إتقان تصحيحات فيبوناتشي: التقنيات والتطبيقات

تعتبر تصحيحات فيبوناتشي أداة مستخدمة على نطاق واسع في التحليل الفني، حيث تساعد المتداولين على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في السوق. تتطرق هذه المقالة إلى تقنيات وتطبيقات تصحيحات فيبوناتشي، وكيف يمكن للمتداولين استخدامها لتحسين استراتيجياتهم في السوق.

ما هي تصحيحات فيبوناتشي؟

تصحيحات فيبوناتشي هي خطوط أفقية يتم رسمها على الرسم البياني للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة. تمت تسمية هذه الأداة على اسم عالم الرياضيات الإيطالي الشهير Leonardo Fibonacci، وتعتمد على متتالية فيبوناتشي، حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له.

مستويات فيبوناتشي الرئيسية

23.6%	ارتداد سطحي، يشير غالباً إلى تصحيحات ضعيفة.
38.2%	ارتداد معتدل، يشير إلى تراجع محتمل.
50%	إنه ليس رقم فيبوناتشي ولكنّه يستخدم على نطاق واسع كمستوى خاص بالتحليل النفسي.
61.8%	النسبة الذهبية، هي مستوى فيبوناتشي الأكثر أهمية للانعكاسات المحتملة.
78.6%	ارتداد عميق، يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

يقوم المتداولون بتطبيق مستويات التراجع هذه على تحركات الأسعار الهامة (التقلبات) للتنبؤ بنقاط الانعكاس المحتملة داخل السوق الاتجاهي.

تقنيات استخدام تصحيحات فيبوناتشي

1. تحديد الارتفاعات والانخفاضات المتأرجحة

الخطوة الأولى في تطبيق تصحيحات فيبوناتشي هي تحديد الارتفاع المتأرجح والانخفاض المتأرجح لحركة السعر. ارتفاع التأرجح هو أعلى نقطة سعر قبل أن يبدأ السوق بالتصحيح، وانخفاض التأرجح هو أدنى نقطة سعر قبل بدء الارتفاع. تعتبر هذه التقلبات بمثابة نقطة ارتكاز لرسم مستويات فيبوناتشي.

بالنسبة للاتجاه الصعودي، ارسم التصحيح من أدنى مستوى للتأرجح إلى أعلى مستوى للتأرجح. بالنسبة للاتجاه الهبوطي، ارسمه من أعلى مستوى للتأرجح إلى أدنى مستوى للتأرجح. بمجرد رسمها، سيتم عرض مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني، مما يشير إلى مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة.

2. الجمع بين تصحيحات فيبوناتشي والمؤشرات الأخرى

في حين أن مستويات تصحيح فيبوناتشي يمكن أن توفّر رؤى من تلقاء نفسها، إلا أنها تكون أكثر قوّة عندما تقترن بالمؤشرات الفنيّة الأخرى. غالباً ما يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة وأنماط الشموع ومذبذبات الزخم (مثل RSI أو MACD) إلى جانب مستويات فيبوناتشي لتأكيد فرص التداول المحتملة.

على سبيل المثال، إذا كان السعر يتراجع إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% وتشكّل نمط شمعة عكسية صاعدة، فإن هذا الالتقاء قد يشير إلى إشارة شراء قوية. وبالمثل، إذا تزامنت حالة ذروة الشراء في مؤشر RSI مع وصول السعر إلى مستوى فيبوناتشي 38.2%، فقد يشير ذلك إلى أن السوق مهيأة لانعكاس الاتجاه.

3. استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج

تمثل مستويات تصحيح فيبوناتشي أدوات ممتازة للتخطيط لنقاط الدخول ونقاط الخروج الدقيقة. في الاتجاه الصعودي، قد يتطلع المتداولون إلى الدخول في مراكز شراء عند مستوى دعم فيبوناتشي، متوقعين أن يرتد السوق مرة أخرى. في الاتجاه الهبوطي، يمكن للمتداولين الدخول في مراكز بيع عند مستوى مقاومة الارتداد، متوقعين أن يستأنف السعر الانخفاض.

عند التخطيط للخروج، يمكن لمستويات امتداد فيبوناتشي (ما يزيد عن 100%) أن تساعد في استهداف مستويات الربح. على سبيل المثال، بعد التراجع إلى مستوى 61.8%، قد يستهدف المتداول امتداد فيبوناتشي 161.8% مع استئناف السعر لاتجاهه.

4. استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستوى وقف الخسارة

تعمل مستويات تصحيح فيبوناتشي أيضاً كمناطق إستراتيجية لوضع أوامر وقف الخسارة. غالباً ما يضع المتداولون مستويات وقف الخسارة أسفل مستويات دعم فيبوناتشي مباشرةً في الاتجاه الصعودي أو أعلى مستويات المقاومة في الاتجاه الهبوطي. يحمي هذا التموضع من الخسائر الكبيرة إذا تحرك السوق بشكل غير متوقع، كما يسمح بمساحة كافية لاستغلال الصفقة.

على سبيل المثال، في اتجاه صاعد، إذا دخل المتداول مركزاً عند مستوى تصحيح 50%، فقد يضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 61.8% مباشرةً للحماية من تراجع أعمق. وبالمثل، في الاتجاه الهبوطي، قد يتم وضع وقف الخسارة أعلى مستوى 38.2% مباشرةً إذا كان المتداول يتوقّع أن يواصل السوق انخفاضه بعد ارتداد سطحي.

5. تحليل الأطر الزمنية المتعددة

إن استخدام تصحيحات فيبوناتشي عبر أطر زمنية متعددة يمكن أن يوفر رؤية أكثر شمولاً للسوق. على سبيل المثال، قد تسلّط مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني اليومي الضوء على اتجاهات أوسع، في حين أن تراجعات فيبوناتشي على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة قد تشير إلى نقاط دخول قصيرة الأجل. عندما تتقارب مستويات التصحيح على أطر زمنية مختلفة، فإنها تعزّز إمكانية حدوث انعكاسات في السوق عند تلك المستويات.

التطبيقات العملية لتصحيحات فيبوناتشي

• استمرار الاتجاه. غالباً ما يتم استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي في الأسواق الاتجاهية لتحديد مناطق التراجع المحتملة. على سبيل المثال، في الاتجاه الصعودي، يمكن أن يوفّر التراجع إلى مستوى فيبوناتشي 38.2% أو 50% فرصةً للمتداولين لدخول مراكز شراء مع توقع استئناف السوق لحركته الصعودية.
• كشف الانعكاس. في الأسواق الجانبية أو ذات النطاق، يمكن استخدام تصحيحات فيبوناتشي للكشف عن الانعكاسات المحتملة. على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي 78.6% في اتجاه هبوطي ولكنه أخفق في الانخفاض إلى ما دونه، فقد يشير هذا إلى أن السّوق يستعد لعكس الاتجاه.
• تحديد الدعم والمقاومة. حتى في حال غياب الاتجاهات الواضحة، يمكن لمستويات تصحيح فيبوناتشي أن تعمل كمناطق دعم ومقاومة. يستخدم المتداولون هذه المستويات لتوقع مكان توقف السوق، أو انعكاسه، أو اختراقه.

إن إتقان تصحيحات فيبوناتشي يمكن أن يعزّز بشكل كبير مجموعة أدوات التحليل الفني الخاصة بك. وبتحديد مستويات التصحيح الرئيسية، وتأكيد الإشارات باستخدام مؤشرات أخرى، وتطبيق إدارة المخاطر المنضبطة، يمكن للمتداولين تحسين توقيتهم ودقتهم في الأسواق.

تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.