس صحيح. ضع ذلك في الاعتبار دائماً عند تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك.

استراتيجيات تداول زوج EURUSD

اعتماداً على أسلوب التداول المفضل لديك، سيكون نهجك في تداول زوج العملات EURUSD مختلفاً. هيا لنلقي نظرةً على استراتيجيات وأدوات تداول زوج EURUSD الرئيسية التي يجب عليك استخدامها لتحقيق الأرباح من زوج الفوركس هذا.

EURUSD: استراتيجية السكالبينغ

السكالبينغ هي استراتيجية تداول سريعة تهدف إلى التقاط تحركات الأسعار الصغيرة في سوق عالي السيولة مثل زوج العملات EURUSD. وهي استراتيجية قصيرة المدى للغاية، حيث يتم إبقاء كل مركز مفتوحاً لبضع دقائق فقط.

1. استخدم الرسوم البيانية M1 وM5. يعد الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة مثالياً للسكالبينغ حيث يسمح للمتداولين بالتقاط تحركات الأسعار السريعة، بينما يوفر الرسم البياني لمدة 5 دقائق سياقاً أوسع لاتجاه السوق.
2. تمكين المتوسطات المتحركة. بالنسبة لاستراتيجية السكالبينغ على EURUSD، ستحتاج إلى استخدام EMA لمدة 50 فترة و EMA لمدة 200 فترة على الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة.
3. قم بإعداد مؤشر القوة النسبية RSI. لتداول السكالبينغ، استخدم RSI لمدة 14 فترة. قد تشير القراءة فوق 70 إلى سوق ذروة الشراء (إشارة بيع محتملة)، في حين أن القراءة تحت 30 تشير إلى سوق ذروة البيع (إشارة شراء محتملة).
4. استخدم نطاقات بولينجر. استخدم الإعدادات القياسية (20 فترة مع انحرافين معياريين). تساعد Bollinger Bands على تحديد التقلبات ونقاط الانعكاس المحتملة. إن ملامسة السعر أو تجاوزه للنطاق العلوي أو السفلي قد يشير إلى انعكاس.
5. راقب حجم التداول. إن مؤشرات الحجم تؤكد قوة حركة السعر. يشير الحجم المرتفع عند الاختراق إلى تحرك أقوى.
6. حدّد نقطة دخول. تأكّد أولاً من أن 50 EMA أعلى من 200 EMA لإشارة الشراء أو أقل منها لإشارة البيع. ابحث عن RSI لتأكيد الانعكاس المحتمل. إذا لامس السعر النطاق السفلي لمؤشر Bollinger Band في اتجاه صعودي وكان مؤشر RSI في منطقة ذروة البيع، فكر في الشراء. في الاتجاه الهبوطي، ابحث عن البيع عندما يلامس السعر النطاق العلوي ويصبح مؤشر RSI في منطقة ذروة الشراء. أدخل صفقة عندما يكون هناك ارتفاع في الحجم، ويتزامن مع مؤشرات أخرى.
7. قم بتعيين وقف الخسارة. في تداول السكالبينغ، قم بتعيين مستوى وقف خسارة ضيق، على بعد حوالي 2-3 نقاط من نقطة الدخول عادةً. ضعه أعلى من مستويات الدعم أو المقاومة الأخيرة. اجعل مراكزك صغيرة للحد من التعرض. بشكل عام، لا تستخدم أكثر من 1-2% من رأسمال التداول في الصفقة الواحدة.
8. اخرج من الصفقة. اخرج من الصفقة عندما تتلقى إشارة معاكسة (على سبيل المثال، 50 EMA يعبر مرة أخرى تحت 200 EMA، أو يصل RSI إلى مستويات ذروة الشراء/ذروة البيع في الاتجاه المعاكس). للتقليل من احتمالية الخسارة، قم بتعيين أمر وقف خسارة متحرك أو أمر أخذ الربح استناداً إلى النطاق المتوسط ​​للشموع الأخيرة (على سبيل المثال، 3-5 نقاط).
9. سجل كل صفقة. سجل كل صفقة، بما في ذلك الأسباب، ونقاط الدخول والخروج، والنتيجة، لتتبع أدائك وتحسينه.

يمكن أن يكون السكالبينغ أكثر ربحية خلال فترات التقلبات العالية، على سبيل المثال، عند اقتراب إصدار NFP. ومع ذلك، يعد هذا أيضاً وقتاً محفوفاً بالمخاطر للتداول، لذا تأكّد من استعدادك لإدارة تداولاتك في ظل الظروف العصيبة.

EURUSD: استراتيجية التداول اليومي

التداول اليومي هو استراتيجية أخرى تهدف إلى تحقيق الأرباح من تحركات الأسعار على المدى القصير. وعلى عكس السكالبينغ، يكون عدد المراكز المفتوحة أقل، ويمكن إبقاء الصفقات نشطة لعدة ساعات في المرة الواحدة. ولهذا السبب يتطلب التداول اليومي نهجاً مختلفاً.

• استخدم الرسوم البيانية لمدة 15M, 1H, and 4H. ويعدّ الرسم البياني لمدة 15 دقيقة توازناً جيداً للتداول اليومي. فهو يوفر رؤية واضحة للاتجاهات خلال اليوم ويسمح لك بتحديد نقاط الدخول والخروج دون ضجيج الأطر الزمنية المنخفضة. تساعد الأطر الزمنية الأطول في تحديد الاتجاه الأوسع ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية وأنماط الأسعار الهامة.
• قم بإعداد المؤشرات الفنية. استخدم المتوسطات المتحركة البسيطة SMAs لفترة 50 و200، و​​مؤشر تقارب/تباعد المتوسط المتحرك MACD ​​(12، 26، 9)، ومستويات فيبوناتشي.
• البحث عن مدخل. أدخل الصفقات في اتجاه الترند المحدد على الرسم البياني لمدة ساعة أو أربع ساعات. على سبيل المثال، إذا كان السعر أعلى من 50 SMA و 200 SMA في هذه الأطر الزمنية، فابحث عن فرص الشراء. ابحث عن تقاطعات MACD الصعودية (تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة) للمراكز الطويلة أو تقاطعات هبوطية للمراكز القصيرة. ادخل عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية (38.2%، 50%، 61.8%) بعد التصحيح ضمن السوق الرائج. ويزيد هذا يزيد من احتمالية اللحاق بالمرحلة التالية من الاتجاه. التأكيد مع الاتجاه العام للترند.
• قم بإدارة مخاطرك. ضع أمر وقف الخسارة استناداً إلى نسبة من رأسمالك الخاص بالتداول (على سبيل المثال، 1-2%) أو المستويات الفنية التي تقع وراء أعلى/أدنى مستوى التأرجح الأخير أو فوق/أسفل مستويات فيبوناتشي الرئيسية.
• اخرج من صفقتك. اخرج من الصفقات عند مستويات الدعم أو المقاومة المحددة مسبقاً على الرسم البياني لمدة ساعة أو 4 ساعات. غالباً ما تعمل هذه المستويات كحواجز طبيعية حيث قد ينعكس السعر أو يتماسك عندها. الامتدادات: إذا دخلت عند مستوى تصحيح، ففكر في الخروج عند مستويات امتداد فيبوناتشي (مثل 127.2% أو 161.8%) حيث قد يتوقف السعر أو ينعكس.
• لا تبالغ في التداول. قم بتعيين حد للخسارة اليومية (على سبيل المثال، 3% من رأسمال التداول الخاص بك). إذا وصلت إلى هذا الحد، فتوقف عن التداول لهذا اليوم لتجنب المزيد من الخسائر وراجع استراتيجيتك.

ركز على جلسات لندن ونيويورك للتداول، حيث أنها الأوقات الأكثر سيولة وتقلباً لزوج العملات EURUSD. يعدّ التداخل بين هذه الجلسات (من الساعة 15:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت MetaTrader) مناسباً بشكل خاص للتداول اليومي.

EURUSD: استراتيجية التداول طويلة المدى

تم تصميم هذا النهج للاستفادة من التحركات الرئيسية في السوق مع إدارة المخاطر بفعالية. وهذا ما يمكنك فعله.

1. قم بدراسة D1 وW1 وH4. سيكون الرسم البياني اليومي هو مجال عملك الرئيسي، ولكن الرسم البياني الأسبوعي سيساعدك في تحديد الاتجاه الأكبر. استخدم الرسم البياني لمدة 4 ساعات لضبط نقاط الدخول من خلال البحث عن أنماط الشموع الصاعدة أو الهابطة عند مستويات الدعم/المقاومة المحددة.
2. قم بإعداد مؤشراتك. بالنسبة لاستراتيجية طويلة المدى، يمكنك استخدام MAs لمدة 200 يوم و50 يوم، وRSI (14)، وMACD (12، 26، 9).
3. أكّد الاتجاه. الخطوة الأولى هي تأكيد الاتجاه على الرسم البياني الأسبوعي. بالنسبة للتداولات الطويلة، يجب أن يكون السعر أعلى من 200 MA. بالنسبة للتداولات القصيرة الأمد، يجب أن يكون السعر أقل من 200 MA.
4. ابحث عن نقاط الدخول. على الرسم البياني اليومي، تحقّق أن السعر يتماشى مع الاتجاه الأسبوعي أيضاً وأنه أعلى (طويل) أو أقل (قصير) من المتوسط ​​المتحرك 200. ابحث عن تقاطع 50 MA فوق 200 MA للتداول الطويل أو أسفل 200 MA للتداول القصير. بالنسبة للتداولات الطويلة، تأكد من أن مؤشر RSI يقع بين 40 و70 بعد التصحيح إلى مستوى دعم رئيسي (مثل تصحيح فيبوناتشي 50%). بالنسبة للتداولات القصيرة، يجب أن يكون مؤشر RSI بين 30 و60 بعد التراجع إلى مستوى المقاومة الرئيسي. أكّد الدخول من خلال تقاطع MACD (خط الإشارة الذي يعبر فوق خط MACD للتداول الطويل، أو أسفله للتداول القصير) على الرسم البياني اليومي.
5. قم بتعيين وقف الخسارة. قم بتعيين وقف خسارة أولي تحت أدنى مستوى للتأرجح الأخير (للتداولات الطويلة) أو فوق أعلى مستوى للتأرجح الأخير (للتداولات القصيرة) على الرسم البياني اليومي.
6. اخرج من صفقتك. استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد أهداف أخذ الربح المحتملة. بدلاً من ذلك، اخرج من الصفقة عندما يصل السعر إلى مستوى دعم/مقاومة تاريخي قوي تم تحديده على الرسم البياني الأسبوعي. بمجرد أن تتحرك الصفقة لصالحك بمقدار كبير (على سبيل المثال، مخاطرة 1.5x)، نفّذ وقف خسارة متحرك لتأمين الأرباح مع استمرار الاتجاه.

لا تنس أن تركيزك يجب أن ينصب على الاتجاه الطويل. استخدم المخططات الأسبوعية واليومية لتحديد الاتجاه الرئيسي ومواكبته ولا تشتت انتباهك بتصحيحات الأسعار البسيطة.

باستخدام هذه الاستراتيجيات، ستتمكن من تحقيق الربح من زوج العملات الأكثر تداولاً في العالم. وتذكر دائماً ضرورة إدارة المخاطر والاستعداد لتقلبات السوق.

تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.